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Info légale & documents de la société

CEPHI HOLDING

509 436 903

Nouvelle-Aquitaine
Vienne
Fontaine-le-Comte
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

7K €
-95.83%

Taux de rentabilité

7.05%
en 2022

Endettement

34K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-147K €
-2045.04%

Statut

Actif

Adresse

52 RUE DE LA VALLEE, 86240 FRA FONTAINE-LE-COMTE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

09/12/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition gestion et détention de titres, réalisation de prestations administratives, acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placement, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières. La gestion de ces titres et valeurs mobilières. La réalisation de prestations administratives, informatiques, commerciales, financières et de direction générale au bénéfice des sociétés dont elle détient le controle ou la majorité des titres ou droits de vote et plus généralement l'éxécution de tous services requis par ces sociétés afin d'assurer leur administration, leur développement et leur animation.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 50943690300025
Début activité 09/12/2008
Adresse 52 rue de la vallee, 86240 fra fontaine-le-comte france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CEPHI HOLDING
SIRET 50943690300017
Début activité 09/12/2008
Adresse 6 rue de l'audemont, 86240 fra fontaine-le-comte france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240115, annonce n°5979

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230076, annonce n°3595

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°10663

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210223, annonce n°4977

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20210223, annonce n°4976

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: CEPHI HOLDING Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210049, annonce n°4358

Finances

Performance 2022 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 7.20K 172.80K 221.40K 225.45K
Marge brute (€) 9.37K 172.80K 221.40K 225.45K
EBITDA - EBE (€) -103.80K -240.24K -27.59K 12.16K
Résultat d'exploitation (€) -147.24K -262.46K -27.59K 12.16K
Résultat net (€) 208.57K 735.79K 395.80K 81.70K
Croissance 2022 2021 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -95.83 -21.95 -1.80 1.83
Taux de marge brute (%) 130.17 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.44K -139.03 -12.46 5.39
Taux de marge opérationnelle (%) -2.05K -151.89 -12.46 5.39
Gestion BFR 2022 2021 2018 2017
BFR (€) -70K -77.20K -20.84K -10.78K
BFR exploitation (€) 743 14.77K 7.27K 7.27K
BFR hors exploitation (€) -70.75K -91.98K -28.12K -18.05K
BFR (j de CA) -3.55K -163.08 -34.37 -17.46
BFR exploitation (j de CA) 37.67 31.20 11.99 11.77
BFR hors exploitation (j de CA) -3.59K -194.28 -46.35 -29.23
Délai de paiement clients (j) 246.38 20.53 16.02 15.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.73 15.16 34.62 496.12
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 252.01K 758.01K 395.81K 81.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.50K 438.67 178.77 36.24
Fonds de roulement net global (€) 480.72K 1.88M 628.85K 223.31K
Couverture du BFR -6.87 -24.35 -30.17 -20.71
Trésorerie (€) 550.72K 1.96M 649.69K 234.09K
Dettes financières (€) 34.24K 47.78K 137 26
Capacité de remboursement -2.05 -2.52 -1.64 -2.86
Ratio d'endettement (Gearing) -0.19 -0.72 -0.33 -0.15
Autonomie financière (%) 93.51 94 98.15 98.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.98 7.95 23.55 -19.25
Solvabilité 2022 2021 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -4.55 -0.44 -2.03 -5.82
Rentabilité 2022 2021 2018 2017
Marge nette (%) 2.90K 425.80 178.77 36.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.54 27.55 20.36 5.15
Rentabilité économique (%) 7.05 25.90 19.98 5.08
Valeur ajoutée (€) -34.86K 53.68K 195.59K 223.65K
Valeur ajoutée / CA (%) -484.12 31.06 88.34 99.20
Structure d'activité 2022 2021 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 68.18K 291.06K 222.31K 210.63K
Salaires / CA (%) 900 100 100 0
Impôts et taxes (€) 2.93K 2.86K 862 854

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Marques déposées

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Présentation générale de CEPHI HOLDING

CEPHI HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 758 000.0 € son numéro SIREN est 509 436 903. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers

CEPHI HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 266 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Direction & bénéficiaires de CEPHI HOLDING

CEPHI HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CEPHI HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.20K euros, soit une diminution de 165.60K € soit une diminution de 95.83% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 208.57K € qui est de 71.65% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPHI HOLDING il est de -103.80K € en 2022 soit une augmentation de 136.44K € qui est supérieur de 56.79% à l'année précédente .

La masse salariale de CEPHI HOLDING s’élevait à 68.18K € soit 900.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CEPHI HOLDING s’élève à 34.24K € en 2022 soit une diminution de 13.54K € qui est inférieure de 28.33% à l'année précédente .

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