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CEPHEA

817 575 194

Île-de-France
Paris
Paris 14e Arrondissement
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

521K €
+210.24%

Taux de rentabilité

8.46%
en 2022

Endettement

502K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

120K €
+23.08%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE JULES GUESDE 75014 PARIS 14

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

22/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés quel(le) qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de titres, souscription, apport ou autrement, l'administration, la gestion et la cession des dites participations, le conseil et toutes prestations de services apportés à toutes sociétés filiales ou participations, l'exercice de tous mandats sociaux au sein de toutes entreprises ou sociétés. L'exposition et le négoce de toute oeuvre d'art, directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute filiale. Le conseil et toutes prestations de services apportés à toutes sociétés filiales ou participations ou à toute autre société.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Carine Sabine Tissot

Président

Occupe ce poste depuis le 13/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81757519400001
Adresse 12 rue jules guesde, 75014 paris
SIRET 81757519400003
Crée le 22/12/2015
Adresse 12 rue jules guesde, 75014 paris
SIRET 81757519400029
Crée le 28/04/2021
Adresse 12 rue jules guesde 75014 paris 14
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 81757519400011
Crée le 22/12/2015
Adresse 48 rue raymond losserand 75014 paris 14
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230144, annonce n°5789

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°5103

modification

RCS de Paris
Dénomination: CEPHEA Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET SAADI ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Acier, Roger
Bodacc B n°20220197, annonce n°2610

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210213, annonce n°3826

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210213, annonce n°3825

modification

RCS de Paris
Dénomination: CEPHEA Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210110, annonce n°1732

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 521.21K 168K 517.21K 222.50K
Marge brute (€) 528.59K 170.84K 528.77K 225.03K
EBITDA - EBE (€) 121.58K -85.61K -7.72K 15.36K
Résultat d'exploitation (€) 120.28K -90.71K -7.72K 15.36K
Résultat net (€) 132.54K -89.28K 42.78K 360.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 210.24 -67.52 132.45 7.75
Taux de marge brute (%) 101.41 101.69 102.24 101.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.33 -50.96 -1.49 6.90
Taux de marge opérationnelle (%) 23.08 -53.99 -1.49 6.90
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 191.57K -23.51K 397.69K 46.10K
BFR exploitation (€) 342.95K 59.41K 474.96K 27.27K
BFR hors exploitation (€) -151.38K -82.92K -77.27K 18.82K
BFR (j de CA) 134.16 -51.07 280.65 75.62
BFR exploitation (j de CA) 240.17 129.08 335.18 44.74
BFR hors exploitation (j de CA) -106.01 -180.15 -54.53 30.88
Délai de paiement clients (j) 252.71 146 358.29 37.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 9.98 82.68 37.10 79.08
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 3.53 8.20
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 133.84K -84.17K 42.78K 360.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.68 -50.10 8.27 162.02
Fonds de roulement net global (€) 228.98K 61.57K 562.79K 640.13K
Couverture du BFR 1.20 -2.62 1.42 13.89
Trésorerie (€) 37.41K 85.08K 165.10K 594.03K
Dettes financières (€) 502.28K 3.88K 3.44K 5.91K
Capacité de remboursement 3.47 0.96 -3.78 -1.63
Ratio d'endettement (Gearing) 0.52 -0.11 -0.19 -0.73
Autonomie financière (%) 56.58 86.99 83.07 91.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.82 0.95 20.95 -38.30
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 665.54K 112.79K 171.92K 71.37K
Liquidité générale 0.61 1.51 4.25 9.89
Couverture des dettes 2.50 -8.58 -1.79 -0.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 25.43 -53.14 8.27 162.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.95 -11.84 5.07 45.02
Rentabilité économique (%) 8.46 -10.30 4.21 41.34
Valeur ajoutée (€) 414.81K 133.63K 145.89K 200.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 79.59 79.54 28.21 89.94
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 297.55K 220.57K 161.56K 179.13K
Salaires / CA (%) 57.09 131.29 31.24 80.51
Impôts et taxes (€) 2.57K 1.13K 3.62K 8.16K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CEPHEA

CEPHEA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.00 € son numéro SIREN est 817 575 194. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CEPHEA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CEPHEA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 710 137 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 139 612 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par CEPHEA

CEPHEA possède actuellement 6 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CEPHEA

CEPHEA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CEPHEA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 521.21K euros, soit une progression de 353.21K € soit une progression de 210.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 132.54K € qui est de 248.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPHEA il est de 121.58K € en 2022 soit une augmentation de 207.19K € qui est supérieur de 242.02% à l'année précédente .

La masse salariale de CEPHEA s’élevait à 297.55K € soit 57.09% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CEPHEA s’élève à 502.28K € en 2022 soit une augmentation de 498.40K € qui est supérieure de 12855.27% à l'année précédente .

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