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Info légale & documents de la société

CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES

494 303 852

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Avignon
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

3M €
-20.80%

Taux de rentabilité

0.32%
en 2022

Endettement

32M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

653K €
+22.51%

Statut

Actif

Adresse

115 RUE DU MOURELET, 84000 AVIGNON

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

22/01/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations de production et de distribution d'électricité

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 22/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Peter Edward DIAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 49430385200086
Crée le 01/10/2021
Adresse 115 rue du mourelet, 84000 avignon
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 49430385200060
Crée le 15/03/2017
Adresse ld aux soirees, 70120 bourguignon-les-morey
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 49430385200078
Crée le 15/03/2017
Adresse ld aux grandes bruyeres, 70600 fouvent-saint-andoche
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 49430385200045
Crée le 20/03/2012
Adresse 70120 la roche-morey
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 49430385200052
Crée le 20/03/2012
Adresse 70600 fouvent-saint-andoche
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 49430385200029
Crée le 11/04/2007
Adresse lieu dit la glaciere, 11380 roquefere
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240030, annonce n°5192

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°6571

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°6794

modification

RCS de Avignon
Dénomination: CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220036, annonce n°3145

modification

RCS de Avignon
Dénomination: CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DIAS Peter ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20210018, annonce n°3008

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200243, annonce n°5934

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.90M 3.66M 2.51M 0
Marge brute (€) 2.90M 3.66M 2.51M 0
EBITDA - EBE (€) 1.90M 3.05M 2.03M -141.66K
Résultat d'exploitation (€) 652.54K 1.81M 1.35M -324.69K
Résultat net (€) 114.39K 994.67K 889.59K -452.60K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -20.80 45.93 - -
Taux de marge brute (%) 100 100 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 65.41 83.31 81.01 0
Taux de marge opérationnelle (%) 22.51 49.41 53.90 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.36M 91.41K 149.59K -33.61M
BFR exploitation (€) -299.51K 222.79K 378.77K -4.46M
BFR hors exploitation (€) -1.06M -131.38K -229.18K -29.15M
BFR (j de CA) -171.18 9.11 21.77 -
BFR exploitation (j de CA) -37.71 22.21 55.12 -
BFR hors exploitation (j de CA) -133.48 -13.10 -33.35 -
Délai de paiement clients (j) 21.10 27.79 102.83 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 218.50 64.82 369.55 11.51K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 -
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.36M 2.24M 1.57M -269.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 46.85 61.07 62.58 -
Fonds de roulement net global (€) 2.92K 1.27M 3.88M -32.58M
Couverture du BFR -0 13.95 25.92 0.97
Trésorerie (€) 1.36M 1.18M 3.73M 1.03M
Dettes financières (€) 31.63M 34.27M 39.11M 0
Capacité de remboursement 22.28 14.80 22.54 3.83
Ratio d'endettement (Gearing) 22.18 26.46 138.54 1.63
Autonomie financière (%) 3.80 3.41 0.62 -1.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.96 10.85 17.41 7.29
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.05M 347.15K 772.35K -
Liquidité générale 1 4.67 5.88 -
Couverture des dettes 1.12 1.06 1.03 -30.93
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.95 27.17 35.46 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.38 79.57 348.30 71.37
Rentabilité économique (%) 0.32 2.71 2.17 -1.21
Valeur ajoutée (€) 2.08M 3.22M 2.18M -141.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.77 87.88 87.08 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 184.27K 167.52K 152.38K 109

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 11313

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 12/08/2012

Numero: 14355

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement hors ressort

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES

CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 494 303 852. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 106 471 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 038 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES

CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.90M euros, soit une diminution de 761.30K € soit une diminution de 20.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 114.39K € qui est de 88.50% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES il est de 1.90M € en 2022 soit une diminution de 1.15M € qui est inférieur de 37.81% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES s’élève à 31.63M € en 2022 soit une diminution de 2.63M € qui est inférieure de 7.69% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)