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Info légale & documents de la société

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN

409 608 338

Occitanie
Ariège
Cabannes
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

865K €
-36.18%

Taux de rentabilité

12.34%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

403K €
+46.57%

Statut

Actif

Adresse

LE VILLAGE 09310 LES CABANNES

Activité

Production d'électricité

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

31/10/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction d'une centrale hydroélectrique et production d'électricité

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Catherine Yvette Marie ETHUIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierre Marie Gaston FLIPO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40960833800001
Adresse 09310 les cabannes
SIRET 40960833800002
Crée le 29/12/1998
Adresse 09310 les cabannes
SIRET 40960833800011
Crée le 31/10/1996
Adresse le village 09310 les cabannes
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230233, annonce n°239

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210127, annonce n°175

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°565

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200051, annonce n°171

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190042, annonce n°275

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170074, annonce n°982

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 864.78K 1.35M 960.33K 1.24M
Marge brute (€) 873.62K 1.36M 968.83K 1.25M
EBITDA - EBE (€) 430.27K 952.02K 494.07K 788.37K
Résultat d'exploitation (€) 402.72K 923.03K 392.36K 751.26K
Résultat net (€) 292.56K 652.07K 289.27K 500.24K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -36.18 41.10 -22.72 25.60
Taux de marge brute (%) 101.02 100.64 100.89 100.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 49.76 70.26 51.45 63.45
Taux de marge opérationnelle (%) 46.57 68.12 40.86 60.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 346.42K 103.51K 259.81K 169.39K
BFR exploitation (€) -8.44K 29.32K 37.53K -31.68K
BFR hors exploitation (€) 354.85K 74.19K 222.28K 201.06K
BFR (j de CA) 146.21 27.88 98.75 49.76
BFR exploitation (j de CA) -3.56 7.90 14.27 -9.31
BFR hors exploitation (j de CA) 149.77 19.98 84.48 59.06
Délai de paiement clients (j) 33.17 37.67 74.75 26.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 89.36 130.84 171.74 140.91
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 320.11K 681.06K 390.98K 537.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 37.02 50.26 40.71 43.24
Fonds de roulement net global (€) 533.88K 699.91K 400.94K 660.47K
Couverture du BFR 1.54 6.76 1.54 3.90
Trésorerie (€) 187.46K 596.41K 141.13K 491.08K
Dettes financières (€) 1.02M 1.20M 1.38M 1.56M
Capacité de remboursement 2.59 0.89 3.18 1.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.66 0.48 1.54 1.49
Autonomie financière (%) 52.86 46.21 32.76 28.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.92 0.64 2.52 1.36
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.09 2.91 1.44 1.55
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 33.83 48.12 30.12 40.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.35 51.74 35.79 69.57
Rentabilité économique (%) 12.34 23.91 11.72 19.67
Valeur ajoutée (€) 509.35K 1.05M 622.12K 923.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 58.90 77.25 64.78 74.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 35.48K 37.09K 39.55K 39.63K
Salaires / CA (%) 4.10 2.74 4.12 3.19
Impôts et taxes (€) 52.45K 66.23K 97K 107.42K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 623.0 € son numéro SIREN est 409 608 338. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FOIX

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 96 311 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 649 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction & bénéficiaires de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 864.78K euros, soit une diminution de 490.21K € soit une diminution de 36.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 292.56K € qui est de 55.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN il est de 430.27K € en 2021 soit une diminution de 521.75K € qui est inférieur de 54.80% à l'année précédente .

La masse salariale de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN s’élevait à 35.48K € soit 4.10% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN s’élève à 1.02M € en 2021 soit une diminution de 186.14K € qui est inférieure de 15.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CHATEAU VERDUN consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)