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Info légale & documents de la société

CELTIC CELTIC

315 605 550

Île-de-France
Seine-et-Marne
Mitry-Mory
Fabrication d'autres matériels électriques

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Chiffre d’affaires

2M €
+11.10%

Taux de rentabilité

-9.32%
en 2022

Endettement

75K
jours en 2022

Effectif

20

Résultat d’exploitation

-96K €
-4.72%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE RENE CASSIN, 77290 MITRY-MORY

Activité

Fabrication d'autres matériels électriques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

appareils électriques en france et a l'etranger: la fabrication, l'importation, la distribution, l'achat et la vente, la commission de tous objets industriels pièces detachées et en particulier des appareils électriques de toutes natures, objets electrothermiques.

Code NAF ou APE:

27.90Z - Fabrication d'autres matériels électriques

Domaine d’activité:

Fabrication d'équipements électriques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent LOYER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/03/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bruno Paul Henri HERBET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/03/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jens MARTYNOW

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/03/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 31560555000047
Crée le 15/01/1997
Adresse 2 rue rene cassin, 77290 mitry-mory
Activité Fabrication d'équipements électriques
Statut en activité
SIRET 31560555000039
Crée le 01/01/1985
Adresse 14 rue mehul, 93500 pantin
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240061, annonce n°4048

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230072, annonce n°6477

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°5766

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210137, annonce n°15619

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200064, annonce n°1795

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190065, annonce n°7423

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.04M 1.84M 1.55M 2.08M
Marge brute (€) 1.39M 1.23M 1.07M 1.38M
EBITDA - EBE (€) -65.42K 15.46K -17.40K 114.74K
Résultat d'exploitation (€) -96.36K -3.88K -32.46K 95.38K
Résultat net (€) -83.28K -9.03K -37.55K 58.87K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.10 18.17 -25.40 -0.83
Taux de marge brute (%) 67.92 67.05 68.73 66.18
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.21 0.84 -1.12 5.51
Taux de marge opérationnelle (%) -4.72 -0.21 -2.09 4.58
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 77.45K 194.85K 147.44K 138.29K
BFR exploitation (€) 182.50K 315.94K 206.73K 273.73K
BFR hors exploitation (€) -105.06K -121.10K -59.28K -135.43K
BFR (j de CA) 13.85 38.72 34.63 24.23
BFR exploitation (j de CA) 32.65 62.79 48.55 47.95
BFR hors exploitation (j de CA) -18.79 -24.07 -13.92 -23.73
Délai de paiement clients (j) 83.02 102.42 92.12 81.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 136.16 120.60 140.32 101.91
Ratio des stocks / CA (j) 18.48 18.41 21.88 15.53
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -52.33K 10.31K -22.50K 78.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.56 0.56 -1.45 3.75
Fonds de roulement net global (€) 131.05K 335K 467.77K 253.86K
Couverture du BFR 1.69 1.72 3.17 1.84
Trésorerie (€) 53.60K 140.16K 320.32K 115.56K
Dettes financières (€) 75.25K 125.14K 250K 0
Capacité de remboursement -0.41 -1.46 3.13 -1.48
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 -0.04 -0.18 -0.27
Autonomie financière (%) 33.82 40.72 38.53 49.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.33 -0.97 4.04 -1.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 566.01K 485.89K 379.24K 433.92K
Liquidité générale 1.14 1.59 2.23 1.59
Couverture des dettes 16.15 -17.86 -3.84 -2.31
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -4.08 -0.49 -2.42 2.83
Rentabilité sur fonds propres (%) -27.56 -2.34 -9.52 13.63
Rentabilité économique (%) -9.32 -0.95 -3.67 6.80
Valeur ajoutée (€) 1.02M 952.25K 833.72K 1.09M
Valeur ajoutée / CA (%) 49.95 51.85 53.64 52.34
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.10M 911.40K 803.72K 916.85K
Salaires / CA (%) 53.96 49.62 51.71 44.01
Impôts et taxes (€) 42.12K 37.48K 61.33K 65.31K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 09.03.1979 PUBLIE DANS LE JOURNAL QUOTIDIEN JURIDIQUE DU 03.03.1979 ANCIEN SIEGE 10/12 RUE DELTERAL 93310 LE PRE SAIN T GERVAIX TRANSFERT AU 14/16 RUE MEHUL 93500 PANTI N . ET TRANSFERT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX LE 15.01.1997 PUBLIE DANS LE PAYS BRIARD

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CELTIC CELTIC

CELTIC CELTIC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 315 605 550. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise CELTIC CELTIC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

CELTIC CELTIC opère dans le secteur Fabrication d'équipements électriques sous le code NAF/APE 27.90Z - Fabrication d'autres matériels électriques

En France il y a 1 195 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 33 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CELTIC CELTIC

CELTIC CELTIC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de CELTIC CELTIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.04M euros, soit une progression de 203.84K € soit une progression de 11.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -83.28K € qui est de 822.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELTIC CELTIC il est de -65.42K € en 2022 soit une diminution de 80.88K € qui est inférieur de 523.02% à l'année précédente .

La masse salariale de CELTIC CELTIC s’élevait à 1.10M € soit 53.96% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CELTIC CELTIC s’élève à 75.25K € en 2022 soit une diminution de 49.89K € qui est inférieure de 39.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELTIC CELTIC consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)