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Info légale & documents de la société

CELLO GROUP

542 001 458

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Thizy-les-Bourgs
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

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Chiffre d’affaires

462K €
-51.25%

Taux de rentabilité

-0.95%
en 2021

Endettement

722K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-2K €
-0.38%

Statut

Actif

Adresse

THIZY, 84 RUE VICTOR CLEMENT, 69240 FRA THIZY-LES-BOURGS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce de cordage, cordes, ficelles en tous genres, papier, cartons, emballages.

Code NAF ou APE:

46.76Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (5)

SIRET 54200145800059
Début activité 01/01/2019
Adresse thizy, 84 rue victor clement, 69240 fra thizy-les-bourgs france
SIRET 54200145800042
Début activité 25/07/2016
Adresse 13 rue jean rostand, 69740 fra genas france
SIRET 54200145800034
Début activité 01/06/2012
Adresse 14 rue du viaduc, 94130 fra nogent-sur-marne france
SIRET 54200145800026
Début activité 08/01/1996
Adresse 107 rue alexandre fourny, 94500 fra champigny-sur-marne france
SIRET 54200145800018
Début activité 01/01/1954
Adresse 22 rue pierre et marie curie, 94200 fra ivry-sur-seine france

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Villefranche-Tarare
Dénomination: CELLO GROUP Description: Modification de l'administration. Administration: FBA - FERTE BOUCHER ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SIMEON Frédéric nom d'usage : SIMEON n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230129, annonce n°6063

modification

RCS de Villefranche-Tarare
Dénomination: CELLO GROUP Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée ARTEMID CONSEIL devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230129, annonce n°6064

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230035, annonce n°2787

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220140, annonce n°5130

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20200013, annonce n°1594

immatriculation

RCS de Villefranche-Tarare
Dénomination: CELLO GROUP Adresse: 84 Rue Victor Clément 69240 Thizy-Les-Bourgs Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20190237, annonce n°2261

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 462.42K 948.55K 820.11K 396.61K
Marge brute (€) 457.78K 958.34K 790.72K 330.08K
EBITDA - EBE (€) 23.53K 80.23K 4.09K 29.31K
Résultat d'exploitation (€) -1.77K 29.76K -6.66K 25.42K
Résultat net (€) -6.72K -520.94K -8.51K 24.69K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -51.25 1.44 106.78 809.61
Taux de marge brute (%) 99 101.03 96.42 83.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.09 8.46 0.50 7.39
Taux de marge opérationnelle (%) -0.38 3.14 -0.81 6.41
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 40.44K 11.86K 1M 522.57K
BFR exploitation (€) 250.84K 397.53K 713.71K 445.78K
BFR hors exploitation (€) -210.40K -385.67K 288.46K 76.79K
BFR (j de CA) 31.92 4.56 446.03 480.92
BFR exploitation (j de CA) 198 152.97 317.64 410.25
BFR hors exploitation (j de CA) -166.08 -148.41 128.39 70.67
Délai de paiement clients (j) 237.21 190.21 373.82 407.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 228.37 197.89 281.41 32.04
Ratio des stocks / CA (j) 5.21 3.67 5.13 11.09
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 18.58K -470.47K 2.24K 28.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.02 -49.60 0.27 7.21
Fonds de roulement net global (€) 53.58K 42.50K 1.05M 645.41K
Couverture du BFR 1.32 3.58 1.04 1.24
Trésorerie (€) 13.14K 30.64K 43.50K 122.84K
Dettes financières (€) 722.43K 729.94K 1.70M 1.27M
Capacité de remboursement 38.17 -1.49 736.70 40.06
Ratio d'endettement (Gearing) -1.52 -1.52 15.87 10.17
Autonomie financière (%) -65.83 -47.75 4.79 7.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 30.15 8.72 403.34 39.07
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 664.55K 2.07M 1.45M
Liquidité générale - 0.87 0.69 0.57
Couverture des dettes 0.52 0.57 0.46 0.65
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -1.45 -54.92 -1.04 6.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.44 113.09 -8.18 21.93
Rentabilité économique (%) -0.95 -54 -0.39 1.58
Valeur ajoutée (€) 313.42K 718.31K 630.76K 290.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.78 75.73 76.91 73.22
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 345.23K 696.19K 642.75K 261.02K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.53K 10.69K 5.55K 3.39K

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Marques déposées

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Présentation générale de CELLO GROUP

CELLO GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 078 195.0 € son numéro SIREN est 542 001 458. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise CELLO GROUP compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

CELLO GROUP opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.76Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

En France il y a 4 846 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 242 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CELLO GROUP

CELLO GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CELLO GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 462.42K euros, soit une diminution de 486.13K € soit une diminution de 51.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -6.72K € qui est de 98.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELLO GROUP il est de 23.53K € en 2021 soit une diminution de 56.70K € qui est inférieur de 70.68% à l'année précédente .

La masse salariale de CELLO GROUP s’élevait à 345.23K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CELLO GROUP s’élève à 722.43K € en 2021 soit une diminution de 7.51K € qui est inférieure de 1.03% à l'année précédente .

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