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Info légale & documents de la société

CELLARS & CO

854 065 513

Pays de la Loire
Sarthe
Arnage
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

1M €
-25.79%

Taux de rentabilité

-3.22%
en 2022

Endettement

45M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

20K €
+1.93%

Statut

Actif

Adresse

ZI SUD, 143 BD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 FRA ARNAGE FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale ; La détention et la gestion de ces participations ainsi que leur cession sous quelque forme que ce soit ou leur échange

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Fincellars

Autre

854028925

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AZULIS CAPITAL

Autre

424366839

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

WARM INVEST

Autre

524053618

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

314682303

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BECOUZE

Commissaire aux comptes titulaire

323470427

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ARKEA CAPITAL

Autre

420761512

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 85406551300020
Début activité 01/10/2019
Adresse zi sud, 143 bd pierre lefaucheux, 72230 fra arnage france
SIRET 85406551300012
Début activité 16/09/2019
Adresse 24 rue royale, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2024
Bodacc C n°20240185, annonce n°4742

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230200, annonce n°4429

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220206, annonce n°3290

modification

RCS de Le Mans
Dénomination: Cellars & Co Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220014, annonce n°4226

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210218, annonce n°4041

achat

RCS de Le Mans
Dénomination: Cellars & Co Adresse: 143 Boulevard Pierre Lefaucheux 72230 Arnage Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200103, annonce n°678

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.02M 1.38M
Marge brute (€) 1.04M 1.40M
EBITDA - EBE (€) 130.75K 151.68K
Résultat d'exploitation (€) 19.82K -4.27K
Résultat net (€) -2.11M -3.43M
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) -25.79 -
Taux de marge brute (%) 101.32 101.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.76 10.98
Taux de marge opérationnelle (%) 1.93 -0.31
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 5.53M 7.66M
BFR exploitation (€) -30.95K -78.43K
BFR hors exploitation (€) 5.56M 7.74M
BFR (j de CA) 1.97K 2.02K
BFR exploitation (j de CA) -11.02 -20.73
BFR hors exploitation (j de CA) 1.98K 2.04K
Délai de paiement clients (j) 47.98 24.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 283.90 264.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) -2M -3.38M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -194.71 -244.43
Fonds de roulement net global (€) 6.07M 8.29M
Couverture du BFR 1.10 1.08
Trésorerie (€) 34.73K 12.26K
Dettes financières (€) 45.10M 47.66M
Capacité de remboursement -22.58 -14.12
Ratio d'endettement (Gearing) 2.38 2.56
Autonomie financière (%) 28.95 27.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 344.66 314.14
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.31M 5.02M
Liquidité générale 1.63 1.66
Couverture des dettes 1.29 1.22
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) -205.53 -248.41
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.11 -18.43
Rentabilité économique (%) -3.22 -5.13
Valeur ajoutée (€) 811.80K 1.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 79.22 82.83
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 671.51K 992.79K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 8.08K 17.81K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2019B249066

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Le Mans SOUS LE NUMERO 2019B1013

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CELLARS & CO

CELLARS & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 22 855 321.0 € son numéro SIREN est 854 065 513. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise CELLARS & CO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CELLARS & CO opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 630 entreprises dans le même secteur dans le département Sarthe , 72

Direction & bénéficiaires de CELLARS & CO

CELLARS & CO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 4 Autres , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de CELLARS & CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.02M euros, soit une diminution de 356.17K € soit une diminution de 25.79% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -2.11M € qui est de 38.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELLARS & CO il est de 130.75K € en 2022 soit une diminution de 20.93K € qui est inférieur de 13.80% à l'année précédente .

La masse salariale de CELLARS & CO s’élevait à 671.51K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CELLARS & CO s’élève à 45.10M € en 2022 soit une diminution de 2.56M € qui est inférieure de 5.38% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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