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Chiffre d’affaires

303K €
+1.16%

Taux de rentabilité

6.67%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

173K €
+57.23%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE THENARD, 89100 FRA SENS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

15/10/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes sociétés industrielles ou immobilières. Toutes prestations de direction, prestations de services et conseils notamment en matière administrative, comptable, de gestion, financière, technique et contrôle qualité.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BDS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

410203962

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

XAVIER MARIE JOSEPH CELLARD DU SORDET

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80782789400021
Début activité 15/10/2014
Adresse 9 rue thenard, 89100 fra sens france
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Dénomination usuelle (CFE 2008) CELLARD
SIRET 80782789400013
Début activité 15/10/2014
Adresse 58 rue letellier, 75015 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Dénomination usuelle (CFE 2008) CELLARD

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°11348

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230204, annonce n°4300

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220221, annonce n°5125

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220008, annonce n°2259

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220008, annonce n°2260

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20220008, annonce n°2257

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 303.13K 299.67K 255.98K 250.52K
Marge brute (€) 316.82K 305.50K 255.99K 250.52K
EBITDA - EBE (€) 173.54K 154.53K 132.10K 166.41K
Résultat d'exploitation (€) 173.47K 154.46K 132.10K 165.88K
Résultat net (€) 127.10K 109.61K 98.28K 120.48K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.16 17.07 2.18 -0.38
Taux de marge brute (%) 104.52 101.95 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 57.25 51.57 51.60 66.42
Taux de marge opérationnelle (%) 57.23 51.54 51.60 66.22
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -4.63K -97.92K 13.09K 171.90K
BFR exploitation (€) 31.69K 38.35K 24.01K 26.38K
BFR hors exploitation (€) -36.32K -136.27K -10.92K 145.52K
BFR (j de CA) -5.57 -119.27 18.67 250.45
BFR exploitation (j de CA) 38.16 46.71 34.23 38.43
BFR hors exploitation (j de CA) -43.73 -165.98 -15.57 212.02
Délai de paiement clients (j) 44.06 60.11 39.26 42.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.13 107.03 170.67 79.21
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 127.17K 109.68K 98.28K 121K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 41.95 36.60 38.39 48.30
Fonds de roulement net global (€) 481.31K 671.62K 242.70K 237.56K
Couverture du BFR -103.95 -6.86 18.54 1.38
Trésorerie (€) 485.94K 769.54K 229.60K 65.66K
Dettes financières (€) 1.09M 1.32M 120.15K 213.66K
Capacité de remboursement 4.74 5.06 -1.11 1.22
Ratio d'endettement (Gearing) 0.78 0.86 -0.17 0.27
Autonomie financière (%) 40.63 30.51 81.39 69.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.48 3.59 -0.83 0.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.29 2.34 -4.71 3.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 41.93 36.58 38.39 48.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.41 16.93 15.41 22.33
Rentabilité économique (%) 6.67 5.17 12.54 15.63
Valeur ajoutée (€) 281.36K 262.14K 248.44K 236.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.82 87.48 97.05 94.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 116.30K 111.90K 114.67K 69.15K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.71K 1.51K 1.10K 1.25K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2014B232419

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Sens SOUS LE NUMERO 2024B00109

Marques déposées

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Présentation générale de CELLARD

CELLARD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 807 827 894. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CELLARD compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CELLARD opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 709 entreprises dans le même secteur dans le département Yonne , 89

Marques déposées par CELLARD

CELLARD possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CELLARD

CELLARD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CELLARD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 303.13K euros, soit une progression de 3.47K € soit une progression de 1.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 127.10K € qui est de 15.96% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELLARD il est de 173.54K € en 2021 soit une augmentation de 19.01K € qui est supérieur de 12.30% à l'année précédente .

La masse salariale de CELLARD s’élevait à 116.30K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CELLARD s’élève à 1.09M € en 2021 soit une diminution de 235.71K € qui est inférieure de 17.79% à l'année précédente .

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