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Info légale & documents de la société

CEGEE CAPITAL

808 391 965

Île-de-France
Paris
Paris 7e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

2.61%
en 2022

Endettement

5M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-121K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DE MONTTESSUY, 75007 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prises de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises et sociétés commerciales.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 80839196500015
Début activité 01/12/2014
Adresse 5 rue de monttessuy, 75007 fra paris france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°15696

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°5628

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°4586

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°10236

modification

RCS de Paris
Dénomination: CEGEE CAPITAL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik
Bodacc B n°20210147, annonce n°897

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200144, annonce n°5953

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -120.87K -74.97K -60.63K -57.82K
Résultat d'exploitation (€) -120.87K -74.97K -71.61K -69.82K
Résultat net (€) 153.24K 2.68K 10.91K 13.78K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 151.27K -72.50K -60.05K -54.80K
BFR exploitation (€) -122.36K -78.53K -63.61K -55.72K
BFR hors exploitation (€) 273.62K 6.04K 3.56K 916
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 369.49 382.35 382.93 352.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -246.77K 2.68K 21.89K 25.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 1.15M 57.41K 67.04K 82.19K
Couverture du BFR 7.60 -0.79 -1.12 -1.50
Trésorerie (€) 998.56K 129.91K 127.08K 136.99K
Dettes financières (€) 5.29M 3.36M 3.36M 3.36M
Capacité de remboursement -17.40 1.20K 147.73 125.02
Ratio d'endettement (Gearing) 13.32 18.86 19.18 20.44
Autonomie financière (%) 5.50 4.74 4.69 4.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -35.53 -43.09 -53.33 -55.75
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.54M 3.44M 3.43M 3.42M
Liquidité générale 0.25 0.04 0.04 0.04
Couverture des dettes 1.04 1.08 1.07 1.07
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 47.52 1.57 6.47 8.74
Rentabilité économique (%) 2.61 0.07 0.30 0.39
Valeur ajoutée (€) -120.87K -74.97K -60.63K -57.74K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 76

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Marques déposées

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Présentation générale de CEGEE CAPITAL

CEGEE CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 808 391 965. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CEGEE CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 995 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CEGEE CAPITAL

CEGEE CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de CEGEE CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 153.24K € qui est de 5615.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEGEE CAPITAL il est de -120.87K € en 2022 soit une diminution de 45.90K € qui est inférieur de 61.22% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CEGEE CAPITAL s’élève à 5.29M € en 2022 soit une augmentation de 1.93M € qui est supérieure de 57.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEGEE CAPITAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)