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CDG

839 445 830

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Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

181K €
+123.88%

Taux de rentabilité

-1.15%
en 2022

Endettement

109K
jours en 2022

Effectif

5
+66.67%

Résultat d’exploitation

92 €
+0.05%

Statut

Actif

Adresse

56 RUE DE GENEVE, 74100 AMBILLY

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

27/04/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un bar PMU

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Huseyin TILKI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83944583000012
Crée le 27/04/2018
Adresse 56 rue de geneve, 74100 ambilly
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE SAVOY
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE SAVOY

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240037, annonce n°8819

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220233, annonce n°8117

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°6821

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200206, annonce n°13105

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°13104

modification

RCS de Thonon-les-Bains
Dénomination: CDG Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : TILKI Huseyin
Bodacc B n°20190111, annonce n°2123

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 181.25K 80.96K 98.84K 70.68K
Marge brute (€) 158.39K 104.20K 93.97K 51.57K
EBITDA - EBE (€) 7.38K 18.64K 10.55K 635
Résultat d'exploitation (€) 92 11.38K 3.61K -3.45K
Résultat net (€) -2.33K 9.02K 518 -6.86K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 123.88 -18.10 39.85 -
Taux de marge brute (%) 87.39 128.71 95.07 72.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.07 23.02 10.68 0.90
Taux de marge opérationnelle (%) 0.05 14.06 3.65 -4.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -68.81K -67.93K -72.92K -51.78K
BFR exploitation (€) -776 -5.69K -8.70K -12.60K
BFR hors exploitation (€) -68.03K -62.24K -64.22K -39.19K
BFR (j de CA) -138.57 -306.26 -269.25 -267.42
BFR exploitation (j de CA) -1.56 -25.67 -32.13 -65.06
BFR hors exploitation (j de CA) -137.01 -280.59 -237.13 -202.37
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 8.88 33.47 54.87 76.06
Ratio des stocks / CA (j) 2.04 0 6.33 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.95K 16.27K 7.46K -2.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.73 20.10 7.55 -3.93
Fonds de roulement net global (€) -66.61K -46.66K -33.39K -39.90K
Couverture du BFR 0.97 0.69 0.46 0.77
Trésorerie (€) 2.20K 21.26K 39.53K 11.88K
Dettes financières (€) 108.54K 133.44K 162.41K 158.03K
Capacité de remboursement 21.48 6.89 16.47 -52.65
Ratio d'endettement (Gearing) 10.28 8.85 33.62 46.59
Autonomie financière (%) 5.10 5.52 1.40 1.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.42 6.02 11.64 230.15
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.75 1.72 1.64 1.38
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -1.29 11.14 0.52 -9.71
Rentabilité sur fonds propres (%) -22.55 71.16 14.17 -218.78
Rentabilité économique (%) -1.15 3.93 0.20 -2.99
Valeur ajoutée (€) 108.75K 17.16K 31.27K 10.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 60 21.19 31.64 14.47
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 103.35K 38.97K 35.11K 9.15K
Salaires / CA (%) 57.02 48.13 35.52 12.95
Impôts et taxes (€) 2.67K 2.38K 1.27K 832

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CDG

CDG est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 839 445 830. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CDG compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS

CDG opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 281 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de CDG

CDG Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CDG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 181.25K euros, soit une progression de 100.29K € soit une progression de 123.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -2.33K € qui est de 125.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CDG il est de 7.38K € en 2022 soit une diminution de 11.26K € qui est inférieur de 60.43% à l'année précédente .

La masse salariale de CDG s’élevait à 103.35K € soit 57.02% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CDG s’élève à 108.54K € en 2022 soit une diminution de 24.90K € qui est inférieure de 18.66% à l'année précédente .

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