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Info légale & documents de la société

CAVOK

488 449 539

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
Coulounieix-Chamiers
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

397K €
-34.36%

Taux de rentabilité

-39.92%
en 2022

Endettement

108K
jours en 2022

Effectif

1
+0.00%

Résultat d’exploitation

-191K €
-47.97%

Statut

Actif

Adresse

BAYOT NORD, 24660 FRA COULOUNIEIX CHAMIERS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

28/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce négoce courtage import-export location après vente de tout matériel et pièces détachées se rapportant à l'aéronautique ou à l'aérospatial

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (4)

SIRET 48844953900045
Début activité 28/12/2015
Adresse bayot nord, 24660 fra coulounieix chamiers france
SIRET 48844953900037
Début activité 28/12/2015
Adresse bayot sud, 24660 coulounieix chamiers
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET 48844953900029
Début activité 12/07/2012
Adresse 41 av jean jaures, 24330 fra boulazac isle manoire france
Dénomination usuelle (CFE 2008) RAIL INDUSTRIE
SIRET 48844953900011
Début activité 06/01/2006
Adresse 18 rue eguillerie, 24000 fra perigueux france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230002, annonce n°973

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20230002, annonce n°972

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200253, annonce n°559

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200015, annonce n°365

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190171, annonce n°4389

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180078, annonce n°378

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 397.17K 605.04K 1.46M 872.25K
Marge brute (€) 129.56K 271.27K 401.50K 703.49K
EBITDA - EBE (€) -156.70K 53.18K 124.57K 75.50K
Résultat d'exploitation (€) -190.53K 14.24K 107.43K 52.06K
Résultat net (€) -184.22K 11.96K 115.86K 43.92K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -34.36 -71.22 67.50 58.95
Taux de marge brute (%) 32.62 44.84 27.48 80.65
Taux de marge d'EBITDA (%) -39.46 8.79 8.53 8.66
Taux de marge opérationnelle (%) -47.97 2.35 7.35 5.97
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 25.26K 4.41K 101.17K -690.72K
BFR exploitation (€) 43.17K -25.11K 67.68K -82.65K
BFR hors exploitation (€) -17.91K 29.52K 33.48K -608.07K
BFR (j de CA) 23.22 2.66 25.27 -289.04
BFR exploitation (j de CA) 39.68 -15.15 16.91 -34.59
BFR hors exploitation (j de CA) -16.46 17.81 8.36 -254.45
Délai de paiement clients (j) 73.12 4.78 25.01 4.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.32 28.92 9.12 49.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -150.40K 50.90K 133K 67.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -37.87 8.41 9.10 7.72
Fonds de roulement net global (€) 327.60K 425.95K 245.66K 125.06K
Couverture du BFR 12.97 96.54 2.43 -0.18
Trésorerie (€) 302.34K 421.54K 144.49K 815.79K
Dettes financières (€) 107.74K 44.49K 36.60K 59.24K
Capacité de remboursement 1.29 -7.41 -0.81 -11.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.72 -0.81 -0.38 -4.89
Autonomie financière (%) 58.19 80.08 79.70 16.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.24 -7.09 -0.87 -10.02
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 164.53K 86.95K 71.55K 774.60K
Liquidité générale 2.34 5.39 3.92 1.08
Couverture des dettes -0.40 -0.29 -0.67 -0.12
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) -46.38 1.98 7.93 5.04
Rentabilité sur fonds propres (%) -68.60 2.58 41.25 28.38
Rentabilité économique (%) -39.92 2.06 32.88 4.73
Valeur ajoutée (€) 67.77K 188.26K 164.19K 189.53K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.06 31.12 11.24 21.73
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 223.25K 134.75K 112.03K 111.19K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.81K 332 2.62K 2.84K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAVOK

CAVOK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 488 449 539. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CAVOK compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux

CAVOK opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 579 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 78 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction de CAVOK

CAVOK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAVOK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 397.17K euros, soit une diminution de 207.87K € soit une diminution de 34.36% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -184.22K € qui est de 1640.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVOK il est de -156.70K € en 2022 soit une diminution de 209.88K € qui est inférieur de 394.67% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVOK s’élevait à 223.25K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVOK s’élève à 107.74K € en 2022 soit une augmentation de 63.25K € qui est supérieure de 142.18% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAVOK consultables sur Docubiz:

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