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Info légale & documents de la société

CAVES SAINT-POLOISES

751 724 154

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Saint-Pol-sur-Ternoise
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

590K €
+23.48%

Taux de rentabilité

1.73%
en 2022

Endettement

168K
jours en 2022

Effectif

4
+33.33%

Résultat d’exploitation

9K €
+1.51%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE DE FREVENT, 62130 FRA SAINT-POL-SUR-TERNOISE FRANCE

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente en gros et au détail de vins spiritueux bières eau limonade et alcool alimentation générale

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 75172415400016
Début activité 01/06/2012
Adresse 2 rue de frevent, 62130 fra saint-pol-sur-ternoise france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240065, annonce n°3541

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230018, annonce n°2340

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20220042, annonce n°3143

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20220042, annonce n°3144

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220041, annonce n°2197

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190048, annonce n°1080

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 589.93K 477.76K 517.08K 478.99K
Marge brute (€) 166.91K 141.61K 147.24K 151.10K
EBITDA - EBE (€) 13.55K 7.97K 14.58K 20.87K
Résultat d'exploitation (€) 8.91K 3.75K 10.65K 16.61K
Résultat net (€) 6.35K 3.10K 8.93K 14.38K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 23.48 -7.60 7.95 3.05
Taux de marge brute (%) 28.29 29.64 28.47 31.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.30 1.67 2.82 4.36
Taux de marge opérationnelle (%) 1.51 0.79 2.06 3.47
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 219.63K 186.32K 194.52K 169.16K
BFR exploitation (€) 183.86K 154.59K 153.46K 127.54K
BFR hors exploitation (€) 35.77K 31.74K 41.06K 41.62K
BFR (j de CA) 135.89 142.35 137.31 128.90
BFR exploitation (j de CA) 113.76 118.10 108.32 97.19
BFR hors exploitation (j de CA) 22.13 24.25 28.98 31.72
Délai de paiement clients (j) 29.24 13.81 14.62 9.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.26 37.60 56.86 52.19
Ratio des stocks / CA (j) 120.60 136.08 147.64 132.28
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 10.99K 7.32K 12.86K 18.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.86 1.53 2.49 3.89
Fonds de roulement net global (€) 247.66K 244.65K 202.08K 181.89K
Couverture du BFR 1.13 1.31 1.04 1.08
Trésorerie (€) 28.03K 58.32K 7.56K 12.73K
Dettes financières (€) 167.76K 173.77K 138.18K 128.72K
Capacité de remboursement 12.71 15.78 10.15 6.22
Ratio d'endettement (Gearing) 1.19 1.04 1.21 1.17
Autonomie financière (%) 31.99 31.91 32.11 32.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.31 14.49 8.96 5.56
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 198.96K 233.13K 215.96K 194.91K
Liquidité générale 1.65 1.32 1.36 1.33
Couverture des dettes 1.66 1.89 1.94 1.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.08 0.65 1.73 3
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.41 2.80 8.26 14.49
Rentabilité économique (%) 1.73 0.89 2.65 4.71
Valeur ajoutée (€) 105.98K 78.70K 88.30K 98.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.96 16.47 17.08 20.64
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 90.80K 70.60K 71.29K 75.17K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.42K 3.04K 2.84K 1.86K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAVES SAINT-POLOISES

CAVES SAINT-POLOISES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 751 724 154. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAVES SAINT-POLOISES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Arras

CAVES SAINT-POLOISES opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 827 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 233 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Direction de CAVES SAINT-POLOISES

CAVES SAINT-POLOISES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAVES SAINT-POLOISES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 589.93K euros, soit une progression de 112.17K € soit une progression de 23.48% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.35K € qui est de 104.57% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVES SAINT-POLOISES il est de 13.55K € en 2022 soit une augmentation de 5.58K € qui est supérieur de 70.07% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVES SAINT-POLOISES s’élevait à 90.80K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVES SAINT-POLOISES s’élève à 167.76K € en 2022 soit une diminution de 6.01K € qui est inférieure de 3.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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