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Info légale & documents de la société

CAVE DU CLOS

433 501 046

Île-de-France
Val-d'Oise
Groslay
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

330K €
+19.24%

Taux de rentabilité

0.44%
en 2022

Endettement

41K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

4K €
+1.11%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DU GENERAL LECLERC, 95410 FRA GROSLAY FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

16/11/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente et négoce de tous alcools spiritueux notamment la vente à emporter de tous vins ou dégustation la cas échéant distribution de gros ou au détail des mêmes produits aux restaurateurs cavistes comites d entreprises organisation de tous salons séminaires ou manifestations avec visite de vignobles le cas échéant vente à emporter ou livrer de Toud produits solides ou liquides ainsi que l épicerie fine et tous articles s y rapportant

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RENE SERGE MAURICE DUCLOS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43350104600018
Début activité 16/11/2000
Adresse 16 rue du general leclerc, 95410 fra groslay france
Dénomination usuelle (CFE 2008) C D C

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240154, annonce n°13649

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230231, annonce n°14444

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAVE DU CLOS Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : DUCLOS René Louis Georges
Bodacc B n°20230171, annonce n°2190

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220226, annonce n°6491

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210198, annonce n°6004

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200220, annonce n°5681

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 330.08K 276.81K 251.70K 281.86K
Marge brute (€) 165.86K 161.78K 145.02K 170K
EBITDA - EBE (€) 5.61K 7.18K 1.03K 5.70K
Résultat d'exploitation (€) 3.66K 5.38K -1.35K 2.70K
Résultat net (€) 755 4.02K -4.29K 230
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.24 9.98 -10.70 -6.22
Taux de marge brute (%) 50.25 58.44 57.62 60.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.70 2.59 0.41 2.02
Taux de marge opérationnelle (%) 1.11 1.94 -0.53 0.96
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 38.27K 32.53K 56.40K 66.06K
BFR exploitation (€) 62.82K 61.07K 71.32K 79.54K
BFR hors exploitation (€) -24.55K -28.54K -14.93K -13.48K
BFR (j de CA) 42.32 42.90 81.78 85.54
BFR exploitation (j de CA) 69.47 80.53 103.42 103
BFR hors exploitation (j de CA) -27.15 -37.63 -21.64 -17.46
Délai de paiement clients (j) 56.66 60.25 86.67 95.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.26 42.69 58.19 68.88
Ratio des stocks / CA (j) 47.45 49.12 58.71 53.04
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.71K 5.82K -1.91K 3.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.82 2.10 -0.76 1.15
Fonds de roulement net global (€) 94.51K 92.45K 66.70K 72.79K
Couverture du BFR 2.47 2.84 1.18 1.10
Trésorerie (€) 56.24K 59.92K 10.31K 6.74K
Dettes financières (€) 40.84K 40K 16.18K 18.86K
Capacité de remboursement -5.68 -3.42 -3.08 3.75
Ratio d'endettement (Gearing) -0.24 -0.32 0.10 0.19
Autonomie financière (%) 36.53 40.33 45.67 43.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.74 -2.77 5.67 2.13
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -3.41 -2.38 8.25 4.11
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.23 1.45 -1.70 0.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.19 6.43 -7.33 0.37
Rentabilité économique (%) 0.44 2.59 -3.35 0.16
Valeur ajoutée (€) 93.77K 86.59K 69.75K 97.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.41 31.28 27.71 34.51
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 84.29K 82.40K 65.33K 83.20K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.30K 7.17K 5.01K 8.37K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAVE DU CLOS

CAVE DU CLOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 433 501 046. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CAVE DU CLOS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

CAVE DU CLOS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CAVE DU CLOS

CAVE DU CLOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAVE DU CLOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 330.08K euros, soit une progression de 53.27K € soit une progression de 19.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 755.00 € qui est de 81.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVE DU CLOS il est de 5.61K € en 2022 soit une diminution de 1.57K € qui est inférieur de 21.85% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVE DU CLOS s’élevait à 84.29K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVE DU CLOS s’élève à 40.84K € en 2022 soit une augmentation de 843.00 € qui est supérieure de 2.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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