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CAVAC

500 829 387

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 9e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

47K €
-14.95%

Taux de rentabilité

-3.11%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-513K €
-1100.48%

Statut

Actif

Adresse

LE SAPHIR, 14 QUAI DU COMMERCE, 69009 FRA LYON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

30/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la cession et la gestion de tous biens immobiliers et de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et leur gestion, l'animation et la coordination des sociétés auxquelles elle est intéressé

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 50082938700017
Début activité 30/10/2007
Adresse le saphir, 14 quai du commerce, 69009 fra lyon france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2023
Bodacc C n°20240017, annonce n°5708

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20220243, annonce n°3077

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°9162

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20220145, annonce n°9161

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2019
Bodacc C n°20200048, annonce n°1825

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAVAC Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200038, annonce n°1165

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 46.62K 54.82K 69.95K 176.42K
Marge brute (€) 57.91K 65.59K 79.86K 190.78K
EBITDA - EBE (€) -453.66K -108.81K -220.97K -137.25K
Résultat d'exploitation (€) -513.09K -174.63K -287.52K -203.71K
Résultat net (€) -392.90K 888.99K -679K 639.36K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -14.95 -21.63 -60.35 -30.76
Taux de marge brute (%) 124.21 119.64 114.16 108.14
Taux de marge d'EBITDA (%) -973.01 -198.48 -315.89 -77.80
Taux de marge opérationnelle (%) -1.10K -318.54 -411.02 -115.47
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 651.86K 83.58K 58.62K 22.66K
BFR exploitation (€) 34.96K 29.98K 48.16K 6.66K
BFR hors exploitation (€) 616.90K 53.59K 10.46K 16K
BFR (j de CA) 5.10K 556.44 305.86 46.88
BFR exploitation (j de CA) 273.68 199.61 251.28 13.78
BFR hors exploitation (j de CA) 4.83K 356.83 54.58 33.10
Délai de paiement clients (j) 491.78 287.64 305.93 52.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.59 31.32 21.67 46.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -660.58K 820.79K -2.80M 144.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.42K 1.50K -4K 82
Fonds de roulement net global (€) 5.46M 7.11M 8.41M 9.46M
Couverture du BFR 8.37 85.07 143.49 417.62
Trésorerie (€) 4.81M 7.03M 8.35M 9.44M
Dettes financières (€) 2.01M 696.05K 2.81M 2.77M
Capacité de remboursement 4.23 -7.71 1.98 -46.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 -0.51 -0.48 -0.42
Autonomie financière (%) 83.76 94.59 80.41 84.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.16 58.18 25.10 48.60
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.45M 254.90K 271.67K 208.78K
Liquidité générale 3.79 27.96 31.01 45.45
Couverture des dettes -2.55 -0.96 -1.08 -1.36
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -842.70 1.62K -970.64 362.40
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.72 7.13 -5.87 4.06
Rentabilité économique (%) -3.11 6.75 -4.72 3.45
Valeur ajoutée (€) -143.12K -99.27K -106.47K 30.34K
Valeur ajoutée / CA (%) -306.97 -181.07 -152.20 17.20
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 318.86K 16.91K 120.59K 176.57K
Salaires / CA (%) 600 0 100 100
Impôts et taxes (€) 2.96K 3.41K 3.81K 5.16K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAVAC

CAVAC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 472 560.0 € son numéro SIREN est 500 829 387. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CAVAC opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 887 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAVAC

CAVAC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAVAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 46.62K euros, soit une diminution de 8.20K € soit une diminution de 14.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -392.90K € qui est de 144.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVAC il est de -453.66K € en 2022 soit une diminution de 344.85K € qui est inférieur de 316.92% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVAC s’élevait à 318.86K € soit 600.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVAC s’élève à 2.01M € en 2022 soit une augmentation de 1.32M € qui est supérieure de 189.38% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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