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Info légale & documents de la société

CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT

433 010 196

Bretagne
Côtes-d'Armor
Lamballe-Armor
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

623K €
-22.18%

Taux de rentabilité

-0.26%
en 2021

Endettement

8M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-31K €
-5.01%

Statut

Actif

Adresse

RUE AMPERE, 22400 LAMBALLE-ARMOR

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

27/09/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles ayant pour activité le voyage

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Anne LE VACON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HOLDING HAMON

Président

522415686
Occupe ce poste depuis le 05/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BKR AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

752511030
Occupe ce poste depuis le 26/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 43301019600000
Adresse rue ampère, 22400 lamballe
SIRET 43301019600001
Crée le 27/09/2000
Adresse rue ampère, 22400 lamballe
SIRET 43301019600031
Crée le 01/04/2012
Adresse rue ampere, 22400 lamballe-armor
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 43301019600023
Crée le 01/04/2005
Adresse 17 le ventoue, 22400 lamballe-armor
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 43301019600015
Crée le 27/09/2000
Adresse 5 bd jobert, 22400 lamballe-armor
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

modification

RCS de Saint-Brieuc
Dénomination: COACH AND TRAVEL INVESTMENT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOLDING HAMON ; Directeur général : HAMON Anne
Bodacc B n°20240102, annonce n°345

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240072, annonce n°825

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240042, annonce n°1308

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°2495

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°4643

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°2199

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 622.88K 800.39K 939.48K 786.26K
Marge brute (€) 839.63K 867.46K 1.41M 831.70K
EBITDA - EBE (€) -9.24K 123.52K 35.35K -42.28K
Résultat d'exploitation (€) -31.23K 108.86K 29.43K -49.66K
Résultat net (€) -30.05K 99.72K -94.81K -59.58K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -22.18 -14.81 19.49 16.47
Taux de marge brute (%) 134.80 108.38 150.18 105.78
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.48 15.43 3.76 -5.38
Taux de marge opérationnelle (%) -5.01 13.60 3.13 -6.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 639.02K 641.19K 475.93K 476.80K
BFR exploitation (€) 700.12K 528.20K 777.69K 636.12K
BFR hors exploitation (€) -61.10K 112.98K -301.76K -159.32K
BFR (j de CA) 374.45 292.40 184.90 221.34
BFR exploitation (j de CA) 410.26 240.88 302.14 295.30
BFR hors exploitation (j de CA) -35.81 51.52 -117.24 -73.96
Délai de paiement clients (j) 699.61 388.20 422 436.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 475.64 403.36 331.84 420.48
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -24.90K 103.17K -94.05K -52.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4 12.89 -10.01 -6.64
Fonds de roulement net global (€) 1.27M 1.43M 505.93K 532K
Couverture du BFR 1.99 2.23 1.06 1.12
Trésorerie (€) 635.20K 789.49K 30.01K 55.19K
Dettes financières (€) 7.96M 7.99M 5.26M 3.31M
Capacité de remboursement -294.21 69.80 -55.65 -62.40
Ratio d'endettement (Gearing) 3.10 3 2.27 1.36
Autonomie financière (%) 20.61 21.03 27.18 37.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) -793.11 58.29 148.05 -77.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.73M 7.11M 4.47M 3.79M
Liquidité générale 0.51 0.35 0.32 0.32
Couverture des dettes 1.24 1.24 1.35 1.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.82 12.46 -10.09 -7.58
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.27 4.15 -4.12 -2.48
Rentabilité économique (%) -0.26 0.87 -1.12 -0.93
Valeur ajoutée (€) 243.96K 508.04K 600.15K 522.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.17 63.47 63.88 66.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 378.39K 375.02K 556.29K 541.81K
Salaires / CA (%) 60.75 46.85 59.21 68.91
Impôts et taxes (€) 9.89K 24.25K 18.23K 24.31K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1605

Etat: Ajout
NOMINATION DE LA SOCIETE "CABINET COSQUER TANGUY" EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR JEAN PIERRE TANGUY. Date d'effet : 25/03/2004

Numero: 4061

Etat: Ajout
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE LAMBALLE 22400, 5 BOULEVARD JOBERT A LAMBALLE 22400, 17 ZONE DU VENTOUE. Date d'effet : 01/04/2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ALAIN Jean-Luc Louis HAMON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 74.82%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT

CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 411 000.0 € son numéro SIREN est 433 010 196. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC

CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 869 entreprises dans le même secteur dans le département Côtes-d'Armor , 22

Marques déposées par CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT

CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT possède actuellement 24 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT

CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 622.88K euros, soit une diminution de 177.50K € soit une diminution de 22.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -30.05K € qui est de 130.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT il est de -9.24K € en 2021 soit une diminution de 132.76K € qui est inférieur de 107.48% à l'année précédente .

La masse salariale de CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT s’élevait à 378.39K € soit 60.75% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT s’élève à 7.96M € en 2021 soit une diminution de 29.73K € qui est inférieure de 0.37% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CATI COACH AND TRAVEL INVESTMENT consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)