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CATEST

410 217 533

Occitanie
Hérault
Clermont-l'Hérault
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

4M €
+21.66%

Taux de rentabilité

33.31%
en 2021

Endettement

607K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

665K €
+18.57%

Statut

Actif

Adresse

LA VILLE, 34800 CLERMONT L HERAULT

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

18/12/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de restauration rapide à enseigne mc Donald's

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Robert Simon VIALA

Président

Occupe ce poste depuis le 25/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IFEC

Commissaire aux comptes suppléant

622022424
Occupe ce poste depuis le 12/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Michel Jean Georges GALAINE

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 10/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 41021753300026
Crée le 29/05/2000
Adresse la ville, 34800 clermont l herault
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes MCDONALD'S
SIRET 41021753300018
Crée le 18/12/1996
Adresse 31 rue de maguelone, 34000 montpellier
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: CATEST Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PONS Agnès,Corinne,Lysiane ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL COMEXPERTS
Bodacc B n°20240008, annonce n°389

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: CATEST Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VIALA Thierry, Robert, Simon ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL COMEXPERTS
Bodacc B n°20230226, annonce n°1019

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230126, annonce n°1491

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230031, annonce n°1484

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210211, annonce n°2379

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190191, annonce n°2554

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 3.58M 2.94M 3.53M 3.16M
Marge brute (€) 3.08M 2.42M 2.73M 2.47M
EBITDA - EBE (€) 890.12K 536.91K 457.02K 454.29K
Résultat d'exploitation (€) 664.91K 376.89K 289.96K 319.99K
Résultat net (€) 552.07K 288K 209.24K 238.58K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 21.66 -16.52 7.08 -0.94
Taux de marge brute (%) 86.12 82.15 77.32 78.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.85 18.24 12.96 14.38
Taux de marge opérationnelle (%) 18.57 12.80 8.22 10.13
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -267.49K -136K -241.14K -145.31K
BFR exploitation (€) -130.91K -89.36K -156.18K -42.22K
BFR hors exploitation (€) -136.57K -46.65K -84.96K -103.09K
BFR (j de CA) -27.26 -16.86 -24.96 -16.78
BFR exploitation (j de CA) -13.34 -11.08 -16.17 -4.88
BFR hors exploitation (j de CA) -13.92 -5.78 -8.79 -11.91
Délai de paiement clients (j) 2.66 0.87 1.11 6.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.14 26.43 35.38 26.40
Ratio des stocks / CA (j) 2.20 3.07 2.20 3.17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 777.27K 448.02K 376.31K 372.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.70 15.22 10.67 11.80
Fonds de roulement net global (€) 406.41K 411.70K 55.70K 41.26K
Couverture du BFR -1.52 -3.03 -0.23 -0.28
Trésorerie (€) 673.89K 547.70K 296.84K 186.56K
Dettes financières (€) 607.42K 1.08M 893.76K 231.24K
Capacité de remboursement -0.09 1.18 1.59 0.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 1.78 2.73 0.18
Autonomie financière (%) 33.86 17.66 14.72 30.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.07 0.98 1.31 0.10
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 567.85K 778.03K 572.09K -
Liquidité générale 1.45 0.93 0.75 -
Couverture des dettes -12.85 1.87 1.81 10.41
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 15.41 9.78 5.93 7.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 98.37 96.92 95.82 96.31
Rentabilité économique (%) 33.31 17.12 14.11 29.82
Valeur ajoutée (€) 1.61M 1.27M 1.58M 1.44M
Valeur ajoutée / CA (%) 45 43.19 44.78 45.51
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 870.17K 717.13K 930.23K 843.29K
Salaires / CA (%) 24.30 24.36 26.38 26.68
Impôts et taxes (€) 50.02K 40.58K 45.23K 38.12K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CATEST

CATEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 410 217 533. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CATEST compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

CATEST opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 282 550 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 214 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de CATEST

CATEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CATEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.58M euros, soit une progression de 637.63K € soit une progression de 21.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 552.07K € qui est de 91.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATEST il est de 890.12K € en 2021 soit une augmentation de 353.21K € qui est supérieur de 65.78% à l'année précédente .

La masse salariale de CATEST s’élevait à 870.17K € soit 24.30% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CATEST s’élève à 607.42K € en 2021 soit une diminution de 468.26K € qui est inférieure de 43.53% à l'année précédente .

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