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Info légale & documents de la société

CASTELVEYRE

820 418 275

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Martigues
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Chiffre d’affaires

408K €
+67.19%

Taux de rentabilité

70.71%
en 2021

Endettement

567K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-15K €
-3.69%

Statut

Actif

Adresse

QUARTIER L'ESCAILLON, AV JEAN PAUL MARAT, 13500 FRA MARTIGUES FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

30/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING PENIN PATRIMOINE

Président de sas

493177927

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDUCIAIRE PARIS OUEST

Commissaire aux comptes suppléant

404013542

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

F.R.A.

Commissaire aux comptes titulaire

479568073

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

STEPHANE JACQUES FRANCOIS Penin

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82041827500013
Début activité 30/05/2016
Adresse quartier l'escaillon, av jean paul marat, 13500 fra martigues france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°1407

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230175, annonce n°964

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230174, annonce n°280

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°803

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220121, annonce n°597

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200212, annonce n°545

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 407.66K 243.82K 302.39K 256.53K
Marge brute (€) 368.69K 227.84K 278.54K 239.47K
EBITDA - EBE (€) 49.45K -88.51K -117.89K -166.01K
Résultat d'exploitation (€) -15.04K -171.76K -198.38K -214.70K
Résultat net (€) 630.08K -175.19K -202.77K -220.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 67.19 -19.37 17.88 -32.48
Taux de marge brute (%) 90.44 93.44 92.11 93.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.13 -36.30 -38.99 -64.71
Taux de marge opérationnelle (%) -3.69 -70.44 -65.61 -83.69
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -131.72K -112.92K -67.36K -33.88K
BFR exploitation (€) -85.30K -100.09K -84.15K -62.73K
BFR hors exploitation (€) -46.43K -12.84K 16.79K 28.84K
BFR (j de CA) -117.94 -169.04 -81.30 -48.21
BFR exploitation (j de CA) -76.37 -149.83 -101.57 -89.25
BFR hors exploitation (j de CA) -41.57 -19.22 20.27 41.04
Délai de paiement clients (j) 64.64 29.96 33.61 9.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 297.31 203.76 147.76 108.24
Ratio des stocks / CA (j) 3.01 1.93 1.44 1.70
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 694.57K -91.94K -122.28K -172.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 170.38 -37.71 -40.44 -67.10
Fonds de roulement net global (€) -122.42K -101.30K -51.26K 6.48K
Couverture du BFR 0.93 0.90 0.76 -0.19
Trésorerie (€) 9.30K 11.62K 16.10K 40.36K
Dettes financières (€) 566.86K 1.27M 1.21M 1.04M
Capacité de remboursement 0.80 -13.72 -9.77 -5.82
Ratio d'endettement (Gearing) 6.85 -2.30 -3.20 -5.87
Autonomie financière (%) 9.13 -60.95 -38.37 -17.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.28 -14.26 -10.14 -6.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 733.32K 1.31M 1.20M 939.89K
Liquidité générale 0.16 0.06 0.07 0.12
Couverture des dettes 1.39 0.66 0.74 0.86
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 154.56 -71.85 -67.06 -86.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 774.48 31.93 54.28 129.31
Rentabilité économique (%) 70.71 -19.46 -20.83 -22.59
Valeur ajoutée (€) 210.94K 24.54K 17.21K -37.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.74 10.07 5.69 -14.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 140.09K 99.70K 124.02K 120.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.59K 19.56K 9.85K 8.88K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 12933

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/06/2019

Marques déposées

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Présentation générale de CASTELVEYRE

CASTELVEYRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 820 418 275. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CASTELVEYRE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence

CASTELVEYRE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 878 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de CASTELVEYRE

CASTELVEYRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de CASTELVEYRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 407.66K euros, soit une progression de 163.83K € soit une progression de 67.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 630.08K € qui est de 459.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTELVEYRE il est de 49.45K € en 2021 soit une augmentation de 137.96K € qui est supérieur de 155.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTELVEYRE s’élevait à 140.09K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTELVEYRE s’élève à 566.86K € en 2021 soit une diminution de 706.55K € qui est inférieure de 55.49% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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