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Info légale & documents de la société

CASTELVEYRE

820 418 275

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Martigues
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Chiffre d’affaires

408K €
+67.19%

Taux de rentabilité

70.71%
en 2021

Endettement

567K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-15K €
-3.69%

Statut

Actif

Adresse

JEAN PAUL MARAT, 13500 MARTIGUES

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

20/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING PENIN PATRIMOINE

Président

493177927
Occupe ce poste depuis le 24/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane PENIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 24/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

F.R.A.

Commissaire aux comptes titulaire

479568073
Occupe ce poste depuis le 24/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FIDUCIAIRE PARIS OUEST

Commissaire aux comptes suppléant

404013542
Occupe ce poste depuis le 24/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 82041827500001
Crée le 30/05/2016
Adresse avenue jean-paul marat, 13500 martigues
SIRET 82041827500013
Crée le 20/05/2016
Adresse jean paul marat, 13500 martigues
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230175, annonce n°964

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230174, annonce n°280

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°803

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220121, annonce n°597

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200212, annonce n°545

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190171, annonce n°2467

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 407.66K 243.82K 302.39K 256.53K
Marge brute (€) 368.69K 227.84K 278.54K 239.47K
EBITDA - EBE (€) 49.45K -88.51K -117.89K -166.01K
Résultat d'exploitation (€) -15.04K -171.76K -198.38K -214.70K
Résultat net (€) 630.08K -175.19K -202.77K -220.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 67.19 -19.37 17.88 -32.48
Taux de marge brute (%) 90.44 93.44 92.11 93.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.13 -36.30 -38.99 -64.71
Taux de marge opérationnelle (%) -3.69 -70.44 -65.61 -83.69
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -131.72K -112.92K -67.36K -33.88K
BFR exploitation (€) -85.30K -100.09K -84.15K -62.73K
BFR hors exploitation (€) -46.43K -12.84K 16.79K 28.84K
BFR (j de CA) -117.94 -169.04 -81.30 -48.21
BFR exploitation (j de CA) -76.37 -149.83 -101.57 -89.25
BFR hors exploitation (j de CA) -41.57 -19.22 20.27 41.04
Délai de paiement clients (j) 64.64 29.96 33.61 9.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 297.31 203.76 147.76 108.24
Ratio des stocks / CA (j) 3.01 1.93 1.44 1.70
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 694.57K -91.94K -122.28K -172.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 170.38 -37.71 -40.44 -67.10
Fonds de roulement net global (€) -122.42K -101.30K -51.26K 6.48K
Couverture du BFR 0.93 0.90 0.76 -0.19
Trésorerie (€) 9.30K 11.62K 16.10K 40.36K
Dettes financières (€) 566.86K 1.27M 1.21M 1.04M
Capacité de remboursement 0.80 -13.72 -9.77 -5.82
Ratio d'endettement (Gearing) 6.85 -2.30 -3.20 -5.87
Autonomie financière (%) 9.13 -60.95 -38.37 -17.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.28 -14.26 -10.14 -6.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 733.32K 1.31M 1.20M 939.89K
Liquidité générale 0.16 0.06 0.07 0.12
Couverture des dettes 1.39 0.66 0.74 0.86
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 154.56 -71.85 -67.06 -86.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 774.48 31.93 54.28 129.31
Rentabilité économique (%) 70.71 -19.46 -20.83 -22.59
Valeur ajoutée (€) 210.94K 24.54K 17.21K -37.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.74 10.07 5.69 -14.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 140.09K 99.70K 124.02K 120.89K
Salaires / CA (%) 34.36 40.89 41.01 47.13
Impôts et taxes (€) 21.59K 19.56K 9.85K 8.88K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 12933

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/06/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

STEPHANE PENIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 40%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 40%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

MICHEL PENIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 30.71%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 30.71%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CASTELVEYRE

CASTELVEYRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 820 418 275. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CASTELVEYRE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE

CASTELVEYRE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 859 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de CASTELVEYRE

CASTELVEYRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CASTELVEYRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 407.66K euros, soit une progression de 163.83K € soit une progression de 67.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 630.08K € qui est de 459.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTELVEYRE il est de 49.45K € en 2021 soit une augmentation de 137.96K € qui est supérieur de 155.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTELVEYRE s’élevait à 140.09K € soit 34.36% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTELVEYRE s’élève à 566.86K € en 2021 soit une diminution de 706.55K € qui est inférieure de 55.49% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTELVEYRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)