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Info légale & documents de la société

CASTELDIS

507 993 277

Hauts-de-France
Aisne
Château-Thierry
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

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Chiffre d’affaires

93M €
-2.40%

Taux de rentabilité

6.59%
en 2021

Endettement

11M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

6M €
+6.41%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LA PLAINE 02400 CHATEAU-THIERRY

Activité

Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

09/09/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hypermarché alimentaire, station-service, pressing, achat et vente ou échange de jeux électroniques neufs ou d'occasions. Agence de voyages. Location de véhicules automobiles sans chauffeur et matériels en tous genres. Achat et vente de tous véhicules, cycles, motocyclettes ou autre, neufs ou d'occasions.

Code NAF ou APE:

77.11A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Benoît Daniel Jacques PEZET

Président

Occupe ce poste depuis le 26/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET VDB ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

581720729
Occupe ce poste depuis le 31/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE - SARL

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 31/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric Raymond Hubert MAILLARD

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 31/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

697121408
Occupe ce poste depuis le 19/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 50799327700001
Adresse zi rue de la plaine, 02400 château-thierry
SIRET 50799327700004
Crée le 19/03/2012
Adresse 3 rue de la plaine, 02400 château-thierry
SIRET 50799327700003
Crée le 01/01/2009
Adresse zi rue de la plaine, 02400 château-thierry
SIRET 50799327700015
Crée le 09/09/2008
Adresse rue de la plaine 02400 chateau-thierry
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes E.LECLERC
SIRET 50799327700023
Crée le 19/03/2012
Adresse 3 rue de la plaine 02400 chateau-thierry
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes E.LECLERC DRIVE

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230235, annonce n°111

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230235, annonce n°114

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230235, annonce n°112

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230235, annonce n°113

modification

RCS de Soissons
Dénomination: CASTELDIS Description: modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal et l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230230, annonce n°38

modification

RCS de Soissons
Dénomination: CASTELDIS Description: modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes suppléant Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Bodacc B n°20230218, annonce n°42

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 93.40M 95.69M 95.10M 95.27M
Marge brute (€) 25.05M 24.86M 24.58M 24.39M
EBITDA - EBE (€) 6.92M 6.10M 5.83M 6.20M
Résultat d'exploitation (€) 5.99M 5.30M 4.61M 4.81M
Résultat net (€) 3.74M 3.15M 3.18M 3.13M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -2.40 0.63 -0.18 3.26
Taux de marge brute (%) 26.82 25.98 25.85 25.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.41 6.37 6.13 6.50
Taux de marge opérationnelle (%) 6.41 5.54 4.85 5.05
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -4.69M -4.76M -4.34M -4.95M
BFR exploitation (€) -149.22K -166.96K -856.54K -1.27M
BFR hors exploitation (€) -4.54M -4.60M -3.48M -3.68M
BFR (j de CA) -18.34 -18.17 -16.66 -18.97
BFR exploitation (j de CA) -0.58 -0.64 -3.29 -4.86
BFR hors exploitation (j de CA) -17.76 -17.53 -13.37 -14.11
Délai de paiement clients (j) 4.11 4.05 4.59 4.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.02 30.36 33.50 31.96
Ratio des stocks / CA (j) 20.80 20.35 20.40 17.26
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.67M 3.87M 4.40M 4.45M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5 4.05 4.63 4.67
Fonds de roulement net global (€) 2.09M 1.28M 771.31K 1.25M
Couverture du BFR -0.44 -0.27 -0.18 -0.25
Trésorerie (€) 6.78M 6.04M 5.11M 6.20M
Dettes financières (€) 10.67M 14.55M 16.58M 19.90M
Capacité de remboursement 0.83 2.19 2.61 3.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.12 0.29 0.43 0.57
Autonomie financière (%) 58.22 51.35 46.16 41.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.56 1.39 1.97 2.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 17.88M 19.21M 20.09M 20.63M
Liquidité générale 0.82 0.74 0.73 0.71
Couverture des dettes 12.21 5.75 4.26 3.50
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4 3.29 3.34 3.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.32 10.60 11.83 13.01
Rentabilité économique (%) 6.59 5.45 5.46 5.39
Valeur ajoutée (€) 17.17M 16.72M 16.47M 16.90M
Valeur ajoutée / CA (%) 18.38 17.48 17.32 17.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 9.96M 10.24M 10.41M 10.26M
Salaires / CA (%) 10.66 10.71 10.95 10.77
Impôts et taxes (€) 1.20M 1.28M 1.28M 1.53M

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CASTELDIS

CASTELDIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 490 000.0 € son numéro SIREN est 507 993 277. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CASTELDIS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS

CASTELDIS opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.11A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

En France il y a 23 498 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 47 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de CASTELDIS

CASTELDIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant

Performances financières de CASTELDIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 93.40M euros, soit une diminution de 2.29M € soit une diminution de 2.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.74M € qui est de 18.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTELDIS il est de 6.92M € en 2021 soit une augmentation de 828.07K € qui est supérieur de 13.58% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTELDIS s’élevait à 9.96M € soit 10.66% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTELDIS s’élève à 10.67M € en 2021 soit une diminution de 3.88M € qui est inférieure de 26.66% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTELDIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)