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Info légale & documents de la société

CASTEL D OR SARL

330 355 249

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Rueil-Malmaison
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

4M €
+2.16%

Taux de rentabilité

41.77%
en 2018

Endettement

173K
jours en 2018

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

748K €
+18.99%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE JACQUES DAGUERRE 92500 RUEIL-MALMAISON

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

13/06/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hébergement pour personnes âgées dépendantes

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALPH'AGE GESTION

Président

349185736
Occupe ce poste depuis le 24/05/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 33035524900001
Crée le 11/05/2023
Adresse 20 rue jacques daguerre, 92500 rueil-malmaison
Dénomination usuelle (CFE 2008) L'HESPERIE
SIRET 33035524900021
Crée le 11/05/2023
Adresse 20 rue jacques daguerre 92500 rueil-malmaison
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
SIRET 33035524900013
Crée le 13/06/1984
Adresse la lande du bourg 56610 arradon
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
Enseignes L'HESPERIE
Dénomination usuelle (CFE 2008) L'HESPERIE

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230205, annonce n°5277

immatriculation

RCS de Nanterre
Dénomination: CASTEL D'OR Adresse: 20 Rue Jacques Daguerre 92500 Rueil-Malmaison Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230101, annonce n°2055

modification

RCS de Vannes
Dénomination: CASTEL D'OR Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DI ROSA Anne
Bodacc B n°20230039, annonce n°10575

modification

RCS de Vannes
Dénomination: CASTEL D'OR Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220244, annonce n°2235

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220226, annonce n°2913

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°9564

Finances

Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 3.94M 3.85M 3.92M 3.83M
Marge brute (€) 3.87M 3.85M 3.84M 3.81M
EBITDA - EBE (€) 792.86K 706.46K 739.54K 732.80K
Résultat d'exploitation (€) 747.52K 673.58K 711.52K 679.93K
Résultat net (€) 599.66K 566.49K 588.40K 519.89K
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 2.16 -1.70 2.24 1.06
Taux de marge brute (%) 98.23 99.80 97.83 99.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.14 18.33 18.86 19.11
Taux de marge opérationnelle (%) 18.99 17.48 18.15 17.73
Gestion BFR 2018 2017 2016 2015
BFR (€) -343.25K 183.38K 73.47K 394.44K
BFR exploitation (€) -97.19K -123.78K -324.10K -301.05K
BFR hors exploitation (€) -246.07K 307.16K 397.57K 695.50K
BFR (j de CA) -31.82 17.37 6.84 37.55
BFR exploitation (j de CA) -9.01 -11.72 -30.18 -28.66
BFR hors exploitation (j de CA) -22.81 29.09 37.02 66.20
Délai de paiement clients (j) 9.98 8.89 5.20 7.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.88 54.47 97.65 98.40
Ratio des stocks / CA (j) 0.07 0.09 0.07 0.19
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 645K 599.37K 616.42K 572.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.38 15.55 15.72 14.94
Fonds de roulement net global (€) 703.75K 501.73K 655.42K 751.01K
Couverture du BFR -2.05 2.74 8.92 1.90
Trésorerie (€) 1.05M 318.34K 581.96K 356.57K
Dettes financières (€) 173.22K 155.99K 186.01K 322.99K
Capacité de remboursement -1.35 -0.27 -0.64 -0.06
Ratio d'endettement (Gearing) -1.33 -0.26 -0.62 -0.05
Autonomie financière (%) 45.70 46.14 39.47 34.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.10 -0.23 -0.54 -0.05
Solvabilité 2018 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 747.29K 701.44K 868.85K 1.04M
Liquidité générale 1.71 1.49 1.54 1.41
Couverture des dettes -0.18 -1.93 -0.72 -8.99
Rentabilité 2018 2017 2016 2015
Marge nette (%) 15.23 14.70 15.01 13.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 91.40 90.27 91.82 84.65
Rentabilité économique (%) 41.77 41.65 36.24 29.39
Valeur ajoutée (€) 2.52M 2.39M 2.50M 2.43M
Valeur ajoutée / CA (%) 63.95 61.99 63.67 63.34
Structure d'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 1.64M 1.67M 1.68M 1.68M
Salaires / CA (%) 41.72 43.41 42.93 43.81
Impôts et taxes (€) 153.95K 140.08K 138.28K 149.80K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 47650

Etat: Ajout
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUROS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Nicolas Emmanuel UTZSCHNEIDER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CASTEL D OR SARL

CASTEL D OR SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 478.0 € son numéro SIREN est 330 355 249. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise CASTEL D OR SARL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CASTEL D OR SARL opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 111 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 126 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez CASTEL D OR SARL

CASTEL D OR SARL a mise en place 5 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/02/2024

Direction & bénéficiaires de CASTEL D OR SARL

CASTEL D OR SARL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CASTEL D OR SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 3.94M euros, soit une progression de 83.43K € soit une progression de 2.16% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 599.66K € qui est de 5.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTEL D OR SARL il est de 792.86K € en 2018 soit une augmentation de 86.41K € qui est supérieur de 12.23% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTEL D OR SARL s’élevait à 1.64M € soit 41.72% en 2018.

Enfin le montant des dettes de CASTEL D OR SARL s’élève à 173.22K € en 2018 soit une augmentation de 17.23K € qui est supérieure de 11.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTEL D OR SARL consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 5 accords d’entreprise disponible(s)