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Info légale & documents de la société

CASH PRIM

411 469 026

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Lachapelle-sous-Aubenas
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

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Chiffre d’affaires

3M €
+21.87%

Taux de rentabilité

6.75%
en 2022

Endettement

71K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

60K €
+1.77%

Statut

Actif

Adresse

1400 D’AUBENAS, 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

COMMERCE DE GROS DE FRUITS, LEGUMES, FLEURS, PRODUITS ALIMENTAIRES POUR VEGETAUX (NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION) COMMERCE DE DETAIL DES MEMES PRODUITS

Code NAF ou APE:

46.31Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Louis-Pierre PARGOIRE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HOLDING QUILLOT

Président

505039305
Occupe ce poste depuis le 22/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 41146902600001
Adresse 1400 route d'aubenas, 07200 lachapelle-sous-aubenas
SIRET 41146902600003
Crée le 11/01/2000
Adresse quartier des champs, 07200 saint-étienne-de-fontbellon
SIRET 41146902600002
Crée le 01/03/1997
Adresse le pradet, 07200 lachapelle-sous-aubenas
SIRET 41146902600057
Crée le 30/06/2023
Adresse 39 de vals, 07200 aubenas
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 41146902600040
Crée le 01/08/2022
Adresse 1400 d’aubenas, 07200 lachapelle-sous-aubenas
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 41146902600024
Crée le 11/01/2000
Adresse quartier des champs, 07200 saint-etienne-de-fontbellon
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240056, annonce n°245

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230089, annonce n°574

achat

RCS de Aubenas
Dénomination: CASH PRIM Adresse: 1400 Route d'Aubenas 07200 Lachapelle-sous-Aubenas Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230086, annonce n°214

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: CASH PRIM Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220224, annonce n°330

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220015, annonce n°164

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210016, annonce n°266

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.40M 2.79M 0 0
Marge brute (€) 1M 785.91K 0 0
EBITDA - EBE (€) 148.81K 169.80K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 60.18K 131.85K 0 0
Résultat net (€) 48.97K 100.28K 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.87 0.40 - -
Taux de marge brute (%) 29.48 28.13 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.37 6.08 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 1.77 4.72 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -42.51K -202.42K -154.53K -152.76K
BFR exploitation (€) -46.01K -206.71K -75.66K -93.25K
BFR hors exploitation (€) 3.50K 4.29K -78.88K -59.51K
BFR (j de CA) -4.56 -26.45 - -
BFR exploitation (j de CA) -4.93 -27.01 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 0.37 0.56 - -
Délai de paiement clients (j) 11.34 26.38 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.94 70.83 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 4.73 5.92 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 137.61K 138.23K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.04 4.95 - -
Fonds de roulement net global (€) 262.62K 255.65K 282.87K 485.13K
Couverture du BFR -6.18 -1.26 -1.83 -3.18
Trésorerie (€) 305.13K 458.07K 437.41K 637.90K
Dettes financières (€) 70.73K 65.58K 141.47K 231.41K
Capacité de remboursement -1.70 -2.84 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -1.12 -0.96 -0.94
Autonomie financière (%) 55.21 37.81 32.54 37.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.58 -2.31 - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 324.78K 578.09K - 713.99K
Liquidité générale 1.59 1.33 - 1.38
Couverture des dettes -1.08 -0.53 -0.74 -0.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.44 3.59 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.23 28.54 0 0
Rentabilité économique (%) 6.75 10.79 0 0
Valeur ajoutée (€) 416.19K 430.13K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 12.22 15.40 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 316.63K 261.56K 0 0
Salaires / CA (%) 9.30 9.36 - -
Impôts et taxes (€) 11.41K 8.74K 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/000367

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis VOGE GARE 07200 VOGUE à compter du 31/12/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASH PRIM

CASH PRIM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 411 469 026. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CASH PRIM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

CASH PRIM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.31Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

En France il y a 8 495 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 66 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de CASH PRIM

CASH PRIM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de CASH PRIM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.40M euros, soit une progression de 611.05K € soit une progression de 21.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 48.97K € qui est de 51.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH PRIM il est de 148.81K € en 2022 soit une diminution de 20.98K € qui est inférieur de 12.36% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH PRIM s’élevait à 316.63K € soit 9.30% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASH PRIM s’élève à 70.73K € en 2022 soit une augmentation de 5.15K € qui est supérieure de 7.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH PRIM consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)