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Info légale & documents de la société

CASH PRIM

411 469 026

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Lachapelle-sous-Aubenas
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

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Chiffre d’affaires

3M €
+21.87%

Taux de rentabilité

6.75%
en 2022

Endettement

71K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

60K €
+1.77%

Statut

Actif

Adresse

QUARTIER CHASTRENAS, 1400 RTE D’AUBENAS, 07200 FRA LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

COMMERCE DE GROS DE FRUITS, LEGUMES, FLEURS, PRODUITS ALIMENTAIRES POUR VEGETAUX (NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION) COMMERCE DE DETAIL DES MEMES PRODUITS

Code NAF ou APE:

46.31Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LOUIS-PIERRE PARGOIRE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HOLDING QUILLOT

Président de sas

505039305

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 41146902600057
Début activité 30/06/2023
Adresse 39 rte de vals, 07200 fra aubenas france
SIRET 41146902600040
Début activité 01/08/2022
Adresse quartier chastrenas, 1400 rte d’aubenas, 07200 fra lachapelle-sous-aubenas france
SIRET 41146902600024
Début activité 11/01/2000
Adresse quartier des champs, 07200 fra saint-etienne-de-fontbellon france
SIRET 41146902600032
Début activité 11/01/2000
Adresse ld vogue gare, 07200 fra vogue france
SIRET 41146902600016
Début activité 01/03/1997
Adresse quartier chastrenas, 1400 rte d’aubenas, 07200 fra lachapelle-sous-aubenas france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240056, annonce n°245

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230089, annonce n°574

achat

RCS de Aubenas
Dénomination: CASH PRIM Adresse: 1400 Route d'Aubenas 07200 Lachapelle-sous-Aubenas Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230086, annonce n°214

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: CASH PRIM Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220224, annonce n°330

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220015, annonce n°164

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210016, annonce n°266

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.40M 2.79M 0 0
Marge brute (€) 1M 785.91K 0 0
EBITDA - EBE (€) 148.81K 169.80K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 60.18K 131.85K 0 0
Résultat net (€) 48.97K 100.28K 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.87 0.40 - -
Taux de marge brute (%) 29.48 28.13 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.37 6.08 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 1.77 4.72 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -42.51K -202.42K -154.53K -152.76K
BFR exploitation (€) -46.01K -206.71K -75.66K -93.25K
BFR hors exploitation (€) 3.50K 4.29K -78.88K -59.51K
BFR (j de CA) -4.56 -26.45 - -
BFR exploitation (j de CA) -4.93 -27.01 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 0.37 0.56 - -
Délai de paiement clients (j) 11.34 26.38 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.94 70.83 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 4.73 5.92 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 137.61K 138.23K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.04 4.95 - -
Fonds de roulement net global (€) 262.62K 255.65K 282.87K 485.13K
Couverture du BFR -6.18 -1.26 -1.83 -3.18
Trésorerie (€) 305.13K 458.07K 437.41K 637.90K
Dettes financières (€) 70.73K 65.58K 141.47K 231.41K
Capacité de remboursement -1.70 -2.84 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -1.12 -0.96 -0.94
Autonomie financière (%) 55.21 37.81 32.54 37.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.58 -2.31 - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 324.78K 578.09K - 713.99K
Liquidité générale 1.59 1.33 - 1.38
Couverture des dettes -1.08 -0.53 -0.74 -0.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.44 3.59 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.23 28.54 0 0
Rentabilité économique (%) 6.75 10.79 0 0
Valeur ajoutée (€) 416.19K 430.13K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 12.22 15.40 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 316.63K 261.56K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 11.41K 8.74K 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/000367

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis VOGE GARE 07200 VOGUE à compter du 31/12/2013

Numero: 9045

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 30/06/2023 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01/10/2023. Société(s) ayant participé à l'opération : VALETTE PRIMEURS, Société par actions simplifiée à associé unique, 39 Route de Vals 07200 Aubenas (RCS Aubenas 881 635 387)

Marques déposées

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Présentation générale de CASH PRIM

CASH PRIM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 411 469 026. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CASH PRIM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aubenas

CASH PRIM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.31Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

En France il y a 8 616 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 67 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de CASH PRIM

CASH PRIM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de CASH PRIM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.40M euros, soit une progression de 611.05K € soit une progression de 21.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 48.97K € qui est de 51.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH PRIM il est de 148.81K € en 2022 soit une diminution de 20.98K € qui est inférieur de 12.36% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH PRIM s’élevait à 316.63K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASH PRIM s’élève à 70.73K € en 2022 soit une augmentation de 5.15K € qui est supérieure de 7.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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