Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

CASH FLOW SUD EST

393 425 582

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Saou
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

2K €
-66.53%

Taux de rentabilité

-12.78%
en 2019

Endettement

560
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-1K €
-62.82%

Statut

Fermée

Adresse

RTE DE CREST, 26400 SAOU

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

15/12/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil et formation dans les domaines de la gestion, finance, information de gestion.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (4)

SIRET 39342558200045
Crée le 15/04/2016
Adresse rte de crest, 26400 saou
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 39342558200037
Crée le 21/06/2006
Adresse 16 rue calliet, 69001 lyon 1er
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 39342558200029
Crée le 01/01/1996
Adresse 5 rue jean elysee dupuy, 69410 champagne au mont d'or
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 39342558200011
Crée le 15/12/1993
Adresse 69 rue gorge de loup, 69009 lyon 9eme
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

radiation

RCS de Romans
Dénomination: CASH FLOW SUD EST Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210095, annonce n°733

modification

RCS de Romans
Dénomination: CASH FLOW SUD EST Description: Dissolution de la société. Modification de l'administration. Cessation d'activité de la société. Administration: BAYLE Laurence nom d'usage : BAYLE n'est plus président. BAYLE Laurence nom d'usage : BAYLE devient liquidateur
Bodacc B n°20210024, annonce n°1710

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210021, annonce n°832

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200147, annonce n°1061

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180225, annonce n°444

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170112, annonce n°2290

Finances

Performance 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.61K 4.81K 10.03K
Marge brute (€) 1.61K 8.38K 10.08K
EBITDA - EBE (€) -438 1.73K 1.41K
Résultat d'exploitation (€) -1.01K 1.47K 1.16K
Résultat net (€) -1.51K 1.47K 928
Croissance 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) -66.53 34.97 -69.84
Taux de marge brute (%) 100.19 174.09 100.47
Taux de marge d'EBITDA (%) -27.19 35.88 14.05
Taux de marge opérationnelle (%) -62.82 30.44 11.56
Gestion BFR 2019 2018 2016
BFR (€) -2K -330 -153
BFR exploitation (€) -1.18K -514 1.81K
BFR hors exploitation (€) -816 184 -1.97K
BFR (j de CA) -452.45 -25.03 -5.57
BFR exploitation (j de CA) -267.58 -38.98 65.98
BFR hors exploitation (j de CA) -184.88 13.95 -71.55
Délai de paiement clients (j) 0 82.96 89.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 210.07 225.05 32.94
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) -939 1.73K 1.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -58.29 35.88 11.75
Fonds de roulement net global (€) 8.31K 9.78K 8.33K
Couverture du BFR -4.16 -29.64 -54.47
Trésorerie (€) 10.30K 10.11K 8.49K
Dettes financières (€) 560 1.10K 698
Capacité de remboursement 10.38 -5.22 -6.61
Ratio d'endettement (Gearing) -1.09 -0.87 -1.02
Autonomie financière (%) 75.16 78.22 67.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.24 -5.22 -5.53
Solvabilité 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.94K 2.90K 3.65K
Liquidité générale 3.63 4 3.09
Couverture des dettes -0.12 -0.19 -0
Rentabilité 2019 2018 2016
Marge nette (%) -93.92 30.44 9.25
Rentabilité sur fonds propres (%) -17 14.07 12.10
Rentabilité économique (%) -12.78 11.01 8.20
Valeur ajoutée (€) -441 2.21K 2.98K
Valeur ajoutée / CA (%) -27.37 45.81 29.73
Structure d'activité 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 324 1.12K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F21/000739

Etat: Ajout
Cessation totale d'activité à compter du 31/08/2020

Numero: F21/000739

Etat: Ajout
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/08/2020 - Siège de la liquidation : Route de Crest 26400 SAOU - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Echo Drôme Ardèche du 24/10/2020

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CASH FLOW SUD EST

CASH FLOW SUD EST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 800.0 € son numéro SIREN est 393 425 582. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CASH FLOW SUD EST opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 618 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de CASH FLOW SUD EST

CASH FLOW SUD EST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Liquidateur

Performances financières de CASH FLOW SUD EST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 1.61K euros, soit une diminution de 3.20K € soit une diminution de 66.53% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -1.51K € qui est de 203.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH FLOW SUD EST il est de -438.00 € en 2019 soit une diminution de 2.17K € qui est inférieur de 125.36% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CASH FLOW SUD EST s’élève à 560.00 € en 2019 soit une diminution de 538.00 € qui est inférieure de 49.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Ces entreprises pourraient vous intéresser :

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CASH FLOW SUD EST et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH FLOW SUD EST consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)