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Info légale & documents de la société

CARPE DIEM ROYALLIEU

822 508 222

Hauts-de-France
Oise
Compiègne
Hébergement social pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

2M €
+10.70%

Taux de rentabilité

3.36%
en 2021

Endettement

294K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

59K €
+3.60%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE CHARLES GAND 60200 COMPIEGNE

Activité

Hébergement social pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

13/09/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; l'exploitation d'établissements hospitaliers et notamment résidences d'accueil de jour, résidences d'accueil temporaire, maison de séjour, de retraite et cliniques gériatriques, pensions de famille et hôtels.

Code NAF ou APE:

87.30A - Hébergement social pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING DIANE

Président, actionnaire unique

801049198
Occupe ce poste depuis le 15/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Gabriel DEBENNEROT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 15/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CommissaireAuxComptes.fr

Commissaire aux comptes titulaire

813022456
Occupe ce poste depuis le 15/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 82250822200001
Adresse vaudrampont, 60127 morienval
SIRET 82250822200002
Crée le 01/07/2018
Adresse 2 rue charles gand, 60200 compiègne
SIRET 82250822200020
Crée le 01/01/1900
Adresse 2 rue charles gand 60200 compiegne
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
SIRET 82250822200012
Crée le 13/09/2016
Adresse vaudrampont 60127 morienval
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230204, annonce n°3585

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220244, annonce n°3526

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210204, annonce n°3939

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200171, annonce n°2055

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190208, annonce n°2423

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190014, annonce n°3410

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.63M 1.47M 1.65M 795.35K
Marge brute (€) 2.34M 2.22M 2.18M 1.05M
EBITDA - EBE (€) 113.15K 234.90K 208.01K 217.43K
Résultat d'exploitation (€) 58.56K 186.63K 158.67K 214.10K
Résultat net (€) 46.38K 138.11K 118.97K 163.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.70 -11.16 108.02 -
Taux de marge brute (%) 143.70 151.32 131.60 132.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.95 15.98 12.57 27.34
Taux de marge opérationnelle (%) 3.60 12.70 9.59 26.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -239.63K -160.30K -314.90K -218.17K
BFR exploitation (€) -149.89K -15.92K -122.49K -117.79K
BFR hors exploitation (€) -89.74K -144.38K -192.41K -100.39K
BFR (j de CA) -53.76 -39.81 -69.47 -100.12
BFR exploitation (j de CA) -33.63 -3.95 -27.02 -54.05
BFR hors exploitation (j de CA) -20.13 -35.85 -42.45 -46.07
Délai de paiement clients (j) 60.10 25.60 43.24 65.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.50 41.25 99.72 190.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 100.97K 186.37K 168.31K 166.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.21 12.68 10.17 21
Fonds de roulement net global (€) 556.01K 497.38K 293.04K 128.38K
Couverture du BFR -2.32 -3.10 -0.93 -0.59
Trésorerie (€) 795.63K 657.68K 607.95K 346.55K
Dettes financières (€) 294.27K 331.06K 91.36K 68.07K
Capacité de remboursement -4.97 -1.75 -3.07 -1.67
Ratio d'endettement (Gearing) -1.07 -0.77 -1.81 -1.68
Autonomie financière (%) 34.03 38.38 29.38 25.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.43 -1.39 -2.48 -1.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 773.12K 482.60K 684.25K 457.55K
Liquidité générale 1.51 1.75 1.29 1.17
Couverture des dettes -0.41 -0.79 -0.16 -0.38
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.85 9.40 7.19 20.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.89 32.67 41.80 98.79
Rentabilité économique (%) 3.36 12.54 12.28 25.56
Valeur ajoutée (€) 476.14K 412.04K 488.71K 328.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.26 28.03 29.54 41.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.15M 1.02M 918.59K 423.68K
Salaires / CA (%) 70.57 69.57 55.52 53.27
Impôts et taxes (€) 72.02K 57.98K 31.11K 13.43K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 66153

Etat: Ajout
Transfert de siège dans le ressort, de MORIENVAL (60127) Vaudrampont à COMPIEGNE (60200) 2 rue Charles Gand à compter du 03/08/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

STEPHANE Hervé Marie GILIBERT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CARPE DIEM ROYALLIEU

CARPE DIEM ROYALLIEU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 822 508 222. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CARPE DIEM ROYALLIEU compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

CARPE DIEM ROYALLIEU opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.30A - Hébergement social pour personnes âgées

En France il y a 2 597 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 81 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de CARPE DIEM ROYALLIEU

CARPE DIEM ROYALLIEU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Actionnaire unique , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CARPE DIEM ROYALLIEU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.63M euros, soit une progression de 157.24K € soit une progression de 10.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 46.38K € qui est de 66.42% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CARPE DIEM ROYALLIEU il est de 113.15K € en 2021 soit une diminution de 121.75K € qui est inférieur de 51.83% à l'année précédente .

La masse salariale de CARPE DIEM ROYALLIEU s’élevait à 1.15M € soit 70.57% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CARPE DIEM ROYALLIEU s’élève à 294.27K € en 2021 soit une diminution de 36.80K € qui est inférieure de 11.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CARPE DIEM ROYALLIEU consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)