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Info légale & documents de la société

CARLEA CASH

513 710 210

Occitanie
Ariège
Pamiers
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Chiffre d’affaires

3M €
-15.59%

Taux de rentabilité

12.04%
en 2021

Endettement

408K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

149K €
+5.86%

Statut

Actif

Adresse

GABRIELAT, 09100 FRA PAMIERS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente en gros de produits alimentaire et non alimentaires

Code NAF ou APE:

46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MONA DISTRIB

Président de sas

883143109

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51371021000016
Début activité 01/08/2009
Adresse gabrielat, 09100 fra pamiers france
Enseignes PROMOCASH

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20240113, annonce n°952

modification

RCS de Foix
Dénomination: CARLEA CASH Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: FURIC Jean-Guy Clément nom d'usage : FURIC n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée MONA DISTRIB devient président
Bodacc B n°20240072, annonce n°168

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230083, annonce n°368

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°395

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200147, annonce n°327

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200112, annonce n°334

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.54M 3.01M 3.72M 0
Marge brute (€) 702.52K 597.97K 713.32K 0
EBITDA - EBE (€) 176.98K -11.13K 39.36K 0
Résultat d'exploitation (€) 149.05K -46.28K 12.07K 0
Résultat net (€) 168.40K -47.55K 18.61K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -15.59 -19.05 4.03 -
Taux de marge brute (%) 27.63 19.85 19.17 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.96 -0.37 1.06 0
Taux de marge opérationnelle (%) 5.86 -1.54 0.32 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 43.37K -71.87K 49.55K 66.20K
BFR exploitation (€) 69.47K -35.50K 73.86K 95.45K
BFR hors exploitation (€) -26.10K -36.37K -24.31K -29.25K
BFR (j de CA) 6.23 -8.71 4.86 -
BFR exploitation (j de CA) 9.97 -4.30 7.25 -
BFR hors exploitation (j de CA) -3.75 -4.41 -2.38 -
Délai de paiement clients (j) 7.28 4.75 4.83 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.54 61.38 41.22 0
Ratio des stocks / CA (j) 49.45 46.86 39.41 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 196.32K -12.56K 40.05K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.72 -0.42 1.08 -
Fonds de roulement net global (€) 612.96K 522.75K 169.13K 150.74K
Couverture du BFR 14.13 -7.27 3.41 2.28
Trésorerie (€) 569.60K 594.62K 119.58K 84.54K
Dettes financières (€) 408.38K 487.94K 98.52K 103.83K
Capacité de remboursement -0.82 8.50 -0.53 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 -0.24 -0.04 0.04
Autonomie financière (%) 43.43 30.21 47.85 44.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.91 9.58 -0.53 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 407.19K 954.02K 452.45K 497.46K
Liquidité générale 2.44 1.10 1.33 1.27
Couverture des dettes -4.64 -7.42 -38.87 43.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.62 -1.58 0.50 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.72 -10.83 3.82 0
Rentabilité économique (%) 12.04 -3.27 1.83 0
Valeur ajoutée (€) 237.41K 260.79K 364.38K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 9.34 8.66 9.79 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 227.40K 269.97K 305.51K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 19.86K 14.75K 17.72K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/000245

Etat: Ajout
Achat d'un fonds de commerce sis à Zone d'Activités Gabriélat 09100 PAMIERS par le locataire gérant au prix stipulé de 320000 EUROS - Vendeur : GENEDIS (345130512 RCS Foix) - Publicité : La gazette Ariègeoise du 20/01/2017 - Lieu des oppositions : SCP SANZ, notaires associés, 18 Allée de Villote 09000 Foix - Date d'effet : 21/12/2016

Marques déposées

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Présentation générale de CARLEA CASH

CARLEA CASH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 446 000.0 € son numéro SIREN est 513 710 210. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CARLEA CASH compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Foix

CARLEA CASH opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

En France il y a 12 080 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction de CARLEA CASH

CARLEA CASH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CARLEA CASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.54M euros, soit une diminution de 469.49K € soit une diminution de 15.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 168.40K € qui est de 454.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CARLEA CASH il est de 176.98K € en 2021 soit une augmentation de 188.11K € qui est supérieur de 1689.96% à l'année précédente .

La masse salariale de CARLEA CASH s’élevait à 227.40K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CARLEA CASH s’élève à 408.38K € en 2021 soit une diminution de 79.56K € qui est inférieure de 16.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CARLEA CASH consultables sur Docubiz:

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