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Info légale & documents de la société

CAPTEL

413 282 591

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Montreuil
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

188K €
-4.37%

Taux de rentabilité

11.97%
en 2018

Endettement

231
jours en 2018

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

61K €
+32.29%

Statut

Actif

Adresse

102 RUE CAMELINAT, 93100 MONTREUIL

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

Données non disponibles

Création

07/08/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

APPLICATIONS RECHERCHE CONSEIL ACHAT VENTE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Michel DEMAY DE GOUSTINE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 41328259100001
Adresse 102 rue camélinat, 93100 montreuil
SIRET 41328259100002
Crée le 07/08/1997
Adresse 102 rue camélinat, 93100 montreuil
SIRET 41328259100036
Crée le 19/01/2018
Adresse 102 rue camelinat, 93100 montreuil
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 41328259100028
Crée le 01/08/2000
Adresse 33 philippe-auguste, 75011 paris
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 41328259100010
Crée le 07/08/1997
Adresse 7 rue de surene, 75008 paris
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240023, annonce n°4061

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230101, annonce n°4073

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220050, annonce n°3426

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20210083, annonce n°5409

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210076, annonce n°3821

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190060, annonce n°5821

Finances

Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 187.69K 196.27K 136.60K 323.02K
Marge brute (€) 213.78K 198.66K 136.60K 323.02K
EBITDA - EBE (€) 60.64K 32.03K 11.75K 34.21K
Résultat d'exploitation (€) 60.60K 31.29K 10.78K 32.65K
Résultat net (€) 48.51K 31.45K 13.82K 29.40K
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) -4.37 43.68 -57.71 -42.59
Taux de marge brute (%) 113.90 101.22 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.31 16.32 8.60 10.59
Taux de marge opérationnelle (%) 32.29 15.94 7.89 10.11
Gestion BFR 2018 2017 2016 2015
BFR (€) -84.41K -93.96K -54.70K -132.33K
BFR exploitation (€) -13.56K -15.24K 18.50K -35.73K
BFR hors exploitation (€) -70.85K -78.71K -73.20K -96.60K
BFR (j de CA) -164.16 -174.73 -146.17 -149.52
BFR exploitation (j de CA) -26.38 -28.35 49.44 -40.37
BFR hors exploitation (j de CA) -137.78 -146.38 -195.61 -109.15
Délai de paiement clients (j) 62.24 19.74 113.85 46.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 154.65 73.60 175.43 180
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 48.56K 32.19K 14.80K 30.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.87 16.40 10.84 9.58
Fonds de roulement net global (€) 276.63K 246.19K 243.03K 282.61K
Couverture du BFR -3.28 -2.62 -4.44 -2.14
Trésorerie (€) 361.05K 340.15K 297.72K 414.93K
Dettes financières (€) 231 18.49K 47.51K 101.89K
Capacité de remboursement -7.43 -9.99 -16.90 -10.11
Ratio d'endettement (Gearing) -1.29 -1.39 -1.26 -1.69
Autonomie financière (%) 68.87 64.88 56.66 39.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.95 -10.04 -21.29 -9.15
Solvabilité 2018 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 124.82K - -
Liquidité générale - 2.82 - -
Couverture des dettes -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Rentabilité 2018 2017 2016 2015
Marge nette (%) 25.85 16.03 10.12 9.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.38 13.64 6.94 15.86
Rentabilité économique (%) 11.97 8.85 3.93 6.33
Valeur ajoutée (€) 80.14K 68.03K 86.44K 221.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.70 34.66 63.28 68.44
Structure d'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 45.22K 37.70K 73.42K 184.03K
Salaires / CA (%) 24.09 19.21 53.75 56.97
Impôts et taxes (€) 365 641 1.27K 2.52K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 8587

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet le 19/01/2018

Numero: 1997B1133711

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 18B02007

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN DEMAY DE GOUSTINE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAPTEL

CAPTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 413 282 591. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 26 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

CAPTEL opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 143 714 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 457 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Marques déposées par CAPTEL

CAPTEL possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAPTEL

CAPTEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CAPTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 187.69K euros, soit une diminution de 8.58K € soit une diminution de 4.37% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 48.51K € qui est de 54.24% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPTEL il est de 60.64K € en 2018 soit une augmentation de 28.61K € qui est supérieur de 89.34% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPTEL s’élevait à 45.22K € soit 24.09% en 2018.

Enfin le montant des dettes de CAPTEL s’élève à 231.00 € en 2018 soit une diminution de 18.25K € qui est inférieure de 98.75% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPTEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)