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Info légale & documents de la société

CAPS 21 SA

420 192 056

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Aix-Noulette
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

30K €
-27.70%

Taux de rentabilité

77.06%
en 2022

Endettement

285K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-18K €
-59.54%

Statut

Actif

Adresse

72 RTE DE BULLY, 62160 FRA AIX-NOULETTE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations toutes prestations de service et de conseil dans les domaines commercial, administratif, marketing, financier au profit de toutes sociétés, filiales ou non

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (3)

SIRET 42019205600018
Début activité 01/10/1998
Adresse 72 rte de bully, 62160 fra aix-noulette france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPS 21
SIRET 42019205600034
Début activité 19/12/2003
Adresse 26 rte d'arras, 62160 fra aix-noulette france
SIRET 42019205600026
Début activité 15/09/2000
Adresse zone industrielle, rue francois jacob, 62800 fra lievin france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240120, annonce n°2683

modification

RCS de Arras
Dénomination: CAPS 21 Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOGAERT Stephane
Bodacc B n°20240119, annonce n°1871

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230103, annonce n°2637

modification

RCS de Arras
Dénomination: CAPS 21 Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230027, annonce n°1029

modification

RCS de Arras
Dénomination: CAPS 21 Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220217, annonce n°2031

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°3408

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 30.37K 42K 33.30K 29.50K
Marge brute (€) 30.39K 42K 33.30K 29.50K
EBITDA - EBE (€) -17.90K 30.84K 23.08K 17.85K
Résultat d'exploitation (€) -18.08K 30.64K 22.87K 17.82K
Résultat net (€) 1.32M 31.15K 26.01K 21.18K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -27.70 26.13 12.88 -25.88
Taux de marge brute (%) 100.08 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -58.96 73.44 69.31 60.51
Taux de marge opérationnelle (%) -59.54 72.95 68.69 60.41
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 401.13K 294.60K 285.97K 282.17K
BFR exploitation (€) 9.93K 22.98K 13.20K 3.84K
BFR hors exploitation (€) 391.19K 271.62K 272.77K 278.33K
BFR (j de CA) 4.82K 2.56K 3.13K 3.49K
BFR exploitation (j de CA) 119.39 199.68 144.68 47.51
BFR hors exploitation (j de CA) 4.70K 2.36K 2.99K 3.44K
Délai de paiement clients (j) 243.75 220.74 170.99 77.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 174.72 82.19 89.48 78.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.32M 31.36K 26.22K 21.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.34K 74.67 78.74 71.88
Fonds de roulement net global (€) 1.61M 295.08K 289.72K 284.65K
Couverture du BFR 4.02 1 1.01 1.01
Trésorerie (€) 1.21M 489 3.75K 2.48K
Dettes financières (€) 284.53K 32 25 25
Capacité de remboursement -0.70 -0.01 -0.14 -0.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.68 -0 -0.01 -0.01
Autonomie financière (%) 80.11 97.85 98.80 99.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 51.71 -0.01 -0.16 -0.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 339.87K 9.74K 5.33K 3.79K
Liquidité générale 4.90 31.30 55.40 76.20
Couverture des dettes -0.05 -324.29 -39.82 -60.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.34K 74.17 78.12 71.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 96.19 7.03 5.94 4.89
Rentabilité économique (%) 77.06 6.88 5.87 4.85
Valeur ajoutée (€) 8.75K 31.24K 23.51K 18.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.83 74.38 70.60 61.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 26.07K 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 610 395 429 438

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAPS 21 SA

CAPS 21 SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 35 240.0 € son numéro SIREN est 420 192 056. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise CAPS 21 SA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béthune

CAPS 21 SA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 287 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Direction & bénéficiaires de CAPS 21 SA

CAPS 21 SA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAPS 21 SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 30.37K euros, soit une diminution de 11.63K € soit une diminution de 27.70% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.32M € qui est de 4127.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPS 21 SA il est de -17.90K € en 2022 soit une diminution de 48.75K € qui est inférieur de 158.04% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPS 21 SA s’élevait à 26.07K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPS 21 SA s’élève à 284.53K € en 2022 soit une augmentation de 284.50K € qui est supérieure de 889068.75% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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