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CAPRIC FINANCES

799 914 767

Hauts-de-France
Nord
Wambrechies
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

440K €
+10.78%

Taux de rentabilité

26.01%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

3

Résultat d’exploitation

-54K €
-12.20%

Statut

Actif

Adresse

644 RUE DE BONDUES 59118 WAMBRECHIES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

24/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés et gestion active Desdites participations; animation de ses filiales, définition de la stratégie de ses filiales et respect et contrôle de sa mise en oeuvre; toutes opérations de placement, d'investissements se rapportant au développement et au fonctionnement des filiales et sociétés apparentées.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET COULON - LOTIN - DRUART

Commissaire aux comptes titulaire

348563693
Occupe ce poste depuis le 13/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Bruno Christian Gérard LOTIN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 13/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Hubert Bernard CAPON

Président

Occupe ce poste depuis le 18/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 79991476700001
Crée le 24/12/2013
Adresse 644 rue de bondues 59118 wambrechies
SIRET 79991476700014
Crée le 24/12/2013
Adresse 644 rue de bondues 59118 wambrechies
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°4776

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220167, annonce n°1902

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°4392

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210020, annonce n°1456

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190215, annonce n°3670

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180231, annonce n°6191

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 440.04K 397.21K 405.63K 703.46K
Marge brute (€) 442.46K 399.31K 409.81K 712.74K
EBITDA - EBE (€) -47.99K 34.13K 49.28K 8.84K
Résultat d'exploitation (€) -53.69K 29.33K 45.75K 5.94K
Résultat net (€) 2.12M 1.25M 331.95K -426.31K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.78 -2.08 -42.34 -26.26
Taux de marge brute (%) 100.55 100.53 101.03 101.32
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.91 8.59 12.15 1.26
Taux de marge opérationnelle (%) -12.20 7.38 11.28 0.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 26.39K 549.20K 46.96K -158.08K
BFR exploitation (€) 35.14K 2.28K 14.05K -5.36K
BFR hors exploitation (€) -8.75K 546.93K 32.91K -152.72K
BFR (j de CA) 21.89 504.67 42.25 -82.02
BFR exploitation (j de CA) 29.15 2.09 12.64 -2.78
BFR hors exploitation (j de CA) -7.26 502.58 29.61 -79.24
Délai de paiement clients (j) 67.41 25.15 38.52 8.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 133.14 80.49 75.54 66.16
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -789.39K -1.23M -485.83K -1.08M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -179.39 -309.76 -119.77 -153.59
Fonds de roulement net global (€) 492.70K 556.14K 61.24K -142.08K
Couverture du BFR 18.67 1.01 1.30 0.90
Trésorerie (€) 466.31K 6.93K 14.29K 16K
Dettes financières (€) 1.96M 1.99M 2.01M 2.40M
Capacité de remboursement -1.90 -1.61 -4.10 -2.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.29 0.67 1.15 1.71
Autonomie financière (%) 62.49 51.21 38.24 32.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -31.18 58.08 40.41 269.55
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 143.46K 138.03K 138.75K 496.45K
Liquidité générale 4.43 5.03 1.65 0.85
Couverture des dettes 5.03 2.58 2.16 1.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 482.64 314.52 81.84 -60.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.63 41.95 19.20 -30.52
Rentabilité économique (%) 26.01 21.48 7.34 -9.78
Valeur ajoutée (€) 313.57K 283.42K 266.66K 581.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.26 71.35 65.74 82.66
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 359.27K 247.70K 218.26K 573.59K
Salaires / CA (%) 81.64 62.36 53.81 81.54
Impôts et taxes (€) 4.72K 3.68K 3.30K 8.36K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-07-2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN-PIERRE RICHARD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 48.47%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Hubert Bernard CAPON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 48.47%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAPRIC FINANCES

CAPRIC FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 546 011.62 € son numéro SIREN est 799 914 767. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CAPRIC FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

CAPRIC FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 868 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de CAPRIC FINANCES

CAPRIC FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CAPRIC FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 440.04K euros, soit une progression de 42.83K € soit une progression de 10.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.12M € qui est de 70.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPRIC FINANCES il est de -47.99K € en 2021 soit une diminution de 82.13K € qui est inférieur de 240.60% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPRIC FINANCES s’élevait à 359.27K € soit 81.64% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPRIC FINANCES s’élève à 1.96M € en 2021 soit une diminution de 26.54K € qui est inférieure de 1.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPRIC FINANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)