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Info légale & documents de la société

CAPREA HPF1

804 304 988

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

11M €
-1.06%

Taux de rentabilité

0.29%
en 2021

Endettement

119M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

3M €
+29.67%

Statut

Fermée

Adresse

50 CRS DE L'ILE SEGUIN, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

28/08/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L' acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles y compris par voie de bail à construction et de crédit bail, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l' accessoire ou l' annexe desdits biens immobiliers; la construction d' immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction de ces immeubles; l' exploitation et la mise en valeur par voie de location de ces biens immobiliers

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HEALTH PROPERTY FUND 1

Président de sas

531899466

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HEKA MASTER HOLDCO

Président de sas

919836817

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80430498800020
Crée le 21/03/2022
Adresse 50 crs de l'ile seguin, 92100 boulogne-billancourt
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 80430498800012
Crée le 28/08/2014
Adresse 167 quai de la bataille de stalingrad, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

radiation

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPREA HPF1 Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230039, annonce n°19116

achat

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPREA HPF1 Adresse: 50 Cours de l'Ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220222, annonce n°2012

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPREA HPF1 Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HEKA MASTER HOLDCO ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220218, annonce n°2341

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°6590

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPREA HPF1 Description: transfert du siège social. Administration: Président : HEALTH PROPERTY FUND 1 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220062, annonce n°3065

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°8248

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 10.79M 10.91M 10.48M 8.49M
Marge brute (€) 11.57M 12.15M 11.92M 11.23M
EBITDA - EBE (€) 9.29M 9.70M 10.11M 7.47M
Résultat d'exploitation (€) 3.20M 3.61M 4.18M 2.42M
Résultat net (€) 449.56K 835.38K 1.40M 77.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.06 4.07 23.42 3.10
Taux de marge brute (%) 107.21 111.44 113.77 132.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 86.08 88.96 96.50 87.93
Taux de marge opérationnelle (%) 29.67 33.15 39.86 28.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 231.27K 1.20M 265.60K -23.30K
BFR exploitation (€) 524.43K 1.65M 187.77K 603.88K
BFR hors exploitation (€) -293.16K -446.37K 77.83K -627.18K
BFR (j de CA) 7.82 40.30 9.25 -1
BFR exploitation (j de CA) 17.74 55.24 6.54 25.96
BFR hors exploitation (j de CA) -9.92 -14.94 2.71 -26.96
Délai de paiement clients (j) 27.38 70.04 16.55 26.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.09 102.95 99.10 1.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 6.54M 6.92M 7.34M 5.13M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 60.57 63.47 70.04 60.38
Fonds de roulement net global (€) 3.58M 4.64M 3.87M 10.78M
Couverture du BFR 15.48 3.86 14.57 -462.55
Trésorerie (€) 3.35M 3.44M 3.61M 10.80M
Dettes financières (€) 118.65M 119.40M 118.96M 121.43M
Capacité de remboursement 17.64 16.75 15.72 21.58
Ratio d'endettement (Gearing) 3.51 2.99 2.59 2.32
Autonomie financière (%) 21.50 23.95 26.66 27.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.41 11.95 11.41 14.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 4.90M 4.13M 3.25M
Liquidité générale - 1.67 1.75 3.89
Couverture des dettes 1.28 1.32 1.38 1.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.17 7.66 13.40 0.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.37 2.16 3.16 0.16
Rentabilité économique (%) 0.29 0.52 0.84 0.05
Valeur ajoutée (€) 9.37M 9.34M 9.42M 5.56M
Valeur ajoutée / CA (%) 86.81 85.62 89.90 65.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 857.02K 883.78K 751.50K 831.16K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 133844

Etat: Ajout
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CAPREA HEKA, Nanterre : 920017704 dans le cadre d'une fusion le 19/12/2022 avec effet fiscal et comptable au 01/01/2022

Marques déposées

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Présentation générale de CAPREA HPF1

CAPREA HPF1 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 21 901 000.0 € son numéro SIREN est 804 304 988. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CAPREA HPF1 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 56 806 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CAPREA HPF1

CAPREA HPF1 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Présidents de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAPREA HPF1

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10.79M euros, soit une diminution de 115.71K € soit une diminution de 1.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 449.56K € qui est de 46.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPREA HPF1 il est de 9.29M € en 2021 soit une diminution de 413.15K € qui est inférieur de 4.26% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAPREA HPF1 s’élève à 118.65M € en 2021 soit une diminution de 751.37K € qui est inférieure de 0.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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