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Info légale & documents de la société

CAPREA HPF1

804 304 988

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

11M €
-1.06%

Taux de rentabilité

0.29%
en 2021

Endettement

119M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

3M €
+29.67%

Statut

Fermée

Adresse

50 CRS DE L'ILE SEGUIN, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

28/08/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L' acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles y compris par voie de bail à construction et de crédit bail, ainsi que tous biens et droits pouvant constituer l' accessoire ou l' annexe desdits biens immobiliers; la construction d' immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction de ces immeubles; l' exploitation et la mise en valeur par voie de location de ces biens immobiliers

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 11/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HEKA MASTER HOLDCO

Président

919836817
Occupe ce poste depuis le 07/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80430498800002
Crée le 28/08/2014
Adresse 50 cours de l'ile seguin, 92100 boulogne-billancourt
SIRET 80430498800020
Crée le 21/03/2022
Adresse 50 crs de l'ile seguin, 92100 boulogne-billancourt
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 80430498800012
Crée le 28/08/2014
Adresse 167 quai de la bataille de stalingrad, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

radiation

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPREA HPF1 Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230039, annonce n°19116

achat

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPREA HPF1 Adresse: 50 Cours de l'Ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220222, annonce n°2012

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPREA HPF1 Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HEKA MASTER HOLDCO ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220218, annonce n°2341

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°6590

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPREA HPF1 Description: transfert du siège social. Administration: Président : HEALTH PROPERTY FUND 1 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220062, annonce n°3065

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°8248

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 10.79M 10.91M 10.48M 8.49M
Marge brute (€) 11.57M 12.15M 11.92M 11.23M
EBITDA - EBE (€) 9.29M 9.70M 10.11M 7.47M
Résultat d'exploitation (€) 3.20M 3.61M 4.18M 2.42M
Résultat net (€) 449.56K 835.38K 1.40M 77.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.06 4.07 23.42 3.10
Taux de marge brute (%) 107.21 111.44 113.77 132.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 86.08 88.96 96.50 87.93
Taux de marge opérationnelle (%) 29.67 33.15 39.86 28.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 231.27K 1.20M 265.60K -23.30K
BFR exploitation (€) 524.43K 1.65M 187.77K 603.88K
BFR hors exploitation (€) -293.16K -446.37K 77.83K -627.18K
BFR (j de CA) 7.82 40.30 9.25 -1
BFR exploitation (j de CA) 17.74 55.24 6.54 25.96
BFR hors exploitation (j de CA) -9.92 -14.94 2.71 -26.96
Délai de paiement clients (j) 27.38 70.04 16.55 26.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.09 102.95 99.10 1.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 6.54M 6.92M 7.34M 5.13M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 60.57 63.47 70.04 60.38
Fonds de roulement net global (€) 3.58M 4.64M 3.87M 10.78M
Couverture du BFR 15.48 3.86 14.57 -462.55
Trésorerie (€) 3.35M 3.44M 3.61M 10.80M
Dettes financières (€) 118.65M 119.40M 118.96M 121.43M
Capacité de remboursement 17.64 16.75 15.72 21.58
Ratio d'endettement (Gearing) 3.51 2.99 2.59 2.32
Autonomie financière (%) 21.50 23.95 26.66 27.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.41 11.95 11.41 14.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 4.90M 4.13M 3.25M
Liquidité générale - 1.67 1.75 3.89
Couverture des dettes 1.28 1.32 1.38 1.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.17 7.66 13.40 0.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.37 2.16 3.16 0.16
Rentabilité économique (%) 0.29 0.52 0.84 0.05
Valeur ajoutée (€) 9.37M 9.34M 9.42M 5.56M
Valeur ajoutée / CA (%) 86.81 85.62 89.90 65.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 857.02K 883.78K 751.50K 831.16K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 133844

Etat: Ajout
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CAPREA HEKA, Nanterre : 920017704 dans le cadre d'une fusion le 19/12/2022 avec effet fiscal et comptable au 01/01/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Sigrid HELMS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAPREA HPF1

CAPREA HPF1 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 21 901 000.0 € son numéro SIREN est 804 304 988. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CAPREA HPF1 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 338 940 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 55 659 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CAPREA HPF1

CAPREA HPF1 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CAPREA HPF1

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10.79M euros, soit une diminution de 115.71K € soit une diminution de 1.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 449.56K € qui est de 46.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPREA HPF1 il est de 9.29M € en 2021 soit une diminution de 413.15K € qui est inférieur de 4.26% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAPREA HPF1 s’élève à 118.65M € en 2021 soit une diminution de 751.37K € qui est inférieure de 0.63% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPREA HPF1 consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)