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CAPITAL WORKS

823 957 287

Île-de-France
Val-d'Oise
Montlignon
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

276K €
+25.43%

Taux de rentabilité

23.99%
en 2021

Endettement

105
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

238K €
+86.12%

Statut

Actif

Adresse

48 RUE DES ROSIERS, 95680 MONTLIGNON

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

07/11/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

conseil en investissement destine aux entreprises et aux particuliers

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Edouard HAEVERMANS

Président

Occupe ce poste depuis le 20/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82395728700002
Crée le 07/11/2016
Adresse 48 rue des rosiers, 95680 montlignon
SIRET 82395728700027
Crée le 08/09/2020
Adresse 48 rue des rosiers, 95680 montlignon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 82395728700019
Crée le 07/11/2016
Adresse 8 des camelias, 95230 soisy-sous-montmorency
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230203, annonce n°5075

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220108, annonce n°6057

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210165, annonce n°4458

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAPITAL WORKS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210015, annonce n°1838

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAPITAL WORKS Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200184, annonce n°4468

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200109, annonce n°7023

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 276.45K 220.40K 212.15K
Marge brute (€) 286.05K 220.40K 212.15K
EBITDA - EBE (€) 241.53K 194.62K 201.37K
Résultat d'exploitation (€) 238.07K 193.43K 200.52K
Résultat net (€) 416.74K 148.16K 149.15K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 25.43 3.89 -
Taux de marge brute (%) 103.47 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 87.37 88.30 94.92
Taux de marge opérationnelle (%) 86.12 87.76 94.52
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 232.11K -29.67K 121.04K
BFR exploitation (€) 257.54K -264 201.53K
BFR hors exploitation (€) -25.44K -29.40K -80.48K
BFR (j de CA) 306.45 -49.13 208.25
BFR exploitation (j de CA) 340.04 -0.44 346.73
BFR hors exploitation (j de CA) -33.58 -48.69 -138.47
Délai de paiement clients (j) 340.40 0 347.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.32 3.84 9.24
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 420.19K 149.36K 149.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 152 67.77 70.70
Fonds de roulement net global (€) 419.73K 153.69K 145.70K
Couverture du BFR 1.81 -5.18 1.20
Trésorerie (€) 187.62K 183.35K 24.66K
Dettes financières (€) 105 58 0
Capacité de remboursement -0.45 -1.23 -0.16
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.13 -0.02
Autonomie financière (%) 96.85 97.80 94.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.78 -0.94 -0.12
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 31.66K -
Liquidité générale - 5.85 -
Couverture des dettes -6.74 -6.84 -50.88
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 150.75 67.22 70.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.77 10.53 10.65
Rentabilité économique (%) 23.99 10.30 10.07
Valeur ajoutée (€) 232.94K 195.32K 202.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.26 88.62 95.31
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.02K 699 827

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

EDOUARD HAEVERMANS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 80%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 80%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAPITAL WORKS

CAPITAL WORKS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 251 000.0 € son numéro SIREN est 823 957 287. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CAPITAL WORKS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 710 137 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 171 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CAPITAL WORKS

CAPITAL WORKS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CAPITAL WORKS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 276.45K euros, soit une progression de 56.05K € soit une progression de 25.43% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 416.74K € qui est de 181.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAL WORKS il est de 241.53K € en 2021 soit une augmentation de 46.90K € qui est supérieur de 24.10% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAPITAL WORKS s’élève à 105.00 € en 2021 soit une augmentation de 47.00 € qui est supérieure de 81.03% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPITAL WORKS consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)