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Info légale & documents de la société

CAPITAL WORKS

823 957 287

Île-de-France
Val-d'Oise
Montlignon
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

276K €
+25.43%

Taux de rentabilité

23.99%
en 2021

Endettement

105
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

238K €
+86.12%

Statut

Actif

Adresse

48 RUE DES ROSIERS, 95680 FRA MONTLIGNON FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

07/11/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

conseil en investissement destine aux entreprises et aux particuliers

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EDOUARD CHARLES HAEVERMANS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82395728700027
Début activité 07/11/2016
Adresse 48 rue des rosiers, 95680 fra montlignon france
SIRET 82395728700019
Début activité 07/11/2016
Adresse 8 all des camelias, 95230 fra soisy-sous-montmorency france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°12902

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230203, annonce n°5075

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220108, annonce n°6057

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210165, annonce n°4458

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAPITAL WORKS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210015, annonce n°1838

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAPITAL WORKS Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200184, annonce n°4468

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 276.45K 220.40K 212.15K
Marge brute (€) 286.05K 220.40K 212.15K
EBITDA - EBE (€) 241.53K 194.62K 201.37K
Résultat d'exploitation (€) 238.07K 193.43K 200.52K
Résultat net (€) 416.74K 148.16K 149.15K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 25.43 3.89 -
Taux de marge brute (%) 103.47 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 87.37 88.30 94.92
Taux de marge opérationnelle (%) 86.12 87.76 94.52
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 232.11K -29.67K 121.04K
BFR exploitation (€) 257.54K -264 201.53K
BFR hors exploitation (€) -25.44K -29.40K -80.48K
BFR (j de CA) 306.45 -49.13 208.25
BFR exploitation (j de CA) 340.04 -0.44 346.73
BFR hors exploitation (j de CA) -33.58 -48.69 -138.47
Délai de paiement clients (j) 340.40 0 347.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.32 3.84 9.24
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 420.19K 149.36K 149.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 152 67.77 70.70
Fonds de roulement net global (€) 419.73K 153.69K 145.70K
Couverture du BFR 1.81 -5.18 1.20
Trésorerie (€) 187.62K 183.35K 24.66K
Dettes financières (€) 105 58 0
Capacité de remboursement -0.45 -1.23 -0.16
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.13 -0.02
Autonomie financière (%) 96.85 97.80 94.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.78 -0.94 -0.12
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 31.66K -
Liquidité générale - 5.85 -
Couverture des dettes -6.74 -6.84 -50.88
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 150.75 67.22 70.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.77 10.53 10.65
Rentabilité économique (%) 23.99 10.30 10.07
Valeur ajoutée (€) 232.94K 195.32K 202.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.26 88.62 95.31
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.02K 699 827

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAPITAL WORKS

CAPITAL WORKS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 251 000.0 € son numéro SIREN est 823 957 287. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CAPITAL WORKS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

CAPITAL WORKS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 807 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CAPITAL WORKS

CAPITAL WORKS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAPITAL WORKS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 276.45K euros, soit une progression de 56.05K € soit une progression de 25.43% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 416.74K € qui est de 181.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAL WORKS il est de 241.53K € en 2021 soit une augmentation de 46.90K € qui est supérieur de 24.10% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAPITAL WORKS s’élève à 105.00 € en 2021 soit une augmentation de 47.00 € qui est supérieure de 81.03% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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