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CAPITAL INVESTISSEMENT PN

403 042 369

Auvergne-Rhône-Alpes
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

3M €
-4.00%

Taux de rentabilité

6.78%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-550K €
-19.32%

Statut

Actif

Adresse

ZI LA GUYONNIERE, 42480 FRA LA FOUILLOUSE FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la prise et gestion de participation en fonds propres, toutes prestations de services, l'achat, à cet effet la souscription sous quelque formes que ce soit de toutes actions parts sociales et obligations convertibles et généralement de toutes valeurs mobilières qui représentant ou ont vocation de représenter ou enor ; donnent le droit à attribution ou à souscription de titre representant une quote part du capital social de ces entre prises et sociétésla revente, la gestion de tous mobiliers et immobiliers, l'activité de marchands de biens, activité de location, entretien de cycles, motocycles, véhicules sans chauffeur, toute activité de location, mise à disposition et entretien de matériels de machines queconques, cycles, motocycles, véhicu les utilitaires ou de tourisme sans chauffeur.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (2)

SIRET 40304236900021
Début activité 01/07/1998
Adresse zi la guyonniere, 42480 fra la fouillouse france
SIRET 40304236900013
Début activité 01/12/1995
Adresse zi nord, 62 av de veauche, 42160 fra andrezieux-boutheon france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240062, annonce n°3063

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230072, annonce n°3468

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220059, annonce n°3719

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210094, annonce n°3462

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CAPITAL INVESTISSEMENT PN Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BCA COMPTABILITE AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20200114, annonce n°751

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200056, annonce n°3440

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.85M 2.96M 837.70K 905.25K
Marge brute (€) 1.30M 1.52M 1.02M 1.12M
EBITDA - EBE (€) 114.09K 723.84K 238.59K 180.33K
Résultat d'exploitation (€) -549.95K -96.94K -208.53K -277.81K
Résultat net (€) 1.09M 408.69K 13.33K 124.84K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4 253.89 -7.46 -13.61
Taux de marge brute (%) 45.52 51.27 122.06 123.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.01 24.42 28.48 19.92
Taux de marge opérationnelle (%) -19.32 -3.27 -24.89 -30.69
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.95M 8.07M 7.16M 6.44M
BFR exploitation (€) 1.04M 2.58M 2.34M 2M
BFR hors exploitation (€) 3.91M 5.49M 4.82M 4.44M
BFR (j de CA) 635.35 993.14 3.12K 2.60K
BFR exploitation (j de CA) 133.60 317.76 1.02K 807.26
BFR hors exploitation (j de CA) 501.75 675.38 2.10K 1.79K
Délai de paiement clients (j) 174.58 242.25 68.58 144.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.73 72.14 33.68 47.38
Ratio des stocks / CA (j) 20.17 80.12 985.25 688.40
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.61M 1.19M 460.45K 475.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.68 40.30 54.97 52.55
Fonds de roulement net global (€) 9.23M 11.12M 10.10M 9.17M
Couverture du BFR 1.86 1.38 1.41 1.42
Trésorerie (€) 4.28M 3.05M 2.94M 2.72M
Dettes financières (€) 1.52M 2.12M 2.63M 2.37M
Capacité de remboursement -1.71 -0.78 -0.68 -0.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 -0.06 -0.02 -0.02
Autonomie financière (%) 84.63 87.03 84.64 86.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -24.14 -1.28 -1.32 -1.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.23M - 1.95M 1.23M
Liquidité générale 4.57 - 5.29 7.62
Couverture des dettes -2.21 -8.49 -33.70 -30.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 38.40 13.79 1.59 13.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.01 2.52 0.08 0.79
Rentabilité économique (%) 6.78 2.19 0.07 0.68
Valeur ajoutée (€) 495.59K 1.03M 490.35K 410.94K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.41 34.85 58.54 45.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 506.17K 405.79K 368.48K 355.02K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 73.22K 69.21K 68.04K 93.82K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 27/07/1998 : TRANSFERT DU SIEGE ET CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 1.7.1998- PRECEDEMMENT SIEGE SOCIAL A : 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - ZI NORD - 62 BIS AVE- NUE DE VEAUCHE - ANCIENNE DENOMINATION : ESPACE TELEPHONIQUE DE RHONE ALPES - RCS MONTBRISON B 403 042 369 (95B216) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Marques déposées

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Présentation générale de CAPITAL INVESTISSEMENT PN

CAPITAL INVESTISSEMENT PN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 403 042 369. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise CAPITAL INVESTISSEMENT PN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

CAPITAL INVESTISSEMENT PN opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 332 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par CAPITAL INVESTISSEMENT PN

CAPITAL INVESTISSEMENT PN possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAPITAL INVESTISSEMENT PN

CAPITAL INVESTISSEMENT PN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de CAPITAL INVESTISSEMENT PN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.85M euros, soit une diminution de 118.47K € soit une diminution de 4.00% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.09M € qui est de 167.41% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAL INVESTISSEMENT PN il est de 114.09K € en 2022 soit une diminution de 609.75K € qui est inférieur de 84.24% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPITAL INVESTISSEMENT PN s’élevait à 506.17K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPITAL INVESTISSEMENT PN s’élève à 1.52M € en 2022 soit une diminution de 602.66K € qui est inférieure de 28.36% à l'année précédente .

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