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CAPITAL CONCEPT

821 921 178

Auvergne-Rhône-Alpes
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Firminy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

30K €
-33.67%

Taux de rentabilité

9.59%
en 2022

Endettement

71K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-11.14%

Statut

Actif

Adresse

10 AV DE LA GARE, 42700 FRA FIRMINY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

03/08/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes sociétés et entreprises, l'administration, la gestion et la vente de ces participations. Fourniture à ses filiales de tous services d'assistance.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JOSEPH ANTHONY GIANFURCARO

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82192117800017
Début activité 03/08/2016
Adresse 10 av de la gare, 42700 fra firminy france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°4090

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°7801

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°3511

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°3914

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°4053

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°11793

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 30.13K 45.42K 49.41K 64.73K
Marge brute (€) 30.13K 45.42K 48.01K 64.73K
EBITDA - EBE (€) 9.53K 17.76K 14.05K 34.61K
Résultat d'exploitation (€) -3.36K 15.47K 9.95K 30.08K
Résultat net (€) 21.43K 27.61K 36.81K 53.92K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -33.67 -8.08 -23.66 32.91
Taux de marge brute (%) 100 100 97.17 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.62 39.10 28.43 53.47
Taux de marge opérationnelle (%) -11.14 34.07 20.14 46.47
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -28.64K -11.10K 6.96K 40.23K
BFR exploitation (€) -2.22K 18.59K 6.24K 44.81K
BFR hors exploitation (€) -26.42K -29.69K 728 -4.58K
BFR (j de CA) -347 -89.23 51.44 226.85
BFR exploitation (j de CA) -26.91 149.37 46.06 252.69
BFR hors exploitation (j de CA) -320.09 -238.60 5.38 -25.84
Délai de paiement clients (j) 7.94 176.11 59.30 260.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.61 45.19 18.91 16.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 34.31K 29.89K 40.91K 58.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 113.88 65.80 82.79 90.29
Fonds de roulement net global (€) -28.47K -9.45K 28.10K 40.23K
Couverture du BFR 0.99 0.85 4.03 1
Trésorerie (€) 178 1.65K 21.13K 0
Dettes financières (€) 70.91K 0 31.44K 63.48K
Capacité de remboursement 2.06 -0.06 0.25 1.09
Ratio d'endettement (Gearing) 0.58 -0.01 0.08 0.53
Autonomie financière (%) 54.48 79.20 79.53 62.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.42 -0.09 0.73 1.83
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 62.26K 33.57K - 42.16K
Liquidité générale 0.04 0.72 - 1.19
Couverture des dettes 3.13 -83.22 13.54 2.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 71.13 60.78 74.50 83.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.61 21.59 27.02 44.77
Rentabilité économique (%) 9.59 17.10 21.49 27.84
Valeur ajoutée (€) 11.25K 18.54K 14.83K 35.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.35 40.82 30.01 54.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.50K 584 584 584

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPITAL CONCEPT

CAPITAL CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 821 921 178. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

CAPITAL CONCEPT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par CAPITAL CONCEPT

CAPITAL CONCEPT possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAPITAL CONCEPT

CAPITAL CONCEPT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAPITAL CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 30.13K euros, soit une diminution de 15.29K € soit une diminution de 33.67% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 21.43K € qui est de 22.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAL CONCEPT il est de 9.53K € en 2022 soit une diminution de 8.23K € qui est inférieur de 46.35% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAPITAL CONCEPT s’élève à 70.91K € en 2022 soit une augmentation de 70.91K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPITAL CONCEPT consultables sur Docubiz:

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