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Info légale & documents de la société

CAPITAINE SAS

805 031 283

Occitanie
Hérault
Saint-Guilhem-le-Désert
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

116K €
-78.82%

Taux de rentabilité

12.78%
en 2021

Endettement

725K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-26K €
-22.06%

Statut

Actif

Adresse

HAM DES LAVAGNES, 34150 FRA SAINT-GUILHEM-LE-DESERT FRANCE

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

31/10/2023

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion de titres et valeurs mobilières, toutes activités de prestations administratives, comptables et financières au profit des sociétés filiales, activité de marchand de biens.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Établissements (2)

SIRET 80503128300023
Début activité 31/10/2023
Adresse ham des lavagnes, 34150 fra saint-guilhem-le-desert france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPITAINE SAS
SIRET 80503128300015
Début activité 30/09/2014
Adresse 901 rue de la centrale, 74190 passy
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPITAINE SAS

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°1736

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°8234

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220181, annonce n°6727

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°6728

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°12140

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190203, annonce n°8766

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 116K 547.60K 231.98K 396.42K
Marge brute (€) 118.69K 293.27K 88.90K 164.17K
EBITDA - EBE (€) 44.38K 210.71K 6.32K 94.55K
Résultat d'exploitation (€) -25.59K 169.70K -33.36K 52.47K
Résultat net (€) 175.15K 117.58K 826 12.47K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) -78.82 136.05 -75 -56.55
Taux de marge brute (%) 102.32 53.56 38.32 41.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.26 38.48 2.73 23.85
Taux de marge opérationnelle (%) -22.06 30.99 -14.38 13.24
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 490.77K 58.61K 384.77K 934.87K
BFR exploitation (€) 468.25K 63.53K 447.46K 911.41K
BFR hors exploitation (€) 22.52K -4.92K -62.70K 23.46K
BFR (j de CA) 1.54K 39.07 605.39 860.78
BFR exploitation (j de CA) 1.47K 42.34 704.03 839.18
BFR hors exploitation (j de CA) 70.87 -3.28 -98.64 21.60
Délai de paiement clients (j) 79.77 49.19 313.51 89.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 25 124.91 12.94 18.41
Ratio des stocks / CA (j) 1.48K 3.62 411.25 776.46
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 239.18K 158.59K 40.51K 54.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 206.19 28.96 17.46 13.76
Fonds de roulement net global (€) 594.65K 65.48K 386.57K 943.98K
Couverture du BFR 1.21 1.12 1 1.01
Trésorerie (€) 103.88K 6.87K 1.80K 9.11K
Dettes financières (€) 725.21K 668.51K 771.26K 1.53M
Capacité de remboursement 2.60 4.17 19 27.93
Ratio d'endettement (Gearing) 1.08 1.66 2.74 5.69
Autonomie financière (%) 41.83 34.71 21.53 14.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14 3.14 121.69 16.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 127.91K 156.63K 321.93K 1.25M
Liquidité générale 5.21 0.93 1.98 0.80
Couverture des dettes 1.89 1.52 1.20 1.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 150.99 21.47 0.36 3.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.54 29.52 0.29 4.66
Rentabilité économique (%) 12.78 10.25 0.06 0.67
Valeur ajoutée (€) 59.30K 224.73K 31.84K 101.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.12 41.04 13.72 25.52
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 8.46K 8.37K 8.28K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.99K 9.10K 17.23K 10.32K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/008983

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - BRENVA 901 Rue de la Centrale 74190 PASSY, 493 756 944 RCS GTC Annecy, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2016

Numero: 45853

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - BRENVA 901 Rue de la Centrale 74190 PASSY, 493 756 944 RCS GTC Annecy, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2016

Marques déposées

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Présentation générale de CAPITAINE SAS

CAPITAINE SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 805 031 283. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans; L’entreprise CAPITAINE SAS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

CAPITAINE SAS opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 83 663 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 997 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de CAPITAINE SAS

CAPITAINE SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAPITAINE SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 116.00K euros, soit une diminution de 431.60K € soit une diminution de 78.82% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 175.15K € qui est de 48.96% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAINE SAS il est de 44.38K € en 2021 soit une diminution de 166.33K € qui est inférieur de 78.94% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPITAINE SAS s’élevait à 8.46K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPITAINE SAS s’élève à 725.21K € en 2021 soit une augmentation de 56.70K € qui est supérieure de 8.48% à l'année précédente .

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