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Info légale & documents de la société

CAPITAINE GEORGES

797 899 226

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Aubervilliers
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Chiffre d’affaires

5M €
-28.68%

Taux de rentabilité

1.40%
en 2019

Endettement

50K
jours en 2019

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

129K €
+2.54%

Statut

Actif

Adresse

55 RUE DE LA HAIE COQ, 93300 FRA AUBERVILLIERS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

18/09/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Import export de textile et prêt à porter

Code NAF ou APE:

46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-PAUL LAMAIN

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX

Commissaire aux comptes suppléant

612036764

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JULIE CHIEN HSUAN WU

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79789922600014
Début activité 18/09/2013
Adresse 55 rue de la haie coq, 93300 fra aubervilliers france
Enseignes JOHN H
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPITAINE GEORGES

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°10311

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220200, annonce n°7206

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°13002

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210034, annonce n°17124

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CAPITAINE GEORGES Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200153, annonce n°3294

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°13231

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 5.07M 7.11M 9.68M 9.68M
Marge brute (€) 894.27K 808.62K 679.17K 679.17K
EBITDA - EBE (€) 150.60K 19.54K 77.47K 77.47K
Résultat d'exploitation (€) 129.03K 6.71K 70.19K 70.19K
Résultat net (€) 45.63K 727 40.66K 40.66K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -28.68 -26.58 0 -
Taux de marge brute (%) 17.63 11.37 7.01 7.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.97 0.27 0.80 0.80
Taux de marge opérationnelle (%) 2.54 0.09 0.72 0.72
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -170.34K -178.93K -356.24K -356.24K
BFR exploitation (€) -64.22K -104.97K -195.73K -195.73K
BFR hors exploitation (€) -106.12K -73.96K -160.50K -160.50K
BFR (j de CA) -12.26 -9.18 -13.43 -13.43
BFR exploitation (j de CA) -4.62 -5.39 -7.38 -7.38
BFR hors exploitation (j de CA) -7.64 -3.80 -6.05 -6.05
Délai de paiement clients (j) 61.66 66.12 39.49 39.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 398.03 285.17 179.63 179.63
Ratio des stocks / CA (j) 139.98 198.67 146.45 146.45
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 67.20K 13.55K 47.94K 47.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.33 0.19 0.49 0.49
Fonds de roulement net global (€) 94.10K 34.18K 322.46K 322.46K
Couverture du BFR -0.55 -0.19 -0.91 -0.91
Trésorerie (€) 264.45K 213.11K 678.69K 678.69K
Dettes financières (€) 50.01K 49.04K 0 0
Capacité de remboursement -3.19 -12.11 -14.16 -14.16
Ratio d'endettement (Gearing) -1.42 -1.55 -1.68 -1.68
Autonomie financière (%) 4.64 1.90 6.96 6.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.42 -8.40 -8.76 -8.76
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.11M 5.46M 5.42M 4.44M
Liquidité générale 1.01 1 1.06 1.29
Couverture des dettes -9.57 -24.32 -5.85 -5.85
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 0.90 0.01 0.42 0.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.14 0.69 10.04 10.04
Rentabilité économique (%) 1.40 0.01 0.70 0.70
Valeur ajoutée (€) 468.15K 365.47K 376.23K 376.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.23 5.14 3.88 3.88
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 289.59K 306.33K 275.78K 275.78K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.74K 16.01K 22.28K 22.28K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPITAINE GEORGES

CAPITAINE GEORGES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 180 000.0 € son numéro SIREN est 797 899 226. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CAPITAINE GEORGES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

CAPITAINE GEORGES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

En France il y a 6 687 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 778 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Marques déposées par CAPITAINE GEORGES

CAPITAINE GEORGES possède actuellement 2 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAPITAINE GEORGES

CAPITAINE GEORGES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de CAPITAINE GEORGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 5.07M euros, soit une diminution de 2.04M € soit une diminution de 28.68% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 45.63K € qui est de 6177.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPITAINE GEORGES il est de 150.60K € en 2019 soit une augmentation de 131.06K € qui est supérieur de 670.91% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPITAINE GEORGES s’élevait à 289.59K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de CAPITAINE GEORGES s’élève à 50.01K € en 2019 soit une augmentation de 971.00 € qui est supérieure de 1.98% à l'année précédente .

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