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Info légale & documents de la société

CAP TERRENAS

821 014 875

Île-de-France
Seine-et-Marne
Bailly-Romainvilliers
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

293K €
+5.50%

Taux de rentabilité

-0.05%
en 2022

Endettement

496K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-21K €
-7.16%

Statut

Actif

Adresse

26 AV CHRISTIAN DOPPLER, 77700 FRA BAILLY-ROMAINVILLIERS FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

14/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute activité de consultant et de conseil aux particuliers et aux entreprises, notamment dans le domaine de la prise de participation et de la gestion d'entreprise par quelque moyen que ce soit l'acquisition, la gestion et la cession, sous quelque forme que ce soit de parts sociales, valeurs mobilières ou autres dans toutes sociétés, entités, entreprises ou groupements quelconques

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AYMERIC BOULAN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82101487500024
Début activité 14/06/2016
Adresse 26 av christian doppler, 77700 fra bailly-romainvilliers france
SIRET 82101487500016
Début activité 14/06/2016
Adresse 16 rte de louveciennes, 78380 fra bougival france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240091, annonce n°10140

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230149, annonce n°4602

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°9843

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210120, annonce n°4494

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°10371

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190125, annonce n°6771

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 292.55K 277.31K 282.39K 245.24K
Marge brute (€) 293.06K 278.48K 285.19K 246.45K
EBITDA - EBE (€) -7.48K -10.43K 17.16K -5K
Résultat d'exploitation (€) -20.95K -22.94K 5.23K -16.92K
Résultat net (€) -306 -8.46K 3.46K -16.92K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.50 -1.80 15.14 15.41
Taux de marge brute (%) 100.17 100.42 100.99 100.49
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.56 -3.76 6.08 -2.04
Taux de marge opérationnelle (%) -7.16 -8.27 1.85 -6.90
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -36.63K -32.99K -15.99K -4.71K
BFR exploitation (€) 678 8.37K 8.71K 1.30K
BFR hors exploitation (€) -37.31K -41.36K -24.70K -6.02K
BFR (j de CA) -45.70 -43.42 -20.67 -7.02
BFR exploitation (j de CA) 0.85 11.02 11.25 1.94
BFR hors exploitation (j de CA) -46.55 -54.44 -31.92 -8.96
Délai de paiement clients (j) 55.61 56.22 51.99 8.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.68 96.07 86.42 13.49
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 13.17K 4.04K 15.39K -5K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.50 1.46 5.45 -2.04
Fonds de roulement net global (€) 17.88K 17K 24.22K 5.86K
Couverture du BFR -0.49 -0.52 -1.51 -1.24
Trésorerie (€) 54.51K 49.99K 40.21K 10.57K
Dettes financières (€) 496.15K 506.15K 516.07K 446.07K
Capacité de remboursement 33.54 112.83 30.92 -87.06
Ratio d'endettement (Gearing) 18.48 18.85 14.57 14.91
Autonomie financière (%) 3.69 3.70 5.05 5.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -59.04 -43.74 27.73 -87.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 622.97K 630.53K 613.59K 490.52K
Liquidité générale 0.23 0.22 0.20 0.10
Couverture des dettes 1.14 1.13 1.10 1.08
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.10 -3.05 1.23 -6.90
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.28 -34.98 10.60 -57.93
Rentabilité économique (%) -0.05 -1.29 0.54 -3.25
Valeur ajoutée (€) 143.76K 146.83K 149.30K 118.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.14 52.95 52.87 48.35
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 141.17K 149.14K 125.50K 115.50K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.91K 9.08K 9.44K 9.28K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 137

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Meaux à compter du 01/01/2023

Marques déposées

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Présentation générale de CAP TERRENAS

CAP TERRENAS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500.0 € son numéro SIREN est 821 014 875. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

CAP TERRENAS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 649 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CAP TERRENAS

CAP TERRENAS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP TERRENAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 292.55K euros, soit une progression de 15.24K € soit une progression de 5.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -306.00 € qui est de 96.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP TERRENAS il est de -7.48K € en 2022 soit une augmentation de 2.95K € qui est supérieur de 28.28% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP TERRENAS s’élevait à 141.17K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP TERRENAS s’élève à 496.15K € en 2022 soit une diminution de 10.00K € qui est inférieure de 1.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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