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CAP SUD

450 030 184

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Cuers
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Chiffre d’affaires

161K €
+0.26%

Taux de rentabilité

-3.06%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-38K €
-23.83%

Statut

Actif

Adresse

LES TREMOUREDES, 83390 FRA CUERS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

15/09/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Opérations de lotissements et de marchand de biens, fournitures de prestations para hôtelière, location saisonnière de biens immobiliers, la location de moyen de transport et de biens mobiliers, achat revente et location de tous biens immobiliers ou mobiliers.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 45003018400011
Début activité 15/09/2003
Adresse les tremouredes, 83390 fra cuers france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°10729

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230072, annonce n°6562

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220088, annonce n°9428

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210024, annonce n°15735

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°15736

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190147, annonce n°10631

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 160.79K 160.38K 413.21K 245.68K
Marge brute (€) 162.85K 163.67K 315.08K 160.68K
EBITDA - EBE (€) 55.08K 62.40K 162.59K 37.21K
Résultat d'exploitation (€) -38.31K -29.12K 72.94K -2.35K
Résultat net (€) -79.13K -59.78K -1.21K -20.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.26 -61.19 68.19 192.76
Taux de marge brute (%) 101.28 102.05 76.25 65.40
Taux de marge d'EBITDA (%) 34.25 38.91 39.35 15.15
Taux de marge opérationnelle (%) -23.83 -18.16 17.65 -0.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 579K 578.75K 270.83K 385.87K
BFR exploitation (€) 583.80K 582.31K 581.35K 670.15K
BFR hors exploitation (€) -4.80K -3.56K -310.52K -284.29K
BFR (j de CA) 1.31K 1.32K 239.23 573.26
BFR exploitation (j de CA) 1.33K 1.33K 513.52 995.61
BFR hors exploitation (j de CA) -10.90 -8.10 -274.29 -422.35
Délai de paiement clients (j) 319.46 320.29 126.45 216.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.04K 1.13K 968.63 1.10K
Ratio des stocks / CA (j) 1.30K 1.31K 507.41 1K
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 14.26K 31.73K 88.45K 18.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.87 19.79 21.40 7.71
Fonds de roulement net global (€) 689.51K 734.48K 716.73K 589.74K
Couverture du BFR 1.19 1.27 2.65 1.53
Trésorerie (€) 110.51K 155.72K 445.90K 203.87K
Dettes financières (€) 1.87M 1.91M 1.91M 1.82M
Capacité de remboursement 123.26 55.22 16.52 85.35
Ratio d'endettement (Gearing) 3.17 2.77 2.11 2.33
Autonomie financière (%) 21.42 23.40 21.87 22.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 31.91 28.09 8.99 43.47
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 576.71K 519.92K 2.47M 666.75K
Liquidité générale 1.48 1.73 0.52 1.67
Couverture des dettes 1.31 1.36 1.68 1.61
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -49.21 -37.28 -0.29 -8.39
Rentabilité sur fonds propres (%) -14.29 -9.45 -0.17 -2.97
Rentabilité économique (%) -3.06 -2.21 -0.04 -0.68
Valeur ajoutée (€) 114.20K 117.16K 261.55K 100.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.03 73.05 63.30 40.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 36.69K 39.39K 83.26K 62.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 24.50K 18.48K 17.27K 10.26K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SUD

CAP SUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 450 030 184. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CAP SUD compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

CAP SUD opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 290 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de CAP SUD

CAP SUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP SUD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 160.79K euros, soit une progression de 414.00 € soit une progression de 0.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -79.13K € qui est de 32.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SUD il est de 55.08K € en 2021 soit une diminution de 7.32K € qui est inférieur de 11.73% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SUD s’élevait à 36.69K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP SUD s’élève à 1.87M € en 2021 soit une diminution de 40.07K € qui est inférieure de 2.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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