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Info légale & documents de la société

CAP SOLEIL

484 146 261

Île-de-France
Paris
Paris 2e Arrondissement
Activités des marchands de biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

915K €
+76.27%

Taux de rentabilité

18.51%
en 2021

Endettement

227K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

321K €
+35.05%

Statut

Actif

Adresse

54 RUE GRENETA, 75002 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des marchands de biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

01/09/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

MARCHAND DE BIENS

Code NAF ou APE:

68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LUC ANDRE PHILIPPE MERCERON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 48414626100033
Début activité 01/09/2005
Adresse 54 rue greneta, 75002 fra paris france
SIRET 48414626100025
Début activité 16/10/2006
Adresse 48 rue greneta, 75002 fra paris france
SIRET 48414626100017
Début activité 01/09/2005
Adresse 15 rue des vertus, 75003 fra paris france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20220193, annonce n°7064

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°7065

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2016
Bodacc C n°20200145, annonce n°2840

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2017
Bodacc C n°20200145, annonce n°2841

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20200145, annonce n°2842

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200144, annonce n°5680

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 915.23K 519.22K 1.35M 454.29K
Marge brute (€) 365.84K 116.50K 508.92K 84.61K
EBITDA - EBE (€) 320.80K 36.45K 394.02K 2.85K
Résultat d'exploitation (€) 320.80K 36.45K 394.02K 2.85K
Résultat net (€) 235.93K 30.93K 279.11K 2.38K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 76.27 -61.49 196.80 -39.32
Taux de marge brute (%) 39.97 22.44 37.74 18.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.05 7.02 29.22 0.63
Taux de marge opérationnelle (%) 35.05 7.02 29.22 0.63
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 843.62K 853.46K 844.28K 1.11M
BFR exploitation (€) 909.74K 850.02K 937.52K 1.08M
BFR hors exploitation (€) -66.13K 3.43K -93.24K 23.37K
BFR (j de CA) 336.44 599.97 228.55 889.48
BFR exploitation (j de CA) 362.81 597.55 253.79 870.71
BFR hors exploitation (j de CA) -26.37 2.41 -25.24 18.77
Délai de paiement clients (j) 2.83 6 1.31 241.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 0.14 13.85 2.63 48.05
Ratio des stocks / CA (j) 222.82 593.07 215.70 587.37
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 235.93K 30.93K 279.11K 2.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.78 5.96 20.70 0.52
Fonds de roulement net global (€) 1.21M 1.20M 1.23M 1.12M
Couverture du BFR 1.43 1.41 1.45 1.01
Trésorerie (€) 363.95K 347.42K 381.06K 16.04K
Dettes financières (€) 227.09K 336.33K 341.73K 468.61K
Capacité de remboursement -0.58 -0.36 -0.14 189.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 -0.01 -0.04 0.69
Autonomie financière (%) 76.94 71.86 66.40 56.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.43 -0.30 -0.10 158.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 293.80K 338.49K 444.46K 502.94K
Liquidité générale 4.34 3.55 2.99 2.32
Couverture des dettes -4.08 -76.09 -20.26 1.62
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 25.78 5.96 20.70 0.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.06 3.58 31.59 0.36
Rentabilité économique (%) 18.51 2.57 20.97 0.20
Valeur ajoutée (€) 323.52K 58.06K 421.95K 24.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.35 11.18 31.29 5.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 20.05K 21.19K 14.77K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.38K 3.28K 6.74K 7.24K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SOLEIL

CAP SOLEIL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 484 146 261. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAP SOLEIL opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers

En France il y a 85 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 866 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAP SOLEIL

CAP SOLEIL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAP SOLEIL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 915.23K euros, soit une progression de 396.01K € soit une progression de 76.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 235.93K € qui est de 662.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SOLEIL il est de 320.80K € en 2021 soit une augmentation de 284.35K € qui est supérieur de 780.16% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP SOLEIL s’élève à 227.09K € en 2021 soit une diminution de 109.24K € qui est inférieure de 32.48% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP SOLEIL consultables sur Docubiz:

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