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Info légale & documents de la société

CAP SERRAIRES 06

815 350 277

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Colomars
Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

260K €
+190.25%

Taux de rentabilité

35.39%
en 2022

Endettement

221
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

31K €
+11.79%

Statut

Actif

Adresse

QUARTIER SERRAIRES, 10 RUE SIGAUT, 06670 FRA COLOMARS FRANCE

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

04/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Montage, installation et pose de meubles de cuisines , placards , menuiserie intérieure.

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CORINNE YVONNE MORELLI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81535027700019
Début activité 04/12/2015
Adresse quartier serraires, 10 rue sigaut, 06670 fra colomars france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240054, annonce n°277

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230076, annonce n°254

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220054, annonce n°802

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210105, annonce n°199

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200105, annonce n°244

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190065, annonce n°281

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 260.22K 89.65K 152.19K 161.47K
Marge brute (€) 144.49K 66.89K 119.40K 114.96K
EBITDA - EBE (€) 30.67K -28.36K 7.33K 5.79K
Résultat d'exploitation (€) 30.67K -31.36K 4.25K 2.39K
Résultat net (€) 30.75K -31.41K 3.75K 2K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 190.25 -41.09 -5.75 19.08
Taux de marge brute (%) 55.53 74.62 78.46 71.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.79 -31.64 4.82 3.59
Taux de marge opérationnelle (%) 11.79 -34.98 2.79 1.48
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.04K -20K 2.05K -1.88K
BFR exploitation (€) 10.02K 12.80K 8.45K 6.36K
BFR hors exploitation (€) -6.97K -32.81K -6.40K -8.24K
BFR (j de CA) 4.27 -81.44 4.92 -4.25
BFR exploitation (j de CA) 14.05 52.13 20.28 14.37
BFR hors exploitation (j de CA) -9.78 -133.57 -15.36 -18.62
Délai de paiement clients (j) 8.28 0 12.09 18.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.92 15.45 5.20 21.77
Ratio des stocks / CA (j) 6.26 64.47 10.88 7.76
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 30.75K -28.41K 6.84K 5.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.82 -31.69 4.50 3.34
Fonds de roulement net global (€) 54.65K 23.84K 52.12K 45.26K
Couverture du BFR 17.95 -1.19 25.41 -24.09
Trésorerie (€) 51.60K 43.84K 50.06K 47.14K
Dettes financières (€) 221 163 31 19
Capacité de remboursement -1.67 1.54 -7.31 -8.73
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -1.84 -0.91 -0.92
Autonomie financière (%) 62.67 37.67 80.88 72.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.68 1.54 -6.82 -8.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 19.29K
Liquidité générale - - - 3.35
Couverture des dettes -0.09 -0.36 -0.15 -0.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.82 -35.03 2.47 1.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.46 -132.48 6.81 3.89
Rentabilité économique (%) 35.39 -49.90 5.51 2.83
Valeur ajoutée (€) 105.43K 29.35K 74.32K 74.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.52 32.74 48.83 45.85
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 72.55K 69.64K 69.63K 68.36K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.21K 1.95K 1.85K 1.67K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAP SERRAIRES 06

CAP SERRAIRES 06 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 815 350 277. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CAP SERRAIRES 06 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nice

CAP SERRAIRES 06 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 130 265 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 430 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de CAP SERRAIRES 06

CAP SERRAIRES 06 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAP SERRAIRES 06

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 260.22K euros, soit une progression de 170.57K € soit une progression de 190.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 30.75K € qui est de 197.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SERRAIRES 06 il est de 30.67K € en 2022 soit une augmentation de 59.03K € qui est supérieur de 208.14% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SERRAIRES 06 s’élevait à 72.55K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP SERRAIRES 06 s’élève à 221.00 € en 2022 soit une augmentation de 58.00 € qui est supérieure de 35.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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