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Info légale & documents de la société

CAP RESTO

828 773 713

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Argelès-sur-Mer
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

4M €
+53.46%

Taux de rentabilité

25.56%
en 2022

Endettement

27K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

564K €
+15.26%

Statut

Actif

Adresse

CAMPING LA SIRENE, RTE DE TAXO, 66700 FRA ARGELES-SUR-MER FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

20/04/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration, bar licence 4, brasserie pizzeria, traiteur, vente de glaces, plats à emporter.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CARMEL CARLETTI

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

enzo claude ange CARLETTI

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82877371300015
Début activité 20/04/2017
Adresse camping la sirene, rte de taxo, 66700 fra argeles-sur-mer france
Enseignes SIRENE BEACH
SIRET 82877371300023
Début activité 20/04/2017
Adresse camping h'hippocampe, rte de taxo d'avall, 66700 fra argeles-sur-mer france
Enseignes LE BAMBOU

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240047, annonce n°4786

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: CAP RESTO Description: Modification de l'administration. Administration: Société de droit étranger Campsite Development devient président. CARLETTI Eric Alphonse Robert nom d'usage : CARLETTI n'est plus président
Bodacc B n°20230197, annonce n°2296

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°5546

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: CAP RESTO Description: Modification de l'administration. Administration: PUIGSARBE Didier nom d'usage : PUIGSARBE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société d'exercice libéral à RL Anne-Marie TORRES - Commissaire aux comptes n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230083, annonce n°2085

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°6400

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210066, annonce n°4062

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.69M 2.41M 1.40M 1.13M
Marge brute (€) 2.72M 1.96M 1.08M 822.26K
EBITDA - EBE (€) 573.23K 724.01K 252.17K 79.69K
Résultat d'exploitation (€) 563.65K 719.97K 249.72K 78.83K
Résultat net (€) 411.22K 560.92K 190.61K 62.27K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 53.46 72.27 23.75 2.09
Taux de marge brute (%) 73.61 81.39 77.15 72.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.52 30.07 18.04 7.06
Taux de marge opérationnelle (%) 15.26 29.91 17.87 6.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -46.02K -121.68K -113.77K 27.91K
BFR exploitation (€) -29.15K 55.63K 3.15K 14.16K
BFR hors exploitation (€) -16.86K -177.30K -116.92K 13.74K
BFR (j de CA) -4.55 -18.45 -29.72 9.02
BFR exploitation (j de CA) -2.88 8.43 0.82 4.58
BFR hors exploitation (j de CA) -1.67 -26.88 -30.54 4.44
Délai de paiement clients (j) 5.41 22.94 5.87 3.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.67 47.91 27.88 10.09
Ratio des stocks / CA (j) 4.29 3.65 6.09 5.28
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 420.80K 564.96K 193.07K 63.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.39 23.47 13.82 5.59
Fonds de roulement net global (€) 1.31M 926.02K 379.71K 196.43K
Couverture du BFR -28.38 -7.61 -3.34 7.04
Trésorerie (€) 1.35M 1.05M 493.48K 168.53K
Dettes financières (€) 26.68K 45.72K 55.72K 60.72K
Capacité de remboursement -3.15 -1.77 -2.27 -1.71
Ratio d'endettement (Gearing) -1.02 -1.12 -1.32 -0.76
Autonomie financière (%) 81.08 69.29 57.01 60.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.31 -1.38 -1.74 -1.35
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 304.35K 396.06K 250.76K -
Liquidité générale 5.20 3.22 2.29 -
Couverture des dettes -0.05 -0.04 -0.07 -0.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.13 23.30 13.64 5.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.52 62.78 57.32 43.88
Rentabilité économique (%) 25.56 43.50 32.68 26.42
Valeur ajoutée (€) 2.15M 1.50M 846.45K 666.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 58.12 62.12 60.57 59.06
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.27M 705.26K 487.30K 486.76K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 30.58K 19.36K 8.32K 10.77K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP RESTO

CAP RESTO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 828 773 713. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CAP RESTO compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan

CAP RESTO opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 963 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de CAP RESTO

CAP RESTO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général

Performances financières de CAP RESTO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.69M euros, soit une progression de 1.29M € soit une progression de 53.46% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 411.22K € qui est de 26.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP RESTO il est de 573.23K € en 2022 soit une diminution de 150.78K € qui est inférieur de 20.83% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP RESTO s’élevait à 1.27M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP RESTO s’élève à 26.68K € en 2022 soit une diminution de 19.04K € qui est inférieure de 41.65% à l'année précédente .

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