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Cap Ressources

534 692 322

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Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

902K €
-27.70%

Taux de rentabilité

6.72%
en 2021

Endettement

15K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

127K €
+14.14%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

10/09/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fournitures des services professionnels suivants, ou le conseil sur ces sujets : mise à disposition de personnels qualifiés, développement commercial, représentation commerciale, représentation relationnelle. Assistance, conseil, étude technique, économique, financière, prospective ou réglementaire, ingénierie et direction de tous travaux pour le compte de collectivité, société, administration ou particulier, notamment dans le domaine de l'aménagement durable, ainsi que la formation dans les mêmes domaines. Toutes opérations de toute nature s'y rapportant directement ou indirectement.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Caparros

Président

Occupe ce poste depuis le 29/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 53469232200001
Adresse 24 rue de clichy 75009 paris
SIRET 53469232200002
Crée le 10/09/2011
Adresse 24 rue de clichy 75009 paris
SIRET 53469232200025
Crée le 01/01/2018
Adresse 24 rue de clichy 75009 paris 9
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 53469232200017
Crée le 10/09/2011
Adresse 632 rte de marolles 78670 villennes-sur-seine
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230080, annonce n°2318

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220083, annonce n°3402

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210231, annonce n°4428

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200105, annonce n°2523

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190237, annonce n°4132

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180241, annonce n°6759

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 901.58K 1.25M 1M 1.18M
Marge brute (€) 911.08K 1.25M 1M 984.05K
EBITDA - EBE (€) 128.65K 159.64K 235.50K 479.77K
Résultat d'exploitation (€) 127.47K 158.56K 235.16K 479.54K
Résultat net (€) 69.86K 78.30K 114.89K -151.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -27.70 24.55 -15.47 55.61
Taux de marge brute (%) 101.05 100.39 100.01 83.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.27 12.80 23.52 40.51
Taux de marge opérationnelle (%) 14.14 12.72 23.49 40.49
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -657.54K -582.21K -376.77K -270.68K
BFR exploitation (€) -297.74K -207.22K -57.19K -39.59K
BFR hors exploitation (€) -359.80K -374.99K -319.58K -231.09K
BFR (j de CA) -266.20 -170.42 -137.36 -83.42
BFR exploitation (j de CA) -120.54 -60.66 -20.85 -12.20
BFR hors exploitation (j de CA) -145.66 -109.77 -116.51 -71.22
Délai de paiement clients (j) 83.83 43.76 82.71 74.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 261.11 123.99 139.25 154.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 30.89K 78.48K 115.22K -151.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.43 6.29 11.51 -12.78
Fonds de roulement net global (€) 137.61K 51.53K -25.68K -139.76K
Couverture du BFR -0.21 -0.09 0.07 0.52
Trésorerie (€) 795.15K 633.74K 351.09K 130.93K
Dettes financières (€) 15.04K 0 0 0
Capacité de remboursement -25.26 -8.08 -3.05 0.87
Ratio d'endettement (Gearing) -6.29 -11.71 14.51 0.94
Autonomie financière (%) 11.92 6.66 -3.86 -25.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.06 -3.97 -1.49 -0.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 916.18K 758.23K - -
Liquidité générale 1.13 1.07 - -
Couverture des dettes -0 -0 -0 -0.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.75 6.28 11.48 -12.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.36 144.72 -474.79 108.97
Rentabilité économique (%) 6.72 9.64 18.34 -28.26
Valeur ajoutée (€) 195.91K 196.84K 256.57K 520.90K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.73 15.79 25.63 43.98
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 75.61K 41.14K 20.84K 41.04K
Salaires / CA (%) 8.39 3.30 2.08 3.46
Impôts et taxes (€) 1.13K 902 297 3.71K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2017B306751

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 23953

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS Sous le numéro 2017B30675

Numero: 69815

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

THIERRY PIERRE CAPARROS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de Cap Ressources

Cap Ressources est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.00 € son numéro SIREN est 534 692 322. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise Cap Ressources compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

Cap Ressources opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 712 895 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 139 612 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de Cap Ressources

Cap Ressources SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de Cap Ressources

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 901.58K euros, soit une diminution de 345.36K € soit une diminution de 27.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 69.86K € qui est de 10.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de Cap Ressources il est de 128.65K € en 2021 soit une diminution de 30.99K € qui est inférieur de 19.41% à l'année précédente .

La masse salariale de Cap Ressources s’élevait à 75.61K € soit 8.39% en 2021.

Enfin le montant des dettes de Cap Ressources s’élève à 15.04K € en 2021 soit une augmentation de 15.04K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de Cap Ressources consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)