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Info légale & documents de la société

CAP MONETIQUE

392 524 294

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Descartes
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
+10.95%

Taux de rentabilité

10.41%
en 2022

Endettement

401K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

303K €
+29.18%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE RUTON, AV JEAN MONNET, 37160 FRA DESCARTES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

20/09/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES SOUS TOUTES SES FORMES AU CAPITAL DE TOUTES SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES COTEES OU NON EN BOURSE, LE CONSEIL ET L'ASSISTANCE EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, INGENIERIE COMMERCIALE

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GHISLAIN JEAN MOREAU

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

RMA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

342934502

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BARBARA ALINE MARIE MOREAU

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 39252429400023
Début activité 20/09/1993
Adresse za de ruton, av jean monnet, 37160 fra descartes france
Dénomination usuelle (CFE 2008) MONE-SYSTEME
SIRET 39252429400015
Début activité 20/09/1993
Adresse 13 rue carnot, 37160 fra descartes france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°3408

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°1766

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220220, annonce n°1365

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°5812

modification

RCS de Tours
Dénomination: CAP MONETIQUE Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Moreau, Ghislain Jean ; Directeur général et membre du directoire partant : Billac, Emmanuel Francois ; Président du conseil de surveillance partant : Favreau, nom d'usage : Moreau, Marie-Jose Germaine ; modification du Directeur général Moreau, nom d'usage : Billac, Barbara Aurore ; Vice-président du conseil de surveillance partant : Favreau, Michel Roger ; Membre du conseil de surveillance partant : Favreau, nom d'usage : Barbier, Danielle Margaret
Bodacc B n°20210204, annonce n°1084

modification

RCS de Tours
Dénomination: CAP MONETIQUE Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes titulaire RMA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Beaujard, Ludovic Jacques Marie
Bodacc B n°20210184, annonce n°773

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.04M 936.99K 842K 828.63K
Marge brute (€) 1.07M 1.05M 865.61K 858.41K
EBITDA - EBE (€) 364.59K 338.21K 211.26K 196.65K
Résultat d'exploitation (€) 303.31K 294.65K 115.41K 129.33K
Résultat net (€) 193.01K 83.49K 58.16K 109.67K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.95 11.28 1.61 48.86
Taux de marge brute (%) 102.95 111.76 102.80 103.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.07 36.10 25.09 23.73
Taux de marge opérationnelle (%) 29.18 31.45 13.71 15.61
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 58.94K 121.96K 93.67K 223.88K
BFR exploitation (€) 426.15K 481.72K 353.97K 492.14K
BFR hors exploitation (€) -367.21K -359.77K -260.30K -268.26K
BFR (j de CA) 20.69 47.51 40.60 98.61
BFR exploitation (j de CA) 149.62 187.65 153.44 216.78
BFR hors exploitation (j de CA) -128.93 -140.14 -112.84 -118.16
Délai de paiement clients (j) 165.29 199.89 243.64 224.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.45 43.47 325.04 46.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 254.29K 127.04K 154.01K 176.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.46 13.56 18.29 21.36
Fonds de roulement net global (€) 711.39K 419.12K 405.76K 376.42K
Couverture du BFR 12.07 3.44 4.33 1.68
Trésorerie (€) 652.46K 297.16K 312.09K 152.54K
Dettes financières (€) 401.30K 361.16K 182.42K 143.74K
Capacité de remboursement -0.99 0.50 -0.84 -0.05
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 0.08 -0.17 -0.01
Autonomie financière (%) 55.13 50.39 52.79 61.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.69 0.19 -0.61 -0.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 579.89K 665.74K 666.86K 471.48K
Liquidité générale 1.97 1.31 1.33 1.49
Couverture des dettes -2.83 12.05 -4.03 -57.56
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 18.57 8.91 6.91 13.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.88 10.07 7.80 14.83
Rentabilité économique (%) 10.41 5.07 4.12 9.06
Valeur ajoutée (€) 751.31K 673.18K 608.35K 570.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 72.27 71.84 72.25 68.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 394.02K 429.01K 410.33K 379.68K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.25K 15.38K 8.40K 23.56K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 20/09/1993.

Numero: 2

Etat: Ajout
- HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 05/10/1993 : - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : MONE-SYSTEME - ANCIEN SIEGE SOCIAL : 13 RUE CARNOT 37160 DESCARTES.

Marques déposées

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Présentation générale de CAP MONETIQUE

CAP MONETIQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 350 000.0 € son numéro SIREN est 392 524 294. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CAP MONETIQUE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tours

CAP MONETIQUE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 243 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Accords d’entreprise chez CAP MONETIQUE

CAP MONETIQUE a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 19/06/2024

Marques déposées par CAP MONETIQUE

CAP MONETIQUE possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAP MONETIQUE

CAP MONETIQUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de CAP MONETIQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.04M euros, soit une progression de 102.58K € soit une progression de 10.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 193.01K € qui est de 131.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP MONETIQUE il est de 364.59K € en 2022 soit une augmentation de 26.38K € qui est supérieur de 7.80% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP MONETIQUE s’élevait à 394.02K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP MONETIQUE s’élève à 401.30K € en 2022 soit une augmentation de 40.14K € qui est supérieure de 11.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP MONETIQUE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)