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Info légale & documents de la société

CAP LEASE

509 230 058

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 6e Arrondissement
Programmation informatique

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Chiffre d’affaires

3M €
-14.97%

Taux de rentabilité

2.27%
en 2020

Endettement

486K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

31K €
+1.19%

Statut

Actif

Adresse

132 RUE BOSSUET, 69006 FRA LYON FRANCE

Activité

Programmation informatique

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la vente et le financement de tous équipements informatiques bureautiques ou technologiques et la réalisation de logiciel.

Code NAF ou APE:

62.01Z - Programmation informatique

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEPHANE Conrard

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 50923005800034
Début activité 01/03/2009
Adresse 132 rue bossuet, 69006 fra lyon france
SIRET 50923005800026
Début activité 01/06/2021
Adresse 27 rue maurice flandin, 69003 fra lyon france
SIRET 50923005800018
Début activité 28/11/2008
Adresse tour suisse, 1 bd marius vivier-merle, 69003 fra lyon france

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP LEASE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220064, annonce n°2624

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP LEASE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210246, annonce n°847

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°8789

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190161, annonce n°4624

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190027, annonce n°6562

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20190027, annonce n°6561

Finances

Performance 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.63M 2.70M 3.04M 2.75M
Marge brute (€) 388.05K 429.05K 361.56K 454.15K
EBITDA - EBE (€) 42.84K 12.26K -722 58.39K
Résultat d'exploitation (€) 31.39K 7.17K -3.52K 53.68K
Résultat net (€) 27.28K 5.95K -3.52K 23.39K
Croissance 2020 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -14.97 -11.19 10.41 -31.69
Taux de marge brute (%) 14.75 15.89 11.89 16.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.63 0.45 -0.02 2.12
Taux de marge opérationnelle (%) 1.19 0.27 -0.12 1.95
Gestion BFR 2020 2018 2017 2016
BFR (€) 765.79K 229.72K 312.34K 225.53K
BFR exploitation (€) 862.77K 638.39K 1.33M 303.08K
BFR hors exploitation (€) -96.98K -408.66K -1.02M -77.54K
BFR (j de CA) 106.28 31.05 37.50 29.90
BFR exploitation (j de CA) 119.74 86.29 160.16 40.17
BFR hors exploitation (j de CA) -13.46 -55.24 -122.66 -10.28
Délai de paiement clients (j) 146.54 97.77 176.07 49.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.60 12.14 16.72 9.65
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 38.73K 11.04K -724 28.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.47 0.41 -0.02 1.02
Fonds de roulement net global (€) 807.55K 255.22K 312.34K 269.30K
Couverture du BFR 1.05 1.11 1 1.19
Trésorerie (€) 41.76K 25.49K 0 43.77K
Dettes financières (€) 486.39K 0 54.73K 0
Capacité de remboursement 11.48 -2.31 -75.59 -1.56
Ratio d'endettement (Gearing) 1.46 -0.10 0.23 -0.18
Autonomie financière (%) 25.31 30.89 14.73 29.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.38 -2.08 -75.80 -0.75
Solvabilité 2020 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 877.03K - - -
Liquidité générale 1.37 - - -
Couverture des dettes 0 -0.07 0.03 -0.07
Rentabilité 2020 2018 2017 2016
Marge nette (%) 1.04 0.22 -0.12 0.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.98 2.41 -1.46 9.56
Rentabilité économique (%) 2.27 0.74 -0.21 2.78
Valeur ajoutée (€) 164.80K 148.12K 147.10K 220.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.27 5.49 4.84 8
Structure d'activité 2020 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 115.71K 142.74K 154.79K 149.18K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.69K 3.70K 3.75K 3.88K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP LEASE

CAP LEASE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 509 230 058. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CAP LEASE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CAP LEASE opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.01Z - Programmation informatique

En France il y a 200 965 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 475 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAP LEASE

CAP LEASE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP LEASE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 2.63M euros, soit une diminution de 462.90K € soit une diminution de 14.97% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 27.28K € qui est de 358.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP LEASE il est de 42.84K € en 2020 soit une augmentation de 30.58K € qui est supérieur de 249.40% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP LEASE s’élevait à 115.71K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CAP LEASE s’élève à 486.39K € en 2020 soit une augmentation de 486.39K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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