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Info légale & documents de la société

CAP INVESTISSEMENTS

442 180 808

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Activités des marchands de biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

4M €
+20.64%

Taux de rentabilité

2.22%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

252K €
+5.64%

Statut

Actif

Adresse

250 AV D AIX LES BAINS 74600 ANNECY

Activité

Activités des marchands de biens immobiliers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

15/05/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La promotion immobilière, l'activité de marchand de biens, les prestations de services dans le domaine immobilier et notamment la gestion et la commercialisation de toutes opérations, les prestations de conseils notamment dans le domaine de la commercialisation.

Code NAF ou APE:

68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET ESCOFFIER

Commissaire aux comptes titulaire

968503078
Occupe ce poste depuis le 14/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Didier Bernard Claude LEROUSSEAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (9)

SIRET 44218080800002
Crée le 01/11/2017
Adresse 263 avenue xvie jeux olympiques d hiver centre commercial côté montagne, 73200 albertville
Dénomination usuelle (CFE 2008) IMMERIALYS
SIRET 44218080800085
Crée le 13/05/2022
Adresse 263 av des xvie jeux olympiques d'hiver 73200 albertville
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) IMMERIALYS
SIRET 44218080800051
Crée le 01/04/2016
Adresse 250 av d aix les bains 74600 annecy
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) IMMERIALYS
SIRET 44218080800044
Crée le 01/07/2013
Adresse 55 rte des emognes 74600 annecy
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) IMMERIALYS
SIRET 44218080800077
Crée le 15/10/2021
Adresse za carrefour des vallees 73460 tournon
Activité Activités immobilières
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) IMMERIALYS
SIRET 44218080800069
Crée le 01/11/2017
Adresse zi de rubellin 73730 cevins
Activité Activités immobilières
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) IMMERIALYS

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240052, annonce n°8202

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°12559

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°11063

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190203, annonce n°8236

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2018
Bodacc C n°20180186, annonce n°1738

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2017
Bodacc C n°20170109, annonce n°7405

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.47M 3.71M 4.09M 4.05M
Marge brute (€) 2.50M 1.69M 2.18M 2.96M
EBITDA - EBE (€) 301.68K 25.79K 26.46K 70.27K
Résultat d'exploitation (€) 251.94K 21.31K 22.06K 53.16K
Résultat net (€) 111.70K 37.73K 35.54K 27.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.64 -9.43 0.94 -3.68
Taux de marge brute (%) 55.94 45.73 53.37 73.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.75 0.70 0.65 1.73
Taux de marge opérationnelle (%) 5.64 0.58 0.54 1.31
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.47M 907.62K 83.88K 321.34K
BFR exploitation (€) 2.98M 1.53M 73.28K -62.86K
BFR hors exploitation (€) -506K -624.99K 10.60K 384.20K
BFR (j de CA) 201.68 89.40 7.48 28.94
BFR exploitation (j de CA) 243 150.96 6.54 -5.66
BFR hors exploitation (j de CA) -41.31 -61.56 0.95 34.60
Délai de paiement clients (j) 182.94 106.41 12.24 2.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.19 38.97 65.72 32.46
Ratio des stocks / CA (j) 85.70 72.58 53.74 19.95
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 132.94K 42.21K 39.94K 45.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.97 1.14 0.98 1.11
Fonds de roulement net global (€) 2.48M 916.19K 318.24K 321.79K
Couverture du BFR 1 1.01 3.79 1
Trésorerie (€) 4.90K 8.57K 234.36K 452
Dettes financières (€) 2.51M 877.17K 193.92K 103.83K
Capacité de remboursement 18.88 20.58 -1.01 2.29
Ratio d'endettement (Gearing) 3.92 1.53 -0.07 0.17
Autonomie financière (%) 12.76 19.06 34.05 50.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.32 33.68 -1.53 1.47
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.25M 1.63M 928.96K 573.46K
Liquidité générale 1.01 1.50 1.31 1.38
Couverture des dettes 0.70 1.46 -25.82 5.79
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.50 1.02 0.87 0.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.44 6.66 6.28 4.70
Rentabilité économique (%) 2.22 1.27 2.14 2.39
Valeur ajoutée (€) 1.63M 1.17M 771.76K 650.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.38 31.69 18.86 16.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.41M 1.07M 497.38K 501.48K
Salaires / CA (%) 31.43 28.76 12.16 12.37
Impôts et taxes (€) 83.32K 98K 266.10K 222.02K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 19011

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans notre ressort le 01/11/2017

Numero: F17/000366

Etat: Ajout
Prorogation/Réduction exceptionnelle de la date de clôture statutaire au 31/01/2017 à compter du 28/12/2016

Numero: F14/000008

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis 6 Allée du Pressoir 74940 ANNECY-LE-VIEUX à compter du 01/01/2014.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DIDIER BERNARD CLAUDE LEROUSSEAU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAP INVESTISSEMENTS

CAP INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 375 000.0 € son numéro SIREN est 442 180 808. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CAP INVESTISSEMENTS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CAP INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers

En France il y a 83 435 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 533 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Accords d’entreprise chez CAP INVESTISSEMENTS

CAP INVESTISSEMENTS a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 13/10/2023

Direction & bénéficiaires de CAP INVESTISSEMENTS

CAP INVESTISSEMENTS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CAP INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.47M euros, soit une progression de 764.70K € soit une progression de 20.64% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 111.70K € qui est de 196.04% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP INVESTISSEMENTS il est de 301.68K € en 2021 soit une augmentation de 275.89K € qui est supérieur de 1069.83% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP INVESTISSEMENTS s’élevait à 1.41M € soit 31.43% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP INVESTISSEMENTS s’élève à 2.51M € en 2021 soit une augmentation de 1.64M € qui est supérieure de 186.62% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP INVESTISSEMENTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)