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Info légale & documents de la société

CAP HORN

411 190 143

Occitanie
Hérault
Castelnau-le-Lez
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

124K €
+13.04%

Taux de rentabilité

-1.73%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

16K €
+12.65%

Statut

Actif

Adresse

PARC D ACTIVITES DE L AUBE ROUGE 2, RUE ALPHONSE BEAU DE ROCHAS, 34170 FRA CASTELNAU-LE-LEZ FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise sous toutes ses formes, de tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises françaises et étrangères

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FERNAND JOSEPH CERDAN

Membre du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LUCETTE CHRISTIANE NICARD

Président du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STEPHANE DOMINIQUE CERDAN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 41119014300023
Début activité 02/01/1997
Adresse parc d activites de l aube rouge 2, rue alphonse beau de rochas, 34170 fra castelnau-le-lez france
SIRET 41119014300015
Début activité 02/01/1997
Adresse av marcel dassault, 34170 fra castelnau-le-lez france

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°4587

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230177, annonce n°1199

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230177, annonce n°1200

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: CAP HORN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CERDAN Stéphane, Albert ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CERDAN Lucette Christiane ; Membre du conseil de surveillance : CERDAN Fernand, Joseph
Bodacc B n°20230171, annonce n°714

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°4623

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220080, annonce n°807

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 124.42K 110.06K 114.33K 42.87K
Marge brute (€) 131.75K 118.45K 137.31K 62.28K
EBITDA - EBE (€) 15.93K 33.24K -19.66K -23.96K
Résultat d'exploitation (€) 15.74K 30.67K -22.22K -29.09K
Résultat net (€) -52.45K -31.39K -66.05K -47.51K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.04 -3.74 166.68 -92.44
Taux de marge brute (%) 105.89 107.62 120.10 145.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.80 30.20 -17.19 -55.89
Taux de marge opérationnelle (%) 12.65 27.87 -19.43 -67.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 919.36K 1.08M 2.07M 1.15M
BFR exploitation (€) 156.99K 183.55K 149.48K 110.62K
BFR hors exploitation (€) 762.37K 892.84K 1.92M 1.04M
BFR (j de CA) 2.70K 3.57K 6.61K 9.78K
BFR exploitation (j de CA) 460.58 608.72 477.20 941.75
BFR hors exploitation (j de CA) 2.24K 2.96K 6.13K 8.84K
Délai de paiement clients (j) 504.52 624.63 509.91 1.42K
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.27 33.76 41.47 387.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -52.27K -28.83K -63.49K -42.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -42.01 -26.19 -55.53 -98.88
Fonds de roulement net global (€) 923.02K 1.08M 2.07M 1.15M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 3.65K 3.27K 3.47K 2.68K
Dettes financières (€) 2.86M 2.96M 3.92M 2.94M
Capacité de remboursement -54.56 -102.54 -61.76 -69.27
Ratio d'endettement (Gearing) -2.12 -2.28 -3.10 -2.45
Autonomie financière (%) -44.47 -39.55 -28.20 -29.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 179.02 88.95 -199.47 -122.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.03M 3.12M 3.26M 3.74M
Liquidité générale 0.49 0.40 0.75 0.52
Couverture des dettes 0.71 0.69 0.52 0.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -42.16 -28.52 -57.77 -110.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.89 2.42 5.23 3.97
Rentabilité économique (%) -1.73 -0.96 -1.47 -1.19
Valeur ajoutée (€) 41.91K 58.21K 24.16K -9.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.69 52.89 21.13 -22.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 32.63K 32.64K 62.21K 32.59K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 674 706 4.31K 801

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP HORN

CAP HORN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 525 000.0 € son numéro SIREN est 411 190 143. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CAP HORN compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

CAP HORN opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 579 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de CAP HORN

CAP HORN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Membre du conseil de surveillance , 1 Président du conseil de surveillance , 1 Président de SAS

Performances financières de CAP HORN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 124.42K euros, soit une progression de 14.35K € soit une progression de 13.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -52.45K € qui est de 67.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP HORN il est de 15.93K € en 2021 soit une diminution de 17.31K € qui est inférieur de 52.08% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP HORN s’élevait à 32.63K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP HORN s’élève à 2.86M € en 2021 soit une diminution de 104.38K € qui est inférieure de 3.53% à l'année précédente .

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