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Info légale & documents de la société

CAP GROUPE

534 101 217

Grand Est
Marne
Reims
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

3M €
+59.25%

Taux de rentabilité

-2.65%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-117K €
-4.56%

Statut

Actif

Adresse

31 RUE DU VAL CLAIR, 51100 FRA REIMS FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

10/08/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, l'apport, la gestion, l'administration et la vente de participations, directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés; L'animation effective de ses filiales par leur contrôle et la participation activité à la conduite de leur politique, laquelle peut également comprendre leur direction ; la réalisation, à l'intention exclusive de ses filiales, de services spécifiques tels que des services comptable, juridique, commerciale, administratif, financier, de marketing de contrôle de gestion, de ressources humaines, de direction technique ou immobilier ; et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, civiles, immobilières, mobilières ou financiières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à touot objet similaire ou connexe ou à tout patrimoine social.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LUC CHARLIER

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RSM PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

792111783

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SAS DUMONT ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

440239267

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OXXO EVOLUTION

Président de sas

793293168

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53410121700014
Début activité 10/08/2011
Adresse 31 rue du val clair, 51100 fra reims france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°3839

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230210, annonce n°2635

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230021, annonce n°1213

modification

RCS de Reims
Dénomination: CAP GROUPE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : OXXO EVOLUTION ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS
Bodacc B n°20220202, annonce n°1631

modification

RCS de Reims
Dénomination: CAP GROUPE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : OXXO EVOLUTION ; Commissaire aux comptes titulaire : CHARLIER Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : SAS DUMONT ET ASSOCIES
Bodacc B n°20220006, annonce n°3358

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°4158

Finances

Performance 2021 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.56M 1.61M 1.95M
Marge brute (€) 2.61M 1.62M 1.97M
EBITDA - EBE (€) -104.79K 43.70K 83.10K
Résultat d'exploitation (€) -116.67K 40.06K 77.14K
Résultat net (€) -148.42K -5.65K -292.08K
Croissance 2021 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 59.25 -17.78 -
Taux de marge brute (%) 101.80 100.73 100.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.09 2.72 4.25
Taux de marge opérationnelle (%) -4.56 2.49 3.95
Gestion BFR 2021 2017 2016
BFR (€) 2.53M 1.42M 1.45M
BFR exploitation (€) 1.39M 1.48M 1.81M
BFR hors exploitation (€) 1.15M -58.19K -360.41K
BFR (j de CA) 360.91 321.85 270.21
BFR exploitation (j de CA) 197.58 335.06 337.50
BFR hors exploitation (j de CA) 163.34 -13.21 -67.29
Délai de paiement clients (j) 205.50 346.33 343.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.45 46.86 25.96
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -136.54K -2.44K -286.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.33 -0.15 -14.64
Fonds de roulement net global (€) 2.53M 1.43M 1.55M
Couverture du BFR 1 1.01 1.07
Trésorerie (€) 1.43K 8.54K 105.67K
Dettes financières (€) 3.11M 1.82M 1.95M
Capacité de remboursement -22.75 -742.66 -6.43
Ratio d'endettement (Gearing) 1.67 0.92 0.93
Autonomie financière (%) 33.09 45.33 43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -29.64 41.51 22.15
Solvabilité 2021 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.67M 1.69M 1.52M
Liquidité générale 0.87 1.17 1.46
Couverture des dettes 0.78 1.30 1.28
Rentabilité 2021 2017 2016
Marge nette (%) -5.80 -0.35 -14.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.99 -0.29 -14.83
Rentabilité économique (%) -2.65 -0.13 -6.38
Valeur ajoutée (€) 1.66M 1.22M 1.52M
Valeur ajoutée / CA (%) 64.71 75.96 77.79
Structure d'activité 2021 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 1.74M 1.14M 1.41M
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 65.34K 38.85K 42.11K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP GROUPE

CAP GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 534 101 217. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CAP GROUPE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Reims

CAP GROUPE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 619 entreprises dans le même secteur dans le département Marne , 51

Accords d’entreprise chez CAP GROUPE

CAP GROUPE a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 17/04/2024

Marques déposées par CAP GROUPE

CAP GROUPE possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAP GROUPE

CAP GROUPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de CAP GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.56M euros, soit une progression de 952.35K € soit une progression de 59.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -148.42K € qui est de 2527.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP GROUPE il est de -104.79K € en 2021 soit une diminution de 148.49K € qui est inférieur de 339.77% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP GROUPE s’élevait à 1.74M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP GROUPE s’élève à 3.11M € en 2021 soit une augmentation de 1.28M € qui est supérieure de 70.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP GROUPE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)