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Info légale & documents de la société

CAP ESTEL HOTEL

957 808 926

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Èze
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Chiffre d’affaires

6M €
+100.06%

Taux de rentabilité

-2.46%
en 2021

Endettement

24M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-1M €
-23.45%

Statut

Actif

Adresse

1312 AV RAYMOND POINCARE, 06360 FRA EZE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

03/06/1938

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant bar

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GRANT CREED ROGERSON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STUART MARK LEWIS

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CORA BINCHY

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE SEBASTIEN DE SALIS

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO COTE D'AZUR AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

353048523

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

IN EXTENSO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

401870936

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 95780892600027
Début activité 03/06/1938
Adresse 1312 av raymond poincare, 06360 fra eze france
SIRET 95780892600019
Début activité 01/01/1957
Adresse ld le bord de mer, 1312 av cap estel, 06360 fra eze france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°417

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°460

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°583

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°670

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190209, annonce n°1168

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180182, annonce n°1495

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.32M 3.16M 8.18M 10.05M
Marge brute (€) 6.61M 3.09M 7.62M 9.40M
EBITDA - EBE (€) 1.89M -338.63K 1.73M 2.50M
Résultat d'exploitation (€) -1.48M -2.25M -205.92K 497.55K
Résultat net (€) -1.87M -2.64M -587.89K 129.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 100.06 -61.37 -18.69 7.25
Taux de marge brute (%) 104.64 97.77 93.24 93.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.93 -10.72 21.12 24.87
Taux de marge opérationnelle (%) -23.45 -71.33 -2.52 4.95
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -838.63K -436.74K -954.68K -305.37K
BFR exploitation (€) -1.07M -780.78K -1.14M -136.66K
BFR hors exploitation (€) 227.81K 344.04K 186.82K -168.71K
BFR (j de CA) -48.44 -50.47 -42.62 -11.09
BFR exploitation (j de CA) -61.60 -90.22 -50.96 -4.96
BFR hors exploitation (j de CA) 13.16 39.75 8.34 -6.12
Délai de paiement clients (j) 4.86 24.16 0.64 21.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.26 21.89 41.35 27.48
Ratio des stocks / CA (j) 10.60 21.07 8.21 7.24
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.50M -724.45K 1.34M 2.13M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.77 -22.93 16.45 21.21
Fonds de roulement net global (€) 2.41M 1.75M 2.02M 2.74M
Couverture du BFR -2.87 -4 -2.12 -8.96
Trésorerie (€) 3.24M 2.19M 2.97M 3.04M
Dettes financières (€) 24.45M 24.96M 22.96M 23M
Capacité de remboursement 14.12 -31.44 14.86 9.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.43 0.44 21.26 13.06
Autonomie financière (%) 65.28 65.86 3.64 5.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.21 -67.27 11.58 7.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.67M 5.11M 782.61K 5.55M
Liquidité générale 2.53 0.65 4.84 0.78
Couverture des dettes 3.40 3.30 1.11 1.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -29.61 -83.55 -7.19 1.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.76 -5.11 -62.52 8.46
Rentabilité économique (%) -2.46 -3.37 -2.27 0.49
Valeur ajoutée (€) 3.75M 1.13M 4.71M 6.27M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.40 35.93 57.56 62.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.36M 1.50M 2.83M 3.59M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 227.66K 141.89K 271.14K 329.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5256

Etat: Ajout
Augmentation de capital de 38 400 Euros à 3 038 400 Euros et réduction de capital à 38 400 Euros par assemblée du 30/06/2004.

Numero: 14697

Etat: Ajout
capital porté à 4443680 euros puis reduit à 443680 eruos par assemblée du 30/06/2014

Numero: 41148

Etat: Ajout
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de Bar (licence modifiée suite changement de forme de société) est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Marques déposées

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Présentation générale de CAP ESTEL HOTEL

CAP ESTEL HOTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 443 680.0 € son numéro SIREN est 957 808 926. L’entreprise a été créée en 1938 et officie donc depuis 86 ans; L’entreprise CAP ESTEL HOTEL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nice

CAP ESTEL HOTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 815 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de CAP ESTEL HOTEL

CAP ESTEL HOTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 3 Directeurs Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAP ESTEL HOTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.32M euros, soit une progression de 3.16M € soit une progression de 100.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.87M € qui est de 29.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP ESTEL HOTEL il est de 1.89M € en 2021 soit une augmentation de 2.23M € qui est supérieur de 658.49% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP ESTEL HOTEL s’élevait à 2.36M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP ESTEL HOTEL s’élève à 24.45M € en 2021 soit une diminution de 512.94K € qui est inférieure de 2.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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