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Info légale & documents de la société

CAP ESTEL HOTEL

957 808 926

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Èze
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

6M €
+100.06%

Taux de rentabilité

-2.46%
en 2021

Endettement

24M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-1M €
-23.45%

Statut

Actif

Adresse

1312 RAYMOND POINCARE, 06360 EZE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1957

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant bar

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Grant Creed ROGERSON

Président

Occupe ce poste depuis le 02/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO COTE D'AZUR AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

353048523
Occupe ce poste depuis le 22/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

IN EXTENSO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

401870936
Occupe ce poste depuis le 22/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stuart Mark LEWIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Cora BINCHY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Sébastien DE SALIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 95780892600000
Adresse 1312 avenue raymond poincare, 06360 èze
SIRET 95780892600010
Crée le 03/06/1938
Adresse 1312 avenue raymond poincare, 06360 èze
SIRET 95780892600027
Crée le 01/01/1992
Adresse 1312 raymond poincare, 06360 eze
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 95780892600019
Crée le 01/01/1957
Adresse 1312 av cap estel, 06360 eze
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°417

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°460

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°583

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°670

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190209, annonce n°1168

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180182, annonce n°1495

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.32M 3.16M 8.18M 10.05M
Marge brute (€) 6.61M 3.09M 7.62M 9.40M
EBITDA - EBE (€) 1.89M -338.63K 1.73M 2.50M
Résultat d'exploitation (€) -1.48M -2.25M -205.92K 497.55K
Résultat net (€) -1.87M -2.64M -587.89K 129.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 100.06 -61.37 -18.69 7.25
Taux de marge brute (%) 104.64 97.77 93.24 93.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.93 -10.72 21.12 24.87
Taux de marge opérationnelle (%) -23.45 -71.33 -2.52 4.95
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -838.63K -436.74K -954.68K -305.37K
BFR exploitation (€) -1.07M -780.78K -1.14M -136.66K
BFR hors exploitation (€) 227.81K 344.04K 186.82K -168.71K
BFR (j de CA) -48.44 -50.47 -42.62 -11.09
BFR exploitation (j de CA) -61.60 -90.22 -50.96 -4.96
BFR hors exploitation (j de CA) 13.16 39.75 8.34 -6.12
Délai de paiement clients (j) 4.86 24.16 0.64 21.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.26 21.89 41.35 27.48
Ratio des stocks / CA (j) 10.60 21.07 8.21 7.24
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.50M -724.45K 1.34M 2.13M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.77 -22.93 16.45 21.21
Fonds de roulement net global (€) 2.41M 1.75M 2.02M 2.74M
Couverture du BFR -2.87 -4 -2.12 -8.96
Trésorerie (€) 3.24M 2.19M 2.97M 3.04M
Dettes financières (€) 24.45M 24.96M 22.96M 23M
Capacité de remboursement 14.12 -31.44 14.86 9.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.43 0.44 21.26 13.06
Autonomie financière (%) 65.28 65.86 3.64 5.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.21 -67.27 11.58 7.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.67M 5.11M 782.61K 5.55M
Liquidité générale 2.53 0.65 4.84 0.78
Couverture des dettes 3.40 3.30 1.11 1.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -29.61 -83.55 -7.19 1.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.76 -5.11 -62.52 8.46
Rentabilité économique (%) -2.46 -3.37 -2.27 0.49
Valeur ajoutée (€) 3.75M 1.13M 4.71M 6.27M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.40 35.93 57.56 62.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.36M 1.50M 2.83M 3.59M
Salaires / CA (%) 37.42 47.54 34.57 35.68
Impôts et taxes (€) 227.66K 141.89K 271.14K 329.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 14697

Etat: Ajout
capital porté à 4443680 euros puis reduit à 443680 eruos par assemblée du 30/06/2014

Numero: 5256

Etat: Ajout
Augmentation de capital de 38 400 Euros à 3 038 400 Euros et réduction de capital à 38 400 Euros par assemblée du 30/06/2004.

Numero: 41148

Etat: Ajout
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de Bar (licence modifiée suite changement de forme de société) est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

STUART Mark LEWIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

CORA BINCHY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

GRANT Creed ROGERSON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

PHILIPPE Sébastien DE SALIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAP ESTEL HOTEL

CAP ESTEL HOTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 443 680.0 € son numéro SIREN est 957 808 926. L’entreprise a été créée en 1957 et officie donc depuis 67 ans; L’entreprise CAP ESTEL HOTEL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NICE

CAP ESTEL HOTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 799 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de CAP ESTEL HOTEL

CAP ESTEL HOTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 3 Directeurs général et compte 4 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CAP ESTEL HOTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.32M euros, soit une progression de 3.16M € soit une progression de 100.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.87M € qui est de 29.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP ESTEL HOTEL il est de 1.89M € en 2021 soit une augmentation de 2.23M € qui est supérieur de 658.49% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP ESTEL HOTEL s’élevait à 2.36M € soit 37.42% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP ESTEL HOTEL s’élève à 24.45M € en 2021 soit une diminution de 512.94K € qui est inférieure de 2.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP ESTEL HOTEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 38 comptes annuels disponible(s)