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CAP CONCEPT

451 303 697

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Construction de maisons individuelles

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Chiffre d’affaires

20K €
+8.20%

Taux de rentabilité

-1.08%
en 2022

Endettement

4K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-30K €
-146.31%

Statut

Actif

Adresse

L'ATRIA, 1 PL MARIE CURIE, 74000 FRA ANNECY FRANCE

Activité

Construction de maisons individuelles

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

08/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA CONSTRUCTION PAR SOUS TRAITANCE ET LA COMMERCIALISATION DE MAISONS INDIVIDUELLES RÉALISATION DE TOUTES ÉTUDES IMMOBILIÈRES ET ASSISTANCE DANS TOUS PROJETS IMMOBILIERS.

Code NAF ou APE:

41.20A - Construction de maisons individuelles

Domaine d’activité:

Construction de bâtiments

Établissements (1)

SIRET 45130369700010
Début activité 08/12/2003
Adresse l'atria, 1 pl marie curie, 74000 fra annecy france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°12374

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CAP CONCEPT Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée AUDIT EUREX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDIT EUREX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240072, annonce n°2779

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°6902

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°3574

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210191, annonce n°4408

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°6352

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 20.44K 18.89K 353.24K 222.28K
Marge brute (€) 84.06K 32.40K 72.79K 253.59K
EBITDA - EBE (€) -14.91K 4.67K 30.93K -90.21K
Résultat d'exploitation (€) -29.91K -34.46K 10.54K -103.16K
Résultat net (€) -13.35K -23.86K 8.82K -64.98K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.20 -94.65 58.92 -83.25
Taux de marge brute (%) 411.25 171.48 20.61 114.09
Taux de marge d'EBITDA (%) -72.93 24.72 8.76 -40.59
Taux de marge opérationnelle (%) -146.31 -182.40 2.98 -46.41
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -67.21K -61.01K -100.30K 171.87K
BFR exploitation (€) -58.01K -71.17K -99.02K 151.97K
BFR hors exploitation (€) -9.21K 10.16K -1.28K 19.89K
BFR (j de CA) -1.20K -1.18K -103.64 282.22
BFR exploitation (j de CA) -1.04K -1.38K -102.32 249.55
BFR hors exploitation (j de CA) -164.40 196.31 -1.32 32.67
Délai de paiement clients (j) 220.40 197.14 11.63 48.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.12K 11.50K 1.77K 232.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 475.14
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.65K 15.26K 29.21K -52.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.06 80.80 8.27 -23.41
Fonds de roulement net global (€) 1.14M 1.19M 1.17M 1.13M
Couverture du BFR -16.95 -19.47 -11.64 6.58
Trésorerie (€) 1.21M 1.25M 1.27M 958.37K
Dettes financières (€) 3.67K 0 28.70K 0
Capacité de remboursement -730.41 -81.81 -42.42 18.42
Ratio d'endettement (Gearing) -1.11 -1.14 -1.10 -0.86
Autonomie financière (%) 88.10 85.45 84.27 82.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) 80.69 -267.46 -40.07 10.62
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 90.60K 92.40K 151.44K 186.04K
Liquidité générale 13.54 13.85 8.52 7.08
Couverture des dettes -0 -0 -0.03 -0.34
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -65.32 -126.31 2.50 -29.23
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.23 -2.17 0.79 -5.84
Rentabilité économique (%) -1.08 -1.86 0.66 -4.79
Valeur ajoutée (€) -2.40K 16.31K -8.87K -39.87K
Valeur ajoutée / CA (%) -11.75 86.33 -2.51 -17.94
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 28.64K 21.23K 18.36K 50.12K
Salaires / CA (%) 100 100 0 0
Impôts et taxes (€) 625 653 746 3.89K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP CONCEPT

CAP CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 450 000.0 € son numéro SIREN est 451 303 697. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CAP CONCEPT compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

CAP CONCEPT opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20A - Construction de maisons individuelles

En France il y a 73 723 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 384 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction de CAP CONCEPT

CAP CONCEPT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAP CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 20.44K euros, soit une progression de 1.55K € soit une progression de 8.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -13.35K € qui est de 44.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP CONCEPT il est de -14.91K € en 2022 soit une diminution de 19.58K € qui est inférieur de 419.30% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP CONCEPT s’élevait à 28.64K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP CONCEPT s’élève à 3.67K € en 2022 soit une augmentation de 3.67K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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