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Info légale & documents de la société

CAP CERES

813 370 681

Pays de la Loire
Mayenne
Bonchamp-lès-Laval
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

10.49%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-26K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

LE GUENAULT NEUF, 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

07/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAR2M

Président

531100691
Occupe ce poste depuis le 13/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81337068100013
Crée le 07/09/2015
Adresse le guenault neuf, 53960 bonchamp-les-laval
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°8046

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230122, annonce n°3618

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°2983

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°3395

modification

RCS de Laval
Dénomination: CAP CERES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAR2MMALLET Rodolphe
Bodacc B n°20210125, annonce n°1148

dépôt des comptes

RCS de Laval
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°3601

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 66K
Marge brute (€) 2 0 0 66K
EBITDA - EBE (€) -25.75K -30.26K -31.68K -6.22K
Résultat d'exploitation (€) -26.31K -30.82K -32.37K -6.95K
Résultat net (€) 554.51K 552.55K 489.49K 479.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - -100 0
Taux de marge brute (%) 0 0 0 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 -9.42
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 -10.52
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -13.87K -25K -20.68K 70.40K
BFR exploitation (€) -6.20K -8.91K -8.24K -7.30K
BFR hors exploitation (€) -7.67K -16.09K -12.44K 77.70K
BFR (j de CA) - - - 389.31
BFR exploitation (j de CA) - - - -40.37
BFR hors exploitation (j de CA) - - - 429.68
Délai de paiement clients (j) - - - 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 104.40 129.11 117.31 37.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 554.66K 552.70K 489.76K 480.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 728.17
Fonds de roulement net global (€) 405.12K 400.34K 355.26K 472.10K
Couverture du BFR -29.20 -16.01 -17.18 6.71
Trésorerie (€) 418.99K 424.79K 374.83K 399.90K
Dettes financières (€) 1.93M 2.28M 2.68M 3.05M
Capacité de remboursement 2.73 3.36 4.71 5.51
Ratio d'endettement (Gearing) 0.46 0.65 0.95 1.32
Autonomie financière (%) 62.44 55.10 46.59 39.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -58.86 -61.37 -72.78 -426.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 693.54K 529.92K 581.48K 818.99K
Liquidité générale 0.66 0.82 0.77 0.58
Couverture des dettes 3.19 2.55 2.06 1.73
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - 727.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.80 19.42 20.21 23.85
Rentabilité économique (%) 10.49 10.70 9.42 9.47
Valeur ajoutée (€) -21.69K -25.19K -25.65K -5.79K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -8.78
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - 0
Impôts et taxes (€) 4.07K 5.07K 6.04K 428

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 273

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2019 : Partant : MALLET Rodolphe, Président Nouveau : CAR2M (SARL) représentée par MALLET Rodolphe, Président Journal:Avenir Agricole du 17.01.2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP CERES

CAP CERES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 260 000.0 € son numéro SIREN est 813 370 681. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL

CAP CERES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 022 entreprises dans le même secteur dans le département Mayenne , 53

Direction & bénéficiaires de CAP CERES

CAP CERES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAP CERES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 554.51K € qui est de 0.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP CERES il est de -25.75K € en 2022 soit une augmentation de 4.51K € qui est supérieur de 14.90% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP CERES s’élève à 1.93M € en 2022 soit une diminution de 347.23K € qui est inférieure de 15.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP CERES consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)