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CAP BOURGOGNE

392 608 097

Bourgogne-Franche-Comté
Saône-et-Loire
Digoin
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Chiffre d’affaires

778K €
+1.44%

Taux de rentabilité

7.47%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

26K €
+3.33%

Statut

Actif

Adresse

76 AV GENERAL DE GAULLE, 71160 FRA DIGOIN FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, restaurant, bar, café, glacier, organisation de banquets, réception.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CLC FINANCE

Président de sas

794661918

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 39260809700052
Début activité 30/09/2010
Adresse 79 av general de gaulle, 71160 fra digoin france
SIRET 39260809700037
Début activité 01/10/1993
Adresse 76 av general de gaulle, 71160 fra digoin france
Enseignes LE RELAIS DU CANALOUS
Dénomination usuelle (CFE 2008) BATEAU - CROISIERE - PENICHE - PASSAGER
SIRET 39260809700060
Début activité 29/10/2010
Adresse aerodrome la foret, la foret, 71600 fra paray-le-monial france
SIRET 39260809700045
Début activité 19/03/2007
Adresse 24 pl de la greve, 71160 fra digoin france
Enseignes CHEZ LILI . CAVE D'EUGENE . LE ROND POINT
SIRET 39260809700011
Début activité 01/10/1993
Adresse immeuble l albatros, zi barbereche, 71600 fra vitry-en-charollais france
Enseignes MAISON BATEAU-CROISIERE-PENICHE PASSAGER
SIRET 39260809700029
Début activité 01/10/1993
Adresse port de plaisance, rue du petit port, 71160 fra digoin france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°10878

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: CAP BOURGOGNE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée JCM CONSEILS SAS n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20240162, annonce n°1949

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: CAP BOURGOGNE Description: Modification de l'administration. Administration: CALABRESE Antonio François nom d'usage : CALABRESE n'est plus directeur général
Bodacc B n°20240088, annonce n°1404

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240002, annonce n°6296

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220171, annonce n°4828

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°9362

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 778.38K 767.33K 970.81K 999.23K
Marge brute (€) 649.28K 525.09K 644.01K 663.43K
EBITDA - EBE (€) 81.16K 34.14K 66.94K 74.94K
Résultat d'exploitation (€) 25.95K -27.10K -2.48K 3.17K
Résultat net (€) 52.70K -17.39K 1.53K 4.85K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.44 -20.96 -2.84 3.52
Taux de marge brute (%) 83.41 68.43 66.34 66.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.43 4.45 6.89 7.50
Taux de marge opérationnelle (%) 3.33 -3.53 -0.26 0.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 158.50K 32.67K 74.77K -49.59K
BFR exploitation (€) -70.10K -36.16K -61.10K -88.06K
BFR hors exploitation (€) 228.61K 68.83K 135.87K 38.47K
BFR (j de CA) 74.33 15.54 28.11 -18.11
BFR exploitation (j de CA) -32.87 -17.20 -22.97 -32.17
BFR hors exploitation (j de CA) 107.20 32.74 51.08 14.05
Délai de paiement clients (j) 1.85 4.01 8.16 4.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 66.83 49.34 68.76 76.75
Ratio des stocks / CA (j) 11.30 9.67 8.59 8.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 107.91K 43.86K 70.95K 76.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.86 5.72 7.31 7.67
Fonds de roulement net global (€) 235.38K 159.82K 128.06K 65.55K
Couverture du BFR 1.48 4.89 1.71 -1.32
Trésorerie (€) 76.87K 127.15K 53.29K 115.14K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.71 -2.90 -0.75 -1.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.15 -0.28 -0.11 -0.24
Autonomie financière (%) 72.37 72.50 70.32 66.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.95 -3.72 -0.80 -1.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 194.80K 173.71K 200.81K 234.04K
Liquidité générale 2.21 1.92 1.64 1.28
Couverture des dettes -3.89 -2.51 -6.95 -3.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.77 -2.27 0.16 0.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.33 -3.80 0.32 1.02
Rentabilité économique (%) 7.47 -2.75 0.23 0.68
Valeur ajoutée (€) 246.11K 284.64K 410.44K 416.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.62 37.09 42.28 41.66
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 265.32K 262.38K 334.95K 336.90K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.21K 14.05K 14.02K 13.16K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F19/004307

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants ULLIAC Serge nom d'usage : ULLIAC Serge n'est plus commissaire aux comptes suppléant à compter du 29/03/2019

Marques déposées

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Présentation générale de CAP BOURGOGNE

CAP BOURGOGNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 368 420.0 € son numéro SIREN est 392 608 097. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CAP BOURGOGNE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon

CAP BOURGOGNE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 453 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Marques déposées par CAP BOURGOGNE

CAP BOURGOGNE possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAP BOURGOGNE

CAP BOURGOGNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAP BOURGOGNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 778.38K euros, soit une progression de 11.06K € soit une progression de 1.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 52.70K € qui est de 403.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP BOURGOGNE il est de 81.16K € en 2021 soit une augmentation de 47.02K € qui est supérieur de 137.71% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP BOURGOGNE s’élevait à 265.32K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP BOURGOGNE s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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