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Info légale & documents de la société

CAP 54

432 525 087

Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
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Chiffre d’affaires

1M €
+247.95%

Taux de rentabilité

12.54%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

477K €
+38.17%

Statut

Actif

Adresse

M. VOIGT PHILIPPE, 6 RUE AUGUSTE BARBIER, 75011 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

EXPLOITATION D'UN HOTEL

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-MARC ALAIN PINELLI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43252508700032
Début activité 01/08/2000
Adresse m. voigt philippe, 6 rue auguste barbier, 75011 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL INTERNATIONAL
SIRET 43252508700024
Début activité 18/01/2001
Adresse 4 rue florian, 92330 fra sceaux france
SIRET 43252508700016
Début activité 01/08/2000
Adresse 1 pl paul verlaine, 92100 fra boulogne-billancourt france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240081, annonce n°2602

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230103, annonce n°3411

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°6927

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°3776

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAP 54 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : LECHARTIER ; Commissaire aux comptes suppléant partant : EUROPEENNE EXPERTISE BOURSE
Bodacc B n°20210068, annonce n°1042

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200134, annonce n°2988

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.25M 359.51K 592.36K 1.17M
Marge brute (€) 1.20M 493.35K 569.43K 1.13M
EBITDA - EBE (€) 545.87K 159.35K 148.10K 502.74K
Résultat d'exploitation (€) 477.42K 91.52K 66.90K 413.28K
Résultat net (€) 298.31K 58.46K 27.77K 281.79K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 247.95 -39.31 -49.31 0.03
Taux de marge brute (%) 95.87 137.23 96.13 96.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 43.64 44.32 25 43.02
Taux de marge opérationnelle (%) 38.17 25.46 11.29 35.37
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 262.55K -41.99K -121.52K -196.77K
BFR exploitation (€) -159.82K -130.85K -115.65K -144.70K
BFR hors exploitation (€) 422.36K 88.85K -5.87K -52.07K
BFR (j de CA) 76.61 -42.64 -74.88 -61.46
BFR exploitation (j de CA) -46.63 -132.84 -71.26 -45.20
BFR hors exploitation (j de CA) 123.24 90.21 -3.62 -16.26
Délai de paiement clients (j) 2.32 4.36 0.64 2.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.90 209.21 152.13 113.93
Ratio des stocks / CA (j) 0.83 5.48 0.72 0.44
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 366.76K 117.92K 100.82K 371.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.32 32.80 17.02 31.77
Fonds de roulement net global (€) 441.95K 54.54K 10.62K -188.55K
Couverture du BFR 1.68 -1.30 -0.09 0.96
Trésorerie (€) 179.41K 96.54K 132.14K 8.22K
Dettes financières (€) 1.02M 957.88K 1.04M 940.12K
Capacité de remboursement 2.28 7.30 8.96 2.51
Ratio d'endettement (Gearing) 0.76 1.08 1.23 1.31
Autonomie financière (%) 45.99 40.50 37.04 37.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.53 5.41 6.10 1.85
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2 1.98 1.95 1.97
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 23.85 16.26 4.69 24.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.26 7.34 3.76 39.70
Rentabilité économique (%) 12.54 2.97 1.39 14.78
Valeur ajoutée (€) 841.69K 163.50K 339.66K 816.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.29 45.48 57.34 69.88
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 250.07K 125.23K 166.62K 278.68K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 34.36K 21.61K 24.44K 42.65K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP 54

CAP 54 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 367 500.0 € son numéro SIREN est 432 525 087. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CAP 54 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAP 54 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAP 54

CAP 54 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAP 54

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.25M euros, soit une progression de 891.41K € soit une progression de 247.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 298.31K € qui est de 410.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP 54 il est de 545.87K € en 2022 soit une augmentation de 386.52K € qui est supérieur de 242.56% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP 54 s’élevait à 250.07K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP 54 s’élève à 1.02M € en 2022 soit une augmentation de 58.53K € qui est supérieure de 6.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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