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CAP

445 086 960

Île-de-France
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Wissous
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Chiffre d’affaires

32K €
+34.95%

Taux de rentabilité

17.29%
en 2022

Endettement

133K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-43K €
-133.05%

Statut

Actif

Adresse

14 A 16, 14 VOIE DE MONTAVAS, 91320 FRA WISSOUS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

10/12/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention, participation financière dans toute société, d' immeubles et participation dans société immobilière, portefeuille

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIERRY MOREL ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

417999489

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CHRISTIAN ROBERT ACCORSI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44508696000025
Début activité 10/12/2002
Adresse 14 a 16, 14 voie de montavas, 91320 fra wissous france
SIRET 44508696000017
Début activité 10/12/2002
Adresse 29 rue du sud, 92160 fra antony france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240136, annonce n°8840

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230149, annonce n°5633

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°8609

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°7717

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200161, annonce n°9662

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190130, annonce n°11537

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 32.34K 23.96K 21.20K 21.95K
Marge brute (€) 39.23K 29.45K 25.30K 26.48K
EBITDA - EBE (€) -9.67K -59.90K -100.47K -14.64K
Résultat d'exploitation (€) -43.02K -97.32K -120.08K -32.06K
Résultat net (€) 1.93M 1.34M 1.25M 737.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 34.95 13 -3.42 12.93
Taux de marge brute (%) 121.34 122.89 119.30 120.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -29.90 -249.98 -473.83 -66.68
Taux de marge opérationnelle (%) -133.05 -406.17 -566.28 -146.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 91.02K 59.41K 9.74K -40.01K
BFR exploitation (€) -53.53K -56.32K -6.14K -9.99K
BFR hors exploitation (€) 144.54K 115.73K 15.88K -30.02K
BFR (j de CA) 1.03K 905.03 167.71 -665.18
BFR exploitation (j de CA) -604.22 -857.94 -105.62 -166.10
BFR hors exploitation (j de CA) 1.63K 1.76K 273.32 -499.08
Délai de paiement clients (j) 0.18 0.26 3.05 1.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 499.26 247.51 19 100.75
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.69M 1.04M 831.86K 288.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.23K 4.32K 3.92K 1.32K
Fonds de roulement net global (€) 2.48M 1.26M 601.78K 469.67K
Couverture du BFR 27.28 21.13 61.77 -11.74
Trésorerie (€) 2.39M 1.20M 592.04K 509.68K
Dettes financières (€) 132.72K 153.12K 478.85K 668.33K
Capacité de remboursement -1.34 -1.01 -0.14 0.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.10 -0.01 0.02
Autonomie financière (%) 98.24 97.55 94.94 92.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) 233.72 17.41 1.13 -10.84
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 85.33K 120.27K 485.70K 403.69K
Liquidité générale 29.85 11.25 1.25 1.26
Couverture des dettes -3.82 -8.49 -79.42 53.33
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.98K 5.60K 5.89K 3.36K
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.60 13.47 13.71 8.92
Rentabilité économique (%) 17.29 13.14 13.02 8.22
Valeur ajoutée (€) -6.81K -59.12K -100.06K -14.47K
Valeur ajoutée / CA (%) -21.06 -246.73 -471.85 -65.93
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 -45 45 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.76K 6.31K 4.47K 4.81K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 19

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAP

CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 762 500.0 € son numéro SIREN est 445 086 960. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

CAP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 160 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de CAP

CAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 32.34K euros, soit une progression de 8.37K € soit une progression de 34.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.93M € qui est de 44.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP il est de -9.67K € en 2022 soit une augmentation de 50.23K € qui est supérieur de 83.86% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CAP s’élève à 132.72K € en 2022 soit une diminution de 20.40K € qui est inférieure de 13.32% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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