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Info légale & documents de la société

CAP 26

791 303 571

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Nettoyage courant des bâtiments

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Chiffre d’affaires

308K €
-48.66%

Taux de rentabilité

10.78%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

54K €
+17.61%

Statut

Actif

Adresse

40 RUE CHALGRIN, 75016 FRA PARIS FRANCE

Activité

Nettoyage courant des bâtiments

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

13/02/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de propreté, nettoyage industriel

Code NAF ou APE:

81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PAUL MOISE BEN OLIEL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79130357100032
Début activité 17/06/2021
Adresse 4 rue de la republique, 69001 fra lyon france
SIRET 79130357100016
Début activité 13/02/2013
Adresse 40 rue chalgrin, 75016 fra paris france
SIRET 79130357100024
Début activité 11/06/2013
Adresse 1 bd marius vivier-merle, 69003 fra lyon france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230059, annonce n°1724

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200077, annonce n°1279

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200076, annonce n°678

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180167, annonce n°7777

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170044, annonce n°7635

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160095, annonce n°8184

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 307.64K 599.20K 712.24K 480.67K
Marge brute (€) 299.63K 594.22K 705.35K 476.40K
EBITDA - EBE (€) 55.08K 142.20K 161.60K 144.36K
Résultat d'exploitation (€) 54.17K 141.89K 161.01K 143.77K
Résultat net (€) 58.88K 114.73K 124.61K 109.02K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -48.66 -15.87 48.18 17.98
Taux de marge brute (%) 97.40 99.17 99.03 99.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.90 23.73 22.69 30.03
Taux de marge opérationnelle (%) 17.61 23.68 22.61 29.91
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 38.43K 3.49K 24.16K 236.47K
BFR exploitation (€) 81.67K 286.68K 96.33K 127.26K
BFR hors exploitation (€) -43.24K -283.19K -72.16K 109.21K
BFR (j de CA) 45.59 2.12 12.38 179.57
BFR exploitation (j de CA) 96.90 174.63 49.36 96.64
BFR hors exploitation (j de CA) -51.30 -172.50 -36.98 82.93
Délai de paiement clients (j) 99.41 174.99 51.22 112.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.68 0.96 4.43 71.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 59.80K 115.04K 125.20K 109.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.44 19.20 17.58 22.80
Fonds de roulement net global (€) 446.92K 263.44K 148.15K 360.44K
Couverture du BFR 11.63 75.53 6.13 1.52
Trésorerie (€) 408.49K 259.95K 123.99K 123.97K
Dettes financières (€) 0 256 0 5.60K
Capacité de remboursement -6.83 -2.26 -0.99 -1.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.90 -0.97 -0.80 -0.33
Autonomie financière (%) 83.10 44.61 54.83 66.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.42 -1.83 -0.77 -0.82
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 333.73K 126.91K -
Liquidité générale - 1.79 2.17 -
Couverture des dettes -0.02 -0.02 -0.05 -0.04
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) 19.14 19.15 17.50 22.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.98 42.68 80.88 30.33
Rentabilité économique (%) 10.78 19.04 44.35 20.23
Valeur ajoutée (€) 246.55K 369.50K 414.35K 372.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.14 61.67 58.18 77.51
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 187.08K 224.98K 248.85K 226.39K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.39K 2.33K 3.90K 1.80K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP 26

CAP 26 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 791 303 571. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CAP 26 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAP 26 opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments

En France il y a 263 924 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 835 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAP 26

CAP 26 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP 26

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 307.64K euros, soit une diminution de 291.56K € soit une diminution de 48.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 58.88K € qui est de 48.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP 26 il est de 55.08K € en 2021 soit une diminution de 87.11K € qui est inférieur de 61.26% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP 26 s’élevait à 187.08K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP 26 s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 256.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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